Я никогда слепо не ориентируюсь на сделки инсайдеров. Но для дополнительной информации следить за ними бывает полезно. И вот сделки инсайдеров по моим бумагам, которые были совершены на прошлой неделе.
🔶 BMY - Bristol-Myers Squibb Company - это очень крупная фарм. компания. Bristol Myers Squibb производит рецептурные фармацевтические препараты и биопрепараты в нескольких терапевтических областях, включая рак, ВИЧ/СПИД, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гепатит, ревматоидный артрит, психические расстройства. В конце 2019 года Bristol Myers Squibb сделала очень крупное приобретение, а именно купила компанию Celgene, которая последние годы была сосредоточена в основном на онкологии и иммунологии.
Мы увидели продажи акций инсайдерами на сумму около 1 млн. долларов.
👉 Рост прибыли на акцию (EPS) в следующие 5 лет ожидается с темпами около 20% в год.
👉 Компания стоит недорого, форвардный P/E всего 8.5.
👉 Дивиденды около 2.85% по текущим котировкам.
Я жду от этой бумаги генерации отличных и растущих денежных потоков в ближайшие годы. Мне бумага кажется интересной при покупках ниже 60$ за акцию.
⚡Кстати, подробный обзор BMY есть у нас на Patreon: https://www.patreon.com/posts/40596467
🔶 DIS - The Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
И здесь инсайдеры продали акции примерно на 1.7 млн. долларов. Возможно, даже инсайдеры понимают, что акция сейчас дороговата.
Компания имеет огромное развлекательное подразделение.
Buena Vista Motion Pictures Group - это группа основных киностудий компании Уолта Диснея, который включает:
📌Walt Disney Pictures
📌20th Century Studios
📌Searchlight Pictures
📌Disneynature
📌Marvel Studios
📌Lucasfilm
Кроме того, компания имеет множество парков развлечений, сети детского телевидения, телерадиовещательные сети, закрытые каналы, а также компания успешно развивает свой перспективный стриминговый сервис Disney+.
Как мы видим, Disney сильно пострадал от пандемии, т.к. все парки развлечений долго были закрыты. Выручка компании значительно снизилась. В результате чего, компания в 2020 году даже отменила выплаты дивидендов.
Компания является очень интересной с точки зрения перспектив, но цена акций уже близко к историческим максимумам. Я бы подождал коррекции хотя бы до 120-130$ для начала покупок.
🔶 FB - Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания, владеющая ею. Думаю, никому из вас не нужно рассказывать об этой компании.
Здесь инсайдеры купили акции компании на сумму около 1.5 млн. долларов.
А вот Facebook от пандемии не пострадал, посмотрите на рост выручки за последние 10 лет, выручка компании росла абсолютно каждый квартал, хоть темпы и снижаются.
Facebook - отличная компания по всем показателям, держу ее в портфеле. Но сейчас она достаточно дорогая. P/E = 33, форвардное значение почти 27.
Хотелось бы увидеть бумагу хотя бы ниже 240$ для начала покупок, в идеале, конечно, было бы здорово купить по 200$ и ниже, но для этого нужна серьезная коррекция.
🔶 ILMN - Компания Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), основана в апреле 1998 года, занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций. Illumina производит линейку продуктов и услуг для секвенирования, генотипирования и изучения экспрессии генов. Клиенты Illumina — центры изучения геномов, фармацевтические компании, университетские центры, организации, осуществляющие клинические исследования, а также биотехнологические компании. Illumina производит инструменты, которые позволяют исследователям осуществлять генетические исследования, необходимые для медицины, геномики и протеомики.
Инсайдеры продали акций на сумму около 4.5 млн. долларов. Честно говоря, настораживает, что по этой акции идут постоянные инсайдерские продажи.
Компания является одним из лидеров в своей отрасли и мне она видится перспективной в долгосроке.
⚡А вот подробно я разбирал эту бумагу на своем YouTube канале: https://youtu.be/jcBGu70XS5I
🔶 SWKS - Skyworks Solutions, Inc. Skyworks производит полупроводники для использования в системах радиочастотной (RF) и мобильной связи. Ее продукция включает усилители мощности, интерфейсные модули и радиочастотные продукты для мобильных телефонов и оборудования беспроводной инфраструктуры. У компании очень широкий портфель продуктов.
Продажа акций инсайдерами чуть более чем на 1 млн. долларов.
👉 P/E компании 28, но вот Forward P/E = 16 и по нему компания выглядит оцененной вполне справедливо
👉Ожидается рост прибыли на акцию темпами выше 12% в следующие 5 лет
👉Компания платит дивиденды около 1.5% от текущих котировок.
Компания будет одним из бенефициаров внедрения сетей 5G и кажется интересной для покупок с ценами ниже 140-135$ за акцию.
⚡А обзор Skyworks и других компаний, которые больше всего выиграют от 5G мы делали на Patreon: https://www.patreon.com/posts/42069673
🔶 TSN - Tyson Foods - один из крупнейших в США производителей мяса. Tyson Foods владеет такими торговыми марками как Jimmy Dean, Hillshire Farm, Sara Lee, Ball Park, Wright Brand, Aidells и State Fair.
А вот здесь очень крупные покупки на сумму более 10 млн. долларов, и я здесь с инсайдерами согласен, сам покупал вблизи текущих ценовых отметок.
👉Бумага выглядит недорого, P/E всего 11
👉Дивиденды 2.74%, они хорошо защищены и имеют перспективы роста
Мне Tyson видится консервативной и очень надежной инвестицией на долгие годы вперед. Я не жду от них какого-то прорыва, но медленный органический рост и дивиденды точно будут. Я считаю цены близко к отметке 60$ и меньше интересными для покупок.
⚡А более подробный разбор Tyson Foods у нас был здесь: https://clck.ru/SC4dC
🔶 V - Visa - одна из крупнейших в мире платежных систем. Visa - это шикарный бизнес с очень высокой маржой.
Инсайдеры купили акции примерно на 8 млн. долларов США, хотя по этой бумаге чаще всего идут продажи, в осн. связанные с погашением опционов, где менеджмент продает акции в рынок.
Посмотрите на маржинальность, 64% по операционной и 50% по чистой прибыли. Это феноменально! Компания кладет себе в карман в виде чистой прибыли почти половину выручки!
👉 Да, Visa сейчас не дешевая с учетом падения прибылей во время пандемии, P/E = 46, Forward P/E = 31. Но такие компании редко стоят дешево.
👉 Дивиденд всего 0.6%, но учтите, что дивиденды будут постоянно расти.
Я покупаю Visa каждый раз, когда происходит коррекция и у меня есть деньги, мне очень нравится эта компания. Но покупать выше 200$ за акцию не хочется. В идеале хотелось бы увидеть отметки 180-160$ за акцию для более крупных покупок.
⚡Если вы не очень комфортно чувствуете себя с показателями P/E, Forward P/E, PEG, есть отдельное видео, где я объяснил все эти показатели простым языком, что это и как применять: https://youtu.be/hjcdK89g9xk