Лучшие торговые стратегии Форекс для начинающих трейдеров
Так же читайте новые стать у нас на сайте https://analytics4profits.ru/
Торговые стратегии форекс, наиболее подходящие для начинающих трейдеров, имеют следующие характеристики, которые нелегко найти вместе:
Выгодно / надежно
Просто / легко следовать
Ясные правила
Консервативный
Полезно в качестве учебного пособия
Использует более высокие временные рамки
Как можно меньше индикаторов
Большие претензии часто предъявляются к большому количеству торговых стратегий, но единственными торговыми стратегиями, которые имеют четкие правила и надежно прибыльны в долгосрочной перспективе, являются те, которые полагаются на принципы следования за трендом или импульса как одна категория, А стратегии средней реверсии-как другая (средняя реверсия-это когда цена стремится вернуться к своему среднему значению). Есть много других стратегий, которые полагаются на различные причуды или фундаментальные или сентиментальные критерии, но они либо не приносят прибыли в долгосрочной перспективе, либо слишком сложны и требуют большей осмотрительности, чем новичок может безопасно осуществлять.
Также важно, чтобы новичок не подвергался большим потерям, какими бы временными они ни были, так как они могут быть психологически сокрушительными даже для опытных трейдеров. Именно поэтому лучшие стратегии торговли на рынке Форекс для начинающих трейдеров допускают низкий риск и небольшой размер позиций сделок.
Временные рамки также важны, поскольку основная причина, по которой большинство начинающих трейдеров Форекс терпят неудачу, заключается в том, что их поощряют торговать на более коротких временных рамках. Прибыльная торговля с более короткими временными рамками-это приобретенный навык, поэтому новичкам лучше всего придерживаться дневных графиков и, возможно, использовать 4-часовые или часовые графики одновременно, чтобы найти более точные и менее рискованные торговые записи. Конечно, новички могут не иметь много времени, чтобы посвятить торговле на рынке Форекс, или хотят привыкать к ней медленно, что является еще одной причиной, по которой торговые стратегии, описанные здесь, могут торговаться только на дневных или недельных таймфреймах. Это означает, что вам потребуется всего несколько минут вашего времени один раз в день или в неделю, чтобы торговать ими.
Последний фактор, определяющий хорошую торговую стратегию для начинающих, - это то, предоставляет ли стратегия некоторое пространство для обучения. Начинающий трейдер должен уметь учиться, используя стратегию с положительным ожиданием, но стратегия должна предлагать больше, чем просто нажимать кнопки в соответствии с установленными правилами. Лучший способ, которым это может быть достигнуто, - это чтобы стратегия имела четкие правила, но для начинающего трейдера, чтобы записать свой собственный оптимизм по поводу каждой сделки, прежде чем она будет принята, как только у них будет некоторый опыт в использовании стратегии. Затем после, скажем, 20 сделок трейдер может проверить свои записи, чтобы увидеть, насколько хорошо их ожидания совпали с результатами сделок. После того, как начинающий трейдер установил способность правильно определять заранее, какие сделки, вероятно, окажутся лучше, трейдер может решить рискнуть больше на привилегированных сделках или перейти на вход в неблагоприятные сделки. Таким образом, новый трейдер может развивать свои торговые навыки, продолжая торговать и, надеюсь, зарабатывать деньги.
Лучший способ начать работу - это определить несколько простых торговых стратегий, которые имеют хороший послужной список работы на рынке Форекс.
Лучшие Простые Торговые Стратегии
Лучшими простыми торговыми стратегиями для начинающих должны быть технические стратегии, основанные на принципах импульса или средней реверсии, простые в следовании и консервативные. В этом разделе я подробно изложу правила некоторых торговых стратегий, которые новые трейдеры могут использовать как для получения прибыли, так и для улучшения своей торговли.
50-Дневная Пробойная Торговая Стратегия Форекс
Академические исследования убедительно доказали, что движение цен на ликвидные финансовые инструменты имеет импульсный эффект. Это означает, что когда цены сильно движутся в одном направлении, более вероятно, что это направленное движение будет продолжаться в краткосрочной перспективе, чем обратное. Кроме того, вполне вероятно, что любое дальнейшее движение в направлении тренда будет сильнее, чем любое движение против тренда.
