Здравствуйте, уважаемые форекс трейдеры!
В этот раз мы с Вами познакомимся с одним из самых сложных для определения и торговли в целом паттерном технического анализа – это ложный пробой. Сразу скажу, что данный паттерн не для новичков, поэтому перед его изучением, Вы должны как минимум знать основы технического анализа (методику Price Action), и предварительно понимать и уметь использовать на практике такие формации как пин-бар, внутренний бар, модель поглощения и другие. И только после освоения этих базовых навыков и практики приступать к изучению данного паттерна.
Паттерн Ложный пробой – как можно понять из самого названия, является разновидностью ловушек рынка Форекс. Классический пример такой ситуации, когда цена пробивает важный уровень, закрепляется за ним, в этот момент большинство трейдеров устанавливают ордера на вход, и после этого цена разворачивается и идет в противоположную сторону от пробитого уровня, тем самым собирает стоп лоссы открытых трейдерами позиций.
Существует 2-ва типа паттерна ложный пробой:
- Ложный пробой внутреннего бара
- Ложный пробой уровня
Итак, давайте рассмотрим эти два типа по отдельности.
Пример ложного пробоя для первого типа, на рисунке ниже мы видим восходящий тренд на графике валютной пары EUR/USD (таймфрейм H4), где первоначально сформировалась модель внутреннего бара.
Как видим хороший сигнал по тренду для входа в рынок, соответственно для входа по сетапу внутренний бар, нужно установить отложенный ордер Buy Stop на точке High материнской свечи (в нашем примере, это длинная красная свеча), stop loss на точке Low.
Далее цена пошла в нашу сторону, активировала ордер на покупку, и на вершине у нас образовался новый разворотный паттерн – это пин-бар, который в этом случае является признаком ложного пробоя внутреннего бара. И как видим дальше, цена отработала его и закрыла нашу сделку по stop loss.
Какой вывод можно сделать при комбинации таких сетапов: то что свеча пробила точку High материнской свечи внутреннего бара своим хвостом, и при этом образовался пин-бар, дает трейдеру ориентир на формирование свечной формации ложный пробой. При идентификации такого сетапа на графике, лучше всего сразу же выходить из позиции после завершения формирования паттерна пин-бар, в результате получим несущественные потери в несколько пунктов, вместо большого убытка по сделке в целом.
Теперь как же можно входить после образования ложного пробоя? Исходя из нашего примера выше, после подтверждения ложного пробоя, мы закрываем сделку на покупку по модели внутренний бар, и открываем аналогичную сделку на покупку (отложенный ордер Sell Stop на максимуме материнского бара, только стоп лосс не на ее минимуме, а чуть выше крайней точки High пин-бара).
Тейк профит для такой сделки можно выставлять на уровнях расширений Фибоначчи, ближайших уровнях поддержки (только желательно чтобы они были на расстоянии минимум одного стоп лосса).
Тот же принцип применяется для реализации противоположных сделок, а также возможных комбинаций моделей, не только с пин-барами, но и другими формациями технического анализа (пример комбинации с моделью поглощения на рисунке ниже), которые также будут формировать паттерн ложного пробоя.
Хорошо, переходим ко второму типу паттерна – это ложный пробой уровня. На графике, формирование данной свечной модели встречается не часто, но когда случается, то для трейдера полезно знать что он означает и как правильно его использовать для торговли.
На примере ниже видим, что на рынке был некий важный уровень, цена от которого неоднократно отбивалась в прошлом. Нисходящая полнотелая свеча пробивает этот уровень сверху вниз и закрывается ниже его, после чего на новой свече, сразу же образовался разворот цены в противоположном (восходящем) направлении, которое продолжилось уже выше важного уровня.
Таким образом, после закрытия 2-ой (восходящей) свечи выше важного уровня, мы получили подтверждение про формирование паттерна Ложный пробой уровня.
Для реализации входа по данной формации, мы должны выставить отложенный ордер на покупку Buy Stop немного выше точки High свечи, которая ознаменовала пробой уровня. Ордер stop loss устанавливаем чуть ниже минимальной точки пробоя.
Подтверждение ложного пробоя уровня также может служить формирование паттерна доджи, после того как свеча пробила важный уровень. Так как по своей сути, доджи сигнализирует неопределенность на рынке, и когда он появляется после пробоя важных уровней, это еще больше усиливает вероятность того, что такой пробой скорее всего будет ложным.
На завершение, 2-ве важные рекомендации по торговле с паттерном ложный пробой:
- Как и другие модели методики Price Action, рекомендую торговать его только по тренду, все сигналы против тренда желательно игнорировать.
- При применении тактики ложного пробоя всегда ищите подтверждение (или точку опоры) для реализации сделки в нужном направлении. Это могут быть те же уровни поддержки и сопротивления, линии Фибоначчи, долгосрочные или среднесрочные линии тренда или форекс каналы, но в любом случае то, что увеличивает вероятность прибыльного исхода.
На этом все, теперь в Вашем арсенале появился еще один не менее важный паттерн технического анализа, игнорировать который будет просто не логично для улучшения эффективности собственного трейдинга.
Я торгую:
Не забывайте следить за обновлениями и до встречи в новых публикациях!
