ПЕРВЫЙ ИНВЕСТОР

ЦБ повысил ставку! Мечел растёт!🚀  Ставку подняли до 16%. Рынок это ждал и поэтому наблюдается рост в моменте. Мы считаем что теперь цены будут плавно повышаться, вплоть до НГ. В новом году рост будет продолжаться (хотя откатики тоже возможна-как необходимый элемент роста) и усилится к весне-лету.

Ставка ЦБ повысится.🚀  Сегодня заседание ЦБ, большинство аналитиков ждут повышения на 1% и это повышение уже заложено в цены акций, а что если повышение будет сразу на 3% или выше, ведь инфляцию пока остановить не удалось. Обычно в таких случаях (судя по мировому опыту) ставка растёт сильными темпами (Иран, Аргентина и т.д.), но у каждой страны своя специфика, экономическая мощь и потенциал. Россия сильная держава💪 с большим количеством ресурсов, сильной научной базой и множеством технологий. Опыт противостояния санкциям делает нашу страну ещё сильнее, однако цены на акции отражают не только общий рост экономики или силу эмитента, но и рыночные настроения. Повышение ставки на 2, а тем более на 3% испугает рынок и будет резкое снижение (в основном за счёт крупных игроков), однако мы считаем что при таком сценарии падение будет резко выкуплено (физиками, которых ну оооочень много). Ждём решения регулятора и держим руку на пульсе. 👀

Акции Мечела. Затишье перед бурей?🌪 Уже несколько дней стоимость акции колеблется в зоне вокруг 277. Происходит набор позиций, а кто-то фиксирует прибыль. Индекс ММВБ, как и почти весь рынок, немного корректируется и инвестдома и физ лица (трейдеры и инвесторы) ждут хороших уровней для входа. Но дадут ли всем хорошо войти - это большой вопрос❗️  Цели по нашему плану отработаны, в моменте было снижение до 261,93. Набор позиции в лонг (покупки) начали. Есть ощущение что цена сходит еще раз минимум до 267 руб (может даже до зоны 250 опуститься), поэтому покупаем не сразу "на всю котлету", а ставим отложенные заявки "лесенкой". Вполне возможно что цена по индексу не уйдёт ниже 3000 пунктов, а Мечел больше не опустится ниже 270. Точно никто не знает, однако мы ждёт ещё рывок вниз, где и будет заходить в покупки на планируемый для этой акции объём.  Ожидание в течении нескольких месяцев 400-450 рублей, а через 6-8 месяцев ждём более 500 руб за акцию.🚀 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Акции Мечел. Куда дальше❓  С 27 ноября цена обыкновенной акции опустилась к уровню 280 руб и продолжает тестировать эту зону по сей день. Согласно нашему сценарию эта зона является зоной покупок. Наблюдая за динамикой движения цены, учитывая объёмы и показания осцилляторов мы решили повременить с покупками, точнее начать покупать, но "лесенкой", то есть часть по этим ценам, затем ниже, потом ещё ниже, ведь на 💯% до какого уровня будет коррекция не знает никто❗️❗️❗️  Зона с 264 (локальный минимум от 1 ноября) до 270 рублей (цена закрытия нескольких дней) может быть нижней границей уровня снижения, поэтому к нему у нас особое внимание.  На графике видно что цена прижимается к 280 (каждая следующая вершина ниже предыдущей), однако в то же время резкого прорыва ниже 280 тоже пока не происходит и цену выкупают при приближении к данному уровню. Объёмы торгов уменьшаются. Скорее всего (по нашему мнению), цена сделает длинный прокол до 264 или ниже, а затем на увеличении объёмов пойдёт к 3👀 руб и далее. В этом случае вполне реально увидеть к концу декабря 350-380 руб.  Стоит напомнить что в декабре состоится заседание ЦБ по процентной ставке и волатильность может быть пониженной до этого момента.💤 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Акции Газпрома. Срочно покупать?👀  Про эти акции последнее время говорят не очень позитивные вещи, мол европейский рынок сбыта потерян и заменить его нечем, долги компании зашкаливают и будут только копиться и так далее. Как говорят поляки, знающие русский "то так". И действительно после выхода из строя северных потоков транзит газа в Европу сократился почти в 10 раз.😱  Газпром является одним из самых крупных налогоплательщиков нашей страны многие годы, поэтому руководство страны безусловно заинтересовано в экономическом успехе и процветании газового гиганта, политическая поддержка оказывается компании на всех уровнях. Самой компанией ведутся переговоры по поставке газа и СПГ в страны Азии. С Узбекистаном уже подписано соглашение на поставку газа, правда в не очень большом объёме, с Китаем давно ведутся переговоры, но затягивается подписание договора о строительстве "Силы Сибири - 2". Почти все эксперты уверенны в благополучном исходе этой саги, ведь новая труба снимает риски перевозок по морю и делает поставки более быстрыми и стабильными. Просто Китай любит потянуть время чтобы попытаться получить лучшие условия, особенно там где ему "не горит".  Про СПГ надо сказать отдельно. Большой потенциал спроса сжиженного газа есть в Индии и компания Новатэк (лидер в производстве и поставках СПГ в России) уже потихоньку осваивает данный рынок. Газпром будет навёрстывать и это тоже положительный момент. Балтийский СПГ в Усть-Луге имеет хорошие перспективы, но как и договор на Силу Сибири - 2, тоже пока буксует. И вроде всё как-то не очень хорошо - одни разговоры, а реально в компании только долг растёт и объёмы поставок низкие или даже падают, но мы считаем что как раз сейчас и надо потихоньку набирать позицию (цена акции находится в зоне многолетних минимумов, на уровне мощнейшей поддержки), ведь когда станем хорошо покупать будет уже поздно. Всегда есть инсайдеры и цена может резко пойти вверх при любом позитиве и тогда её уже не купить по такой привлекательной цене. Наша цель роста в течении 4 -6 месяцев зона уровня 185 руб (потенциал роста около 14%). Покупка возможна как сейчас (немного), так и чуть ниже, при ожидаемом тесте зоны уровня 160. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Прогноз акций Мечел. Падение закончилось?🤔  Динамика движения цены данного инструмента, да и и рынка в целом, предполагает снижение. Однако прогнозы аналитиков по сильному росту этой акции, вкупе с стабилизацией ситуации по долгу компании, большому спросу на уголь от восточных стран, а также перевесу физиков на фондовом рынке увеличивает шансы продолжить рост прямо с этих уровней.⬆️  Наша основная цель по данной бумаге была зона уровня 280 и туда уже 2 раза сходили. Если будет возврат в эту зону и мы не пробьём её вниз, то шансы на рост значительно увеличиваются, но если цена пролетит эту зону, затем сделает тест снизу, то мы ждём снижение в зоны уровней 267 и 240, а при энергичных распродажах в сочетании с новостным негативом даже в зону 2♾. Желаем всем хорошей торговли и профита, и не забывайте про риски! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Акции Сбербанка. Коррекция.⬇️ Цели снижения.  В данный момент по обыкновенным акциям Сбербанка идёт коррекция, как и по всему фондовому рынку РФ в целом. Трейдеры, инвесторы и аналитики ждут изменение дивидендной политики, которое должно произойти в декабре. Сбер уже неоднократно анонсировал данные планы и многие надеются, что вместо стандартных 50% от прибыли на дивиденды будет пущено 60, а может и более процентов. В этих случаях конечно существенный рост акций неизбежен и мы можем в моменте скакануть на уровни 300 и даже 320 руб за акцию.🚀  Ну а пока мы предполагаем снижение в зону уровня 270, где цена будет консолидироваться до выхода новостей по новой дивидендной политики. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.☝️