Мы можем использовать это свойство импульса, чтобы увидеть, что когда цены прорываются к новым долгосрочным максимумам или минимумам, у нас есть преимущество на нашей стороне, которое мы можем использовать для получения прибыли.
Мы должны убедиться, что применяем это правило только к наиболее ликвидным валютным парам Форекс, так как если бы мы проверили исторические показатели за последние двадцать лет или около того, мы могли бы увидеть, что валютные пары, прорывы которых были наиболее прибыльными таким образом, были валютными парами EUR/USD и USD/JPY. Поэтому при использовании данной торговой стратегии следует торговать только этими двумя валютными парами. Это может показаться чрезмерно ограничительным, но торговля этими двумя парами даст вам доступ к трем основным мировым валютам и почти большинству мирового объема Форекс - 41% всех валютных операций, проводимых в мире, находятся в этих двух валютных парах, в то время как доллар США является участником примерно 80% глобальных сделок по объему.
Правила Стратегии:
Торгуйте только валютными парами EUR / USD и USD / JPY.
Следите за дневным графиком для сигнала входа, который представляет собой новый 50-дневный максимум или Новый 50-дневный минимум цены закрытия. Просто сосчитайте 50 свечей слева, если вам кажется, что вы видите новый максимум или минимум цены закрытия. Инструмент горизонтальная линейная диаграмма может быть использован для проверки этого почти во всех графических пакетах. Цена закрытия должна быть выше или ниже всех предыдущих 50 цен закрытия, а не от самых высоких или самых низких цен, достигнутых фитилями предыдущих свечей.
Сигнал на вход: новая 50-дневная высокая цена закрытия является сигналом для входа в длинную сделку. Новая 50-дневная низкая цена закрытия является сигналом для входа в короткую сделку.
Вход в сделку: если вы торгуете только на дневном таймфрейме (что рекомендуется), то сделка должна быть введена сразу же после получения сигнала на вход.
Риск / размер позиции / кредитное плечо: вы должны рисковать не более чем 0,25% от собственного капитала вашего счета на каждую сделку. Если вы применяете эту стратегию определения размера позиции, это означает, что если у вас есть $2000 на вашем счете, вы должны рискнуть $5 на сделку. Разделите эту сумму на стоп-лосс, который вы собираетесь использовать: в приведенном ниже примере он равен 50 пипсам, поэтому там вы будете знать размер сделки, чтобы рисковать 10 центами за пипс (в EUR/USD это будет 0,01 лота или 1 микро-лот).
Стоп-лосс: это должно быть основано на значении индикатора ATR, установленном на 15 дней. Более жесткие стоп-лоссы, как правило, обеспечивают большую общую прибыльность, хотя они также снижают процент выигрыша. Я рекомендую в качестве наилучшего баланса между этими двумя стоп-лоссами установить половину значения индикатора ATR. Например, если вы видите новый 50-дневный максимум дневного закрытия в EUR/USD на отметке 1.1500, а индикатор ATR, установленный для отображения среднего диапазона за последние 15 дней, показывает это как 100 пунктов, вы бы использовали стоп-лосс на 50 пунктов.
Управление торговлей: через 2 дня после входа в сделку, если сделка все еще открыта, переместите стоп-лосс в безубыток. Если рыночная цена хуже, чем стоп-лосс, закройте сделку по рыночной цене. Это приложение старой торговой Максимы "сокращайте проигравших и дайте победителям бежать".
Частота торговли: вы можете иметь более одной сделки в одном и том же направлении в одной и той же валютной паре в одно и то же время, но поскольку вы будете двигать стоп-лоссы для прорыва даже через 2 дня, у вас не будет более двух сделок с риском одновременно в одной и той же валютной паре.
Стратегия выхода: вы можете выбрать между простым использованием временного выхода, который должен быть между 5 и 8 днями (верхний предел исторически давал наиболее прибыльные показатели) после входа в сделку, или каким-то трейлинг-стопом, как только цена достигла плавающей прибыли, по крайней мере, удвоив риск. Например, если ваш стоп-лосс установлен на уровне 50 пунктов, вы начнете применять трейлинг-стоп, как только сделка достигнет прибыли в 100 пунктов.
