В предыдущих публикациях я останавливался на вопросах пассивных инвестиций, когда не требуется активное участие на получение дохода от своих инвестиций.
В этой же статье предлагаю рассмотреть вопрос активных инвестиций (спекуляций) в сырьевые товары.
Напрямую купить сырьевые товары для инвестиционных целей физическому лицу возможно разве что в золотых и серебряных слитках. Остальные товары (нефть, газ, алюминий) нельзя. Вернее, можно но это будет стоить очень дорого, либо неудобно хранить. К примеру, цистерну бензина где хранить будете? а вот слиточек золота вполне можете найти местечко. Но это на долгий срок. Ибо разница между ценой покупки и продажи слитков отличается очень сильно. 10-граммовый золотой слиток продадут за 36000 рублей, а купят его обратно только за 26000. Так что для спекуляций такой вариант не подходит для активных инвестиций.
Какой же выход из данной ситуации? Ответ - фьючерсы и контракты CFD. CFD — это «контракт на разницу» Contract For Difference.
Рассмотрим использование данных инструментов на примере контракта на природный газ, торгуемого в США https://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas_contract_specifications.html
Фьючерсные контракты обновляются ежемесячно. сейчас есть контракты со сроком действия до декабря 2031 года, т.е. более 10 лет.
https://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas_quotes_globex.html
что мы видим из данной таблицы? Самый ближний на сегодня контракт - апрельский, по нему цена 2,780. Предыдущее закрытие было по 2,796. В течение дня минимум был 2.756, максимум 2,790.
Для заключения фьючерсного контракта необходимо внести депозит (гарантийное обеспечение)
https://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas_performance_bonds.html#sortField=exchange&sortAsc=true&clearingCode=NG§or=NATURAL+GAS&exchange=NYM&pageNumber=1
По самому ближнему контракту, наиболее ликвидному - обеспечение необходимо в размере 1850 долларов США.
Объем одного контракта составляет 10,000 million British thermal units (mmBtu). Цена - 2,780 за 1 миллион БТЕ, т.е. общая стоимость газа в 1 контракте составляет 27 800 долларов.
При торговле фьючерсами, на данном контракте, имея 1850 долларов, можно торговать газом на 27 800 долларов.
Что мы получаем?
Вот динамика за последние 5 лет:
за последний год цена менялась между 2,54 и 4,92. Соответственно, идея такая - покупать дешево (ниже 2,6) и продавать дорого (выше 3,3).
С одного контракта это выглядит так - вложить 2000 долларов, купить за 26000 и продать за 33000 долларов. Потенциальная прибыль - 7000 долларов с вложенных 2000.
Заманчиво? но это идеальный вариант.
Риски. Купите по 26000, а цена ещё вниз пойдет, и на 24000 у Вас капитала вложенного не останется. Так что надо закладывать риск снижения до 15000. Т.е. нужно иметь в запасе примерно 12000 долларов для торговли одним контрактом. Эти средства сразу вкладывать не нужно, но они должны быть в легком доступе, в случае снижения цен. И итоговые цифры доходности несколько блекнут, но тем не менее 7000 прибыли от вложений 12000, почти 60% за год.
А что делать тем, у кого нет 12000 долларов для спекулятивной торговли? смотрите те товары, которые торгуются на Московской бирже (Серебро, золото, нефть и т.д.). Гарантийное обеспечение по серебру при торговле на Московской бирже составляет 1200 рублей.
Либо, более рисковый вариант - торговля CFD через брокеров.
Наиболее полный перечень здесь:
https://ru.investing.com/brokers/cfd-brokers
Здесь риск такой, что брокеры предлагают торговать со значительным уровнем "плеча". И торгуют "дробными" лотами (0,01 стандартного лота, например). При торговле газом, который рассматриваем, торговать 0,01 лота можно тем, кто располагаем капиталом для торговли 12000*0,01 = 120 долларов. Соответственно, и объем торговли соизмеряйте, максимум 0,01 лота на каждые 100 долларов средств, предназначенных для торговли.
upd 14.08.2019. На сегодня цена октябрьского контракта 2,19. Прекрасное время для покупок.
Следите за публикациями.
Если вам понравилась статья, ставьте "лайк" и подписывайтесь на канал