Сегодня я разберу ETF для людей, которые хотят сохранить/заработать на ослаблении доллара. Рассмотрим ETF состоящий из компаний, которые занимаются добычей/переработкой натуральных ресурсов, которые должны расти в случае ослабления доллара или если мы верим, что находимся в начале нового экономического цикла.
- Name: FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
- Ticker: GUNR
- Index tracked: Morningstar Global Upstream Natural Resources Index
- AUM: $3.25B
- Dividend yield: 3.85%
- Expense ratio: 0.46%
- Number of holdings: 179
Selection methodology:
1. Компания должна добывать/перерабатывать следующие ресурсы: нефть, газ, металлы, агрокультура, лес, вода.
2. Компания должна занимать лидирующие позиции в своей отрасли и иметь приличную ликвидность (1 миллион $ за последние 3 месяца минимум)
Index Weighting Methodology:
1. Категории ресурсов лимитируются в индексе следующими весами: энергетика - 30%, металлы - 30%, агрокультура - 30%, лес - 5%, вода - 5%.
2. В каждой категории есть классы, которые получают различный приоритет по весу, пример - металлы делятся на: алюминий(приоритет 1), медь (приоритет 1), золото (приоритет 1), серебро (приоритет 1), сталь (приоритет 2). Компании с приоритетом 1 получают больше веса, чем приоритет 2.
3. Максимум 20% от всего индекса может быть вложено в компании из развивающихся рынков.
4. Максимум 40% от всего индекса может быть вложено в компании США.
5. Одна компания не может занимать больше 5% в индексе.
Performance: Данный ETF имеет не самую крутую доходность, т.к. очень зависит от стадии экономического цикла и от различных шухеров, например, на рынке нефти. Но в то же время, он обладает хеджирующими свойствами если будет являться частью инвестиционного портфеля и именно благодаря разным шухерам, у вас будет много возможностей докупать данный ETF по более привлекательным ценам.
Основные плюсы:
1. Хорошие дивиденды.
2. Инструмент с хеджирующими свойствами в инвестиционном портфеле.
Основные минусы:
1. Волатильность.
2. Комиссия 0.46% является высокой для ETF.
Компании в ETF, о которых вы знаете: EXXON MOBIL, CHEVRON, TOTAL, GAZPROM, MMC NORILSK NICKEL, LUKOIL, NOVATEK
Ещё больше интересного на канале https://t.me/investcraziness
