Звонок клиента. "Практически сразу после входа в сделку появляется ощущение, что она ошибочная. Приходит страх и сильное желание закрыть сделку ..."
Первый раз я столкнулся с этим, когда преподавал в ФИНАМе "Основы торговли" и организовал клуб трейдеров. Один из недавних учеников рассказал, что он вложил для пробы 1/5 часть планируемой для инвестиций суммы, сделал несколько сделок по советам друзей и теперь ... "не могу войти в сделку". Анализирует, появляются идеи, а сделать сделку не может. Вместе нам удалось справиться с этой проблемой. Конечно это заняло какое-то время.
Разбираемся с клиентом. После сделки он смотрит на текущие колебания цены, изменение прибыли и появляются сомнения. Он находит подтверждения сомнениям; аргументы, что надо было встать в другую сторону. Приходят воспоминания о прошлых неудачных сделках...
Что можно противопоставить такому вредительству собственного мозга?
Прежде всего, что у аналитиков и успешных трейдеров разные задачи. Аналитики должны объяснять поведение рынка и предсказывать движение цены. Всегда! Трейдер не должен этого делать вообще! И тем более ВСЕГДА!!!
Есть такой термин "Модель". Это некое характерное поведение рынка, которое нравится трейдеру. Именно НРАВИТСЯ!!! То есть он его узнает (видит) и, как правило, в практике конкретного трейдера оно приводит к положительной сделке. Но этого мало. Модель предусматривает не только наличие повода для входа, но и ожидание характера движения цены, возможная цель движения. И как мы узнаем что "модель не сложилась". Не сложилась - значит ситуация развивается не так. Самое простое "Не сложилось" - это стоп-лосс. Но этого недостаточно. Движение ожидается плавное или резкое, сейчас или через час. Это позволяет закрывать сделку не только по стоп-лоссу, но и с меньшим убытком (прибылью) потому что "что-то пошло не так". А сколько мы будем ждать начало движения по нашей модели?
Разберем на примере. В данном случае как раз на рынке сложился уровень поддержки. Нарисовали. "Вот отличный вход!". Стоп! вход есть, но где его цель? Через некоторое время стали понятны несколько вариантов целей. Нашли стоп. Сначала он появился слишком далеко. Настолько, что сделка не целесообразна. Посмотрев внимательнее решили что есть близкий стоп. И сразу увидели, что ниже расположена другая возможная модель...
Но характер движения все-таки предположить не смогли. Очень хотелось сделать сделку ;-)
За что скоро пришлось платить ...
Итак сделка сделана. Напряжение от работы мозга, выбора отпустило ...
Спрашиваю - "Ну как, считаешь сделку дурацкой?"
- Пока нет
Почему? - Только вошел
Через несколько минут сделка становится прибыльной. Прибыль начинает колебаться.
- Может уже дурацкая? Может выйти? - Нет ...
- Почему? - Поддержка стоит. все в рамках...
История закончилась не очень позитивно. Проведя несколько минут наедине клиент не выдержал внезапно налетевших колебаний цены, придумал новый вариант развития событий на меньшем тайм-фрейме и закрыл сделку...
А модель продолжала развиваться по намеченному сценарию. Только без него. Через час я спросил его о результате. Есть четкое понимание что он ожидал, что получил прибыль в 100 раз меньше запланированной и почему так получилось.
Психология, тип личности имеют определяющее влияние на результаты торговли валютами, на фондовых рынках. Именно поэтому коучинг в начале торговли играет большее значение, чем обучение элементам технического анализа, волнам Элиотта и тд.
"Модель" четко определяет поведение трейдера в зависимости от поведения рынка. Кроме того модель позволяет определить фигуру технического анализа или любые другие правила входа в сделку. Что вместе с журналом дает статистику что у конкретного человека получается лучше всего и в конечном счете приводит к успеху.