Джордж Сорос — один из самых гениальных финансистов современности. Он занимается политикой, благотворительностью и трейдингом, отличается достаточно радикальными взглядами на мир и нестандартным мышлением. Сорос никогда не выбирает проторенный путь и всегда изобретает новые методы работы.
Его работу оценивают неоднозначно. На рынке даже появился термин “сорос”, описывающий трейдеров, которые устраивают валютные обвалы ради заработка.
Сорос также известен созданием большого количества благотворительных фондов по всему миру и международной кризисной группы International Crisis Group, задача которой предотвращать политические столкновения.
Финансист родился 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье. Его настоящее имя Георг Шварц. Будучи успешным адвокатом отец мальчика ушел на фронт во время Первой мировой войны. Там он попал в плен в лагере Сибири, но в 1920 году ему удалось сбежать. В будущем это серьезно повлияло на методы воспитания сына. Мать была уверена, что Георгу необходимо получить образование, а отец утверждал, что ему нужно научиться выживать.
Во время Второй мировой войны семье удалось избежать смерти благодаря фальшивым документам, которые скрыли еврейское происхождение семьи. Бумаги подготовил отец. Это и легло в основу становления личности будущего финансиста: делать что-либо нужно согласно своим убеждениям, а не ожидая защиты от закона.
В 1947 году Джордж переехал в Лондон. Там он начал общаться с философом и социологом Карлом Поппером. Сорос вдохновился его работой “Открытое общество”. Позже эта теория зависимости рынка от психологии легла в основу деятельности Сороса.
В 1956 году Джордж уехал в Америку. Там он начал работать в инвестиционной компании Ф.М. Майера, где разрабатывал собственные методы трейдинга и инвестирования.
С 1963 года он уже был известен в качестве финансового аналитика крупной инвестиционной организации Arnhold & S.Bleichroeder. Спустя некоторое время он занял пост вице-президента, но в этот момент вышел указ президента Джона Кеннеди о повышении налогообложения зарубежных инвестиций. Компания Сороса столкнулась с трудностями и он придумал новый метод работы — внутренний арбитраж. Он продавал акции из сформированного пакета до момента, пока они не будут разделены окончательно. Но этого было недостаточно.
Вскоре Сорос бросил инвестиционную деятельность и решил вернуться к написанию диссертации “Тяжкая ноша сознания”. После трехлетнего перерыва Джордж вернулся в компанию с новыми идеями в 1966 году, а в следующем ему доверили управлять офшорными фондами.
First Eagle и Double Eagle Fund обошлись компании в $250 тысяч. Они были зарегистрированы на Антильских островах, чтобы обходить налогообложение. В момент, когда казалось, что деньги были выброшены на ветер, Соросу удалось привлечь новых клиентов из Европы, Южной Америки и Арабских стран.
За три года работы Сорос заработал немалый капитал и начал работу над созданием собственного хедж-фонда. Для начала он вложил $4 млн из своих сбережений в Double Eagle Fund и стал его совладельцем, а позже переименовал его в Quantum Group. С его помощью Сорос накопил основную долю своего богатства.
За несколько долгих лет фонд переживал и взлеты, и падения, однако, вкладчикам удалось заработать $32 млн, что удивительно и по сегодняшним меркам.
Успех Сороса заключался в исключительной методике исследования рынков. К идеям Карла Поппера он добавил свои знания и опыт и назвал разработку теорией рефлексивности. В то время, пока остальные проводили технический анализ, Сорос уверял, что на первом месте в спекуляциях стоит психология инвестора.
В 1973 году Джордж вместе с бывшим коллегой и инвестором Джимом Роджерсом создал свою компанию. Сам Сорос занимался заключением сделок, а партнер — фундаментальным анализом. Им были интересны активы, которые едва сохраняют равновесие и вот-вот могут обвалиться или наоборот взлететь.
Во времена конфликта Израиля с Египтом советские войска оказались мощнее, нежели думал Пентагон. Сорос предугадал, что правительство Америки вскоре начнет наращивать оборонную отрасль и инвестировал в военные предприятия. В итоге к 1974 году акции фонда увеличились с $6,1 млн до $18 млн.
К 1980 году фонд Сороса Quantum приумножил первоначальные вложения в сто раз, которые достигали $381 млн. Джордж уволил партнера, и очень быстро показатели начали падать. Капитал фонда сократился вдвое. Из оставшихся денег Сорос вернул средства инвесторам и решил отдохнуть. Финансист расстался с женой и начал ходить к психоаналитику. На протяжении долгого времени он искал лекарство от депрессии, а в результате выбрал филантропию.
Спустя пять лет он вновь начал работать финансистом, но уже не управлял активами, а только некоторой их частью.
В 1990 году Сорос познакомился с Стенли Дракенмиллером, а позже назначил его на пост управляющего Quantum. В 1992 году они вместе фактически обвалили Британскую финансовую систему. На протяжении нескольких лет Сорос скупал облигации и валюту Великобритании. Но в один момент стоимость активов начала постепенно снижаться. Тогда Дракенмиллер решил заработать на этом и помочь фунту упасть чуточку ниже. Они в моменте выставили сделку на продажу всех средств, а потом закупились на минимуме на ту же сумму. За день Сорос заработал £1 млн.
Сегодня финансист уже на пенсии. Он проживает в Нью-Йорке и практически не работает на рынке. Его характеризуют как “человека, который “кинул” Банк Англии”.