Дивдоходность, низкая стоимость и высокие темпы роста – три фактора, обеспечивающие эффективность портфеля дивидендного инвестора. Если акция имеет хотя бы две характеристики из трех, это уже отличная возможность для покупки. Именно на недооцененных акциях, имеющих хорошую дивдоходность, мы сегодня и остановимся. Акции этих компаний имеют потенциал роста котировок, а сами компании активно наращивают дивидендные выплаты своим акционерам.
1️⃣Huntington Ingalls (HII)
Компания занимается проектированием, строительством и техническим обслуживанием атомных и неатомных судов ВМС и береговой охраны США. HII построила примерно 70% ВМФ США. Корпорация также осуществляет послепродажное обслуживание кораблей по всему миру.
Несмотря на то, что компания находится в оборонном секторе, имеет монополистическую позицию на рынке, хорошие фундаментальные показатели и увеличивает свои дивиденды крайне высокими темпами, ее акции находятся на уровнях 2016 года. Все это указывает на явную недооцененность. Дивидендная доходность составляет 2,8% годовых при Payout Ratio 29%. Относительно небольшая дивдоходность с лихвой компенсируется среднегодовыми темпами роста дивидендов в 29%. При низком значении Payout Ratio это делает компанию крайне привлекательной для дивидендного инвестора.
2️⃣Snap-on (SNA)
Snap-on Incorporated производит, продает и поставляет инструменты, оборудование, программы и сервисные решения для автосалонов и ремонтных центров. Помимо автосалонов, продуктами компании пользуются промышленные предприятия, государственные организации и авиакомпании.
Хоть акции Snap-on и торгуются вблизи своих исторических максимумов, P/E составляет около 16. Некоторые аналитики ожидают рост на 20–25% уже в следующем году.
📌Фундаментальные показатели полностью оправдывают эти ожидания:
✅Дивидендная доходность – 2,8% годовых.
✅Payout Ratio – 45%.
✅Среднегодовой рост выплат за последние 5 лет – 16%.
✅Компания наращивает дивиденды уже 11 лет, и Payout Ratio позволяет продолжать это делать такими же темпами.
3️⃣AbbVie (ABBV)
AbbVie – глобальная научно-исследовательская, биофармацевтическая компания, которая открывает, разрабатывает и продает биофармацевтические и низкомолекулярные лекарства. Компания имеет богатый опыт в разработке препаратов для разных областей медицины: иммунология, онкология, нейробиология и вирусология.
AbbVie почти восстановилась после падения с максимумов 2017 года, продолжает значительными темпами наращивать денежные потоки. Недавно стало известно, что ее акции в свой портфель добавил Berkshire Hathaway – фонд Уоррена Баффетта.
Даже после роста на 22% за 3 недели акции компании остаются недооцененными относительно рынка (P/E – 21). Это говорит о хорошем потенциале при сохранении текущих темпов роста выручки. Дивидендная доходность AbbVie тоже очень радует: 5,2% годовых при Payout Ratio 49%. Ежегодное наращивание выплат за последние 5 лет составляет 20%.
4️⃣Nexstar Media (NXST)
Nexstar Media Group, Inc. – телекомпания, которая фокусируется на приобретении телевизионных станций с использованием традиционных и цифровых медиа-платформ для электронных СМИ.
Мы уже разбирали подробно компанию на канале. Сейчас отмечу только то, что восстановление после мартовского обвала еще не закончилось без видимых на то фундаментальных причин. Дивдоходность составляет 2,1% при Payout Ratio 13%. Компания вот уже 7 лет активно наращивает выплаты акционерам – в среднем на 24% в год. Низкий Payout Ratio дает огромный потенциал для продолжения этой дивидендной политики.
5️⃣Tyson Foods (TSN)
Tyson Foods – американская транснациональная корпорация, работающая в пищевой промышленности. Компания является вторым крупнейшим в мире переработчиком и реализатором курятины, говядины и свинины после JBS S.A. Ежегодно экспортирует из Соединенных Штатов наибольший процент говядины.
Дивидендный рантье, [23.11.20 11:01]
Акции компании восстановились после мартовского обвала лишь на 44%. Одна из причин – высокий процент заболеваемости коронавирусом на заводах корпорации и, как следствие, их временное закрытие. Но в данный момент руководство успешно решает эту проблему, и с появлением вакцины все придет в норму.
Несмотря на то, что компания сильно пострадала от COVID-19, ее фундаментальные показатели остаются на высоте, а растущий мировой спрос на мясо только способствует развитию бизнеса. Поэтому многие аналитики прогнозируют восстановление котировок уже в ближайшее время до доковидного уровня. Дивидендная доходность составляет 2,65% годовых. За последние 5 лет компания наращивала выплаты в среднем на 36,5% в год, и Payout Ratio, равный 29,5%, позволяет продолжать это делать и дальше.
В заключение можно сказать, что на рынке множество подобных акций, и грамотный анализ позволит инвестору составить максимально качественный портфель с хорошей дивдоходностью. Однако важно помнить о рисках и очень тщательно изучать все слабые и сильные стороны компаний, перед тем как приобрести их акции.
