Такой вопрос стоит перед любыми компаниями, независимо от размеров, объемов выручки и разветвленности структуры. Так как же найти компромиссное решение межу «денег нет» и «деньги есть»? Шесть главных шагов, которые нужно последовательно пройти, чтобы обеспечить эффективное управление денежными потоками.
Шаг 1: Важно выделить подразделение, которое будет работать с платежами.
Шаг 2: Завести в регламент получение заявок на платеж и их исполнение.
Шаг 3: Создать инструмент скользящего планирования поступлений и платежей.
Шаг 4: Автоматизировать рутинные процессы.
Шаг 5: Анализировать движения денежных средств – план\факт помесячно с гибким прогнозом до конца года.
Шаг 6: Научиться работать с кассовыми разрывами, если они неизбежны.