Цены на рынке очень часто скачут в разных направлениях. Спад или рост стоимости товаров или активов происходит стремительно, меняясь с невероятной скоростью. Хотя предугадать наверняка в какую сторону изменится рынок довольно сложно, часть трейдеров, посредством специального контракта, пытаются извлечь выгоду даже из такого непредсказуемого явления. Делают они это с помощью CFD или контракта на разницу цен. Договор подразумевает оплату разницы, получаемой при росте или спаде стоимости товаров. Положительная разница оплачивается брокером, а отрицательная трейдером. Главная особенность CFD – отсутствие реального актива у продавца. Говоря более простым языком, контракт позволяет получать доход от повышения или понижения стоимости товара.
Примеры
Когда человек считает, что какой-то рынок пойдёт вверх, он покупает контракт на разницу цен и начинает им торговать. В то время пока рынок будет расти, параллельно увеличивается и прибыль. В случае падения рынка, упадёт и прибыль. Торговать CFD можно и в обратном направлении, поставив на то, что рынок будет стремиться вниз. Таким образом, прибыль будет поступать до тех пор, пока рынок падает. В случае его поднятия поступления прекратятся.
Заключение CFD означает, что трейдер увидел возможность роста или падения какого-то актива. Тогда он заключает сделку с брокером. Если актив действительно будет расти в цене, то брокер, другими словами продавец, выплатит какую-то сумму покупателю. А если актив наоборот упадёт, то заплатит уже трейдер. При этом права на владение активом, или любым другим товаром, покупатель не получает, но всё равно имеет прибыль от повышения цен.
История возникновения
Появился контракт в конце 90-х. Интерес в нём находили спекулянты, не имеющие доступ к большим средствам. Компания GNI предложила CFD для торговли на Лондонской бирже. Использовался для этого лишь персональный компьютер с доступом в Интернет. Контракты на разницу цен быстро обрели широкую популярность, так как давали трейдерам прямой доступ к бирже. CFD пользуется успехом и по сей день, благодаря дешёвому способу торговли акциями, без необходимости владеть этими самыми акциями. Покупатель получает прибыль от прогноза на рост или упадок цены без доступа к реальному рынку.
Преимущества CFD
К плюсам использования CFD относятся в первую очередь небольшие вложения. Достигается это, благодаря отсутствию необходимости платить налог за доставку товара, включать трейдера в список акционеров, а также возможность избежать оплаты множества других сборов. Таким образом, средства, которыми должен обладать покупатель, незначительны. Финансовая свобода привлекает спекулянтов, не обладающих большим капиталом. Они могут торговать движением цен и значительно преумножить свою прибыль, однако при этом присутствует доля риска.
CFD предоставляет широкий выбор инструментов. К ним относятся:
- Валюта;
- Акции;
- Металлы.
Процесс обучения торговле розничными контрактами достаточно несложен. Большинство не коммерческих организаций использующих CFD позволяют работать в том же терминале, что и Форекс. Умея пользоваться знакомой платформой, трейдеры работают более продуктивно. Широкий выбор рынков, позволит торговать различными акциями и валютой.
Рынок CFD не требует покупателю брать актив в долг, перед открытием короткой позиции. Рынки могут иметь свои строгие правила на этот счёт, однако, торговля CFD ограничений не имеет и позволяет открывать без издержек короткие позиции.
Минусы использования контрактов на разницу цен
Торговля CFD даёт возможность открывать большие позиции по относительно низким ценам, что в результате может принести большую прибыль. Но при отсутствии базовых знаний по использованию розничного контракта, трейдер рискует использовать кредитное плечо неправильно и потерять свои вложения.
Большим минусом является высокий спрэд. Избавившись от необходимости платить комиссии за торговлю акциями, трейдер сталкивается с большими спрэдами, из-за чего вложения несколько нивелируются.
Главной опасностью считается рыночный риск. Если рынок начнёт двигаться против трейдера, стоимость его позиции начнёт неумолимо снижаться, а вместе с ней и уровень прибыли.
Стратегии торговли CFD
Опытные покупатели советуют использовать следующие стратегии:
- Недельная торговля. Контракт на разницу цен открывается во вторник, а закрывается в среду или четверг. Таким образом, торговля происходит в течение одной недели.
- Долгосрочная торговля. Сделки заключается, и происходят в период более одной недели.
- Комбинирование. Стратегия подразумевает использование смешанного подхода ручной и автоматизированной торговли. Использовать её стоит лишь опытным трейдерам
Вывод
Как и другие инструменты инвестирования, использование CFD требует хорошего понимания рынка и других составляющих торговли. Но если трейдер приложит достаточно усилий для освоения этого инструмента, он сможет получить большую прибыль при низких вложениях.