Это полные правила для моей 50-дневной торговой стратегии прорыва Форекс. Начинающие трейдеры могут торговать этим, зная, что эта стратегия хорошо зарекомендовала себя в последние годы, но следует помнить, что большинство сделок не являются выигрышными – однако вы можете ожидать, что выиграете больше на выигрышных сделках, чем потеряете на проигрышных сделках. Я позволил себе некоторую гибкость в правилах стратегии выхода, поскольку это область, где новичкам нужно много учиться. Большинство трейдеров находят выходы сложными, поскольку они также могут быть психологически трудными. Новичкам, вероятно, будет полезно начать со строгой временной стратегии выхода, но в конце каждого дня отмечать, хотят ли они выйти из сделки или нет. Затем начинающий трейдер может сравнить, превзошла ли его ментальная “дискреционная” стратегия выхода временную стратегию выхода после серии сделок, возможно, по крайней мере двадцать сделок дадут справедливую выборку. Многие трейдеры будут удивлены, обнаружив, что они получат лучшие результаты, просто выходя через то же самое количество дней каждый раз, чем доверяя своей вере в ценовое действие, указывающее, что пришло время выйти из сделки. Судить о движении цены самостоятельно, чтобы вызвать свой собственный сигнал выхода из сделки, очень сложно для большинства людей, поэтому это хороший метод, который вы можете использовать для умственной практики, не нанося вреда своему торговому счету.
Я уже упоминал, что можно торговать этой стратегией на более коротком временном интервале, чем дневной график. Я рекомендую новичкам начинать с дневного графика и придерживаться его, но более опытные трейдеры могут опуститься до 4-часового или даже часового графика, как только дневной график подаст сигнал на вход в сделку, чтобы попытаться найти более точный вход. Большинство трейдеров обнаружат, что это не улучшает их общую производительность с помощью этой стратегии.
Стратегия Торговли На Рынке Форекс Прорыв-Откат
Еще одна стратегия, которую можно рекомендовать новичкам, - это вариация 50-дневной торговой стратегии прорыва. Это то же самое, только с двумя изменениями в правилах:
После того, как вы получите 50-дневный максимум или минимум закрытия, вы ждете еще один день. Если в конце этого второго дня день закрывается в направлении, противоположном прорыву, у вас есть сигнал на вход в сделку. Итак, вы ждете, что цена” откатится " сразу же после прорыва.
Вход здесь более сложен, так как цена все еще может сильно откатываться против тренда, поэтому было бы неплохо детализировать до 4-часового или часового таймфрейма и входить только тогда, когда у вас есть свеча, закрывающаяся выше соответствующих цен закрытия предыдущих 2 свечей (Если вы ищете длинную сделку) или ниже них (если вы ищете короткую сделку).
Мы можем видеть, что когда мы получили откат после дневного закрытия на новом 50-дневном максимуме или минимуме цены, было преимущество в пользу продолжения направленного движения. Это преимущество было даже сильнее в краткосрочной перспективе, чем это было показано в стратегии прорыва, с более сильным ожиданием положительного закрытия на следующий день.50-дневная стратегия прорыва/отката результаты обратного теста. Надежных брокеров можно найти у нас на сайте https://analytics4profits.ru/articles/united-asset-finance-moshennik-ili-vigodniy-broker-forex
Недельная мульти-тайм-Фреймовая торговая стратегия " Buy the Dips”
Я уже объяснял в другом месте несколько торговых стратегий, основанных на торговле недельными временными рамками. Одной из таких стратегий, которая может подойти начинающим трейдерам Форекс, является торговая стратегия “buy the dips”. Эта стратегия рекомендует определять торговые возможности на недельном временном интервале и использовать 4-часовой или часовой график для определения сигнала входа, который я объяснил выше. Он также может быть возможным, чтобы использовать дневной график здесь, чтобы найти запись сигнала. Важно то, что всегда используется жесткий стоп-лосс, который меньше значения 15-дневного индикатора ATR на момент входа в сделку.
Так же, как и в других торговых стратегиях, уже описанных выше, важно не рисковать более чем 0,25% от стоимости вашего счета на любой отдельной сделке.
Простая Стратегия Торговли По Диапазону
Большую часть времени рынки не находятся в тренде, и все стратегии, которые я уже описал в этой статье, активны только в условиях трендового рынка. Хотя это правда, что вы никогда не станете успешным, прибыльным трейдером, если не научитесь торговать терпеливо, может быть полезно иметь еще один инструмент в вашем торговом наборе для тех периодов, когда у нас нет тенденций в двух основных валютных парах Форекс.