Мечел продолжает падение!😳 Цели снижения.  Во вторник (28.11.23) обыкновенные акции Мечела отработали нашу цель на уровне 280 рублей🎯 и сразу отскочили выше 300 рублей. Мы зафиксировали наши позиции (около 282 рублей), но набирать позицию в лонг (покупать) не стали. Дело в том, что в зоне 270-280 ранее торговались очень большие объёмы и обычно цена достигнув такой зоны как бы "вязнет" в ней, происходит проторговка на этих уровнях, цена ходит вверх вниз с небольшой амплитудой, а в нашем случае цена, слегка коснувшись 280, будто-то бы обжёгшись, полетела наверх. При этом она протестировала снизу зону 305 (локальный минимум раннего периода-значимый уровень, теперь уже сопротивления) и замерла возле 300. И можно было бы подумать что рынок развернулся вверх, однако, глядя на индекс ММВБ, а также анализируя объёмы покупок и продаж, мы пришли к выводу, что коррекция может быть более глубокой.  Первая зона поддержки 280-267 руб, если же цена пойдёт ниже и рынок в целом тоже будет падать, то возможно снижение в зоны уровней 240, 220 и самую крепкую 2👀 руб за акцию. Поход ниже 200 мы не рассматриваем, ибо это уже не коррекция, а смена тренда, которая пока не планируется. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Почему дорожают яйца, овощи, хлеб? Картельный сговор или гиперинфляция?🧐  ЦБ на последнем заседании поднял ставку до 15% и сейчас уже многими экспертами прогнозируется повышение ставки на декабрьском заседании до 16 или даже 17%. Регулятор объясняет такой высокий уровень ставки высокой инфляцией-при цели инфляции в 4% в октябре инфляция составила 6,69% (информация с сайта ЦБ). Однако по информации от Росстата за последнюю неделю инфляция ускорилась до 7,37%.  Как это влияет на жизнь простых граждан и что будет дальше? Позавчера, Антон Силуанов-глава Минфина дал понять, что без повышения ставки ЦБ в РФ инфляция ускорит рост. «Нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы»-заявил он.  По материалам "Руспродсоюза" в России в 2023 году хлеб дорожает примерно на 5%, а расходы производителей увеличиваются более высокими темпами, достигая роста в 25% г/г (а по некоторым составