Всем инвестпривет!
Продолжаем цикл статей с обзорами проcевших отраслей глобальной экономики (преимущественно в США), в которых ищем компании, на которых можно сделать 100% доходности в ближайший год.
Выбранные компании в обязательном порядке покупаем сами, все сделки со скриншотами из брокерских приложений в режиме онлайн публикуем на нашем телеграм-канале @clubpravinvest и заносим их в наш публичный иностранный портфель, чтобы вы могли видеть доходность портфеля в режиме онлайн. На момент написания статьи:
Это 6-я и заключительная по плану отрасль, в итоге по плану должен быть сформирован портфель на общую сумму 10 000 долларов.
Внимание! Это высоко рискованные идеи подходят только для агрессивной части портфеля. При этом консервативную и умеренную по риску части портфеля никто не отменял.
Общая структура вашего портфеля должна определена на основе ваших инвестиционных целей с учётом вашего риск-профиля и принципов диверсификации.
После мощного отскока на прошлой неделе на новостях по вакцине пришлось немало попотеть, чтобы найти хотя бы одну отрасль, у которой еще остается потенциал на рост Х2 в рамках нашей стратегии с оглядкой на стоимостное инвестирование. Мы выбрали авиакомпании.
Погнали!
Вот список из 6 компаний, из которых мы, как всегда, будет выбирать ТОП-3 для детального разбора:
Все, кроме JBLU и SKYW, торгуются в Питере.
По мультипликатору P/B строго по нашим критериям проходят только SAVE и SKYW, по фактической прибыли и EBITDA нет ни у кого в секторе, по прогнозам минимальная прибыль только у SKYW. Это не сюрприз, сектор ниже плинтуса, и наша задача не ошибиться с игроком, который с одной стороны упал сильно и поэтому имеет апсайд на восстановление, а с другой - чтобы эта компания дожила до светлого будущего после пандемии без банкротств и серьезных допэмиссии, которые обесценят ее акции. Надеюсь, найдем такую))
Отмечаем, что выручка и как следствие ебитда SKYW просела меньше, чем у остальных. Самые радужные прогнозы у SAVE, у нее же самый сильный рост активов за последние три года.
По рентабельности явный лидер в лице SKYW и явный аутсайдер - AAL.
Динамика котировок в моменте. SKYW отскочил сильнее остальных, AAL по-прежнему на леях со своим финрезом. Навскидку, тут никаких неэффективной не видно, а жаль))
Прибыли и убытки. Для понимания масштаба абсолютных цифр, которые смотрели выше. Выручка компаний отличается на порядок, прибыль - в сотни раз не в пользу крупных...
Баланс. Это ключевое в условиях возможного долгового сценария с восстановлением трафика! Самый слабый у ALL , сильно напрягает отношение долга к чистому денежному потоку у SKYW (будем глубже копать) и немного размер кэша на балансе, самый сильный баланс у LUV.
Кэш-флоу. И снова лидер SKYW, отмечаем низкий капекс у LUV для таких размеров (вовремя убрали или и не было?)
Вывод:
Выбираем для детального рассмотрения:
1. SKYW (дешевая и лидер по операционным показателям)
2. LUV (крепкий баланс, но дорогая по мультипликаторам)
3. SAVE (без явных слабых сторон во всех аспектах)
Продолжение - в следующей статье уже очень скоро.
Если вам понравилась статья, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал (это ваша оценка нашего труда и того, что он нужный и полезный), дальше будет только интереснее.
По этой ссылке вы можете получить скидку 20% на подписку в программе Intelinvest, если вы заходите вести свой портфель также удобно и наглядно, как и мы. До 7 акций в портфеле бесплатно - самое то, попробовать и понять, нужно ли вам это.
Всем здоровья и правильных инвестиций!
Снимаем шляпы, Андрей Матвеев и команда "Клуба Правильных Инвесторов".
Указанная выше информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Автор статьи и "Клуб Правильных Инвесторов" не осуществляют деятельность по инвестиционному консультированию и не являются инвестиционными советниками.