Первый шаг здесь состоит в том, чтобы определить, когда условия варьируются. Это можно сделать, проверив, что ни валютные пары EUR/USD, ни USD/JPY не достигают новых 50-дневных максимумов или минимумов.
Второй шаг - найти валютную пару, которая двигалась боком в течение последних 50 дней на относительно высокой волатильности. Чтобы найти валютную пару, которая двигалась боком в течение последних 50 дней, нужно поднять дневной ценовой график и использовать инструмент горизонтальная линия для рисования горизонтальных линий в самых высоких и самых низких точках последних 50 дней свечей. Кроме того, вы можете использовать индикатор канала Дончиана, установленный на 50 дней. Если линии выглядят относительно плоскими на экране, у вас есть валютная пара, которую вы можете разумно торговать с помощью этой торговой стратегии Форекс-диапазона.
Затем вы должны настроить индикатор ATR против дневного ценового графика и применить его. В одном случае установите период времени равным 50 дням, в другом-200 дням. Если значение 50-дневного ATR по крайней мере в 1,2 раза превышает значение 200-дневного ATR, это говорит вам о том, что волатильность относительно высока по сравнению с долгосрочной, но мы видим, что цена не имеет направления.
Теперь вы готовы ждать сигнала на вход в сделку. В отличие от других торговых стратегий, уже рассмотренных здесь, вы торгуете против прорыва, поэтому ваше направление торговли находится в противоположном направлении. Сигнал на вход в сделку подается, когда фитиль дневной свечи проходит мимо 50-дневного максимума или минимума, но свеча закрывается в другом направлении, в идеале закрываясь в другой половине своего ценового диапазона. Например, вы видите, что дневная свеча имеет фитиль, дно которого находится ниже самой низкой цены за последние 50 дней, но она закрывается вверх, и закрытие находится в пределах верхней половины диапазона дневной свечи. Это дает вам длинный сигнал на вход в сделку.
Хороший пример такого длинного сигнала на вход в сделку показан ниже на дневном графике, показывающем валютный кросс CHF/JPY. Значение ATR 50 более чем в 1,2 раза превышает значение ATR 200, а горизонтальные линии в верхней и нижней частях графика, которые были нарисованы два дня назад, показывают, что за последние 50 дней наблюдалось боковое действие в целом. Обратите внимание, что вчера фитиль дневной свечи только что пробил 50-дневный минимум на отметке 109.21, но затем сильно вырос оттуда. Это можно было бы использовать для входа в длинную сделку вчера, когда бычья свеча закрылась в верхней половине своего ценового диапазона. Стоп-лосс будет находиться чуть ниже минимума свечи входа на отметке 109.17.
нижняя линия
Новички Форекс могут извлечь выгоду из использования лучших простых торговых стратегий, которые работают на рынке Форекс, потому что эти стратегии относительно просты в следовании, и потому что они имеют послужной список того, чтобы быть прибыльными в долгосрочной перспективе, ставя шансы больше в пользу прибыльности. Наконец, эти стратегии, описанные здесь, сочетаются с советами по их использованию, чтобы узнать, как стать лучшим трейдером Форекс, сравнивая сигналы и результаты торговли с тем, как вы себя чувствуете в то время, чтобы узнать, начали ли вы развивать навыки, которые позволят вам торговать более прибыльно, чем алгоритм.
часто задаваемые вопросы
Какая стратегия лучше всего подходит для торговли на рынке Форекс?
Лучшая стратегия для торговли на рынке Форекс - это любая относительно простая стратегия, которая использует техническое преимущество в следовании долгосрочному тренду на основных валютных парах, используя относительно жесткие стоп-лоссы и позволяя победителям бежать.
Как начать разработку стратегии Форекс?
Вы можете найти опубликованную стратегию форекс, подобную тем, что показаны в этой статье, или вы можете использовать принципы, на которых они построены, чтобы разработать свою собственную аналогичную стратегию, которая подходит вам лучше, но также может работать.
Какая самая простая валютная пара для торговли?
Самые простые валютные пары Форекс для торговли-это EUR/USD и USD / JPY, потому что они оба являются самыми дешевыми для торговли с низкими спредами из-за высокой ликвидности, а также являются валютными парами, которые имеют тенденцию к наиболее надежному тренду в последние годы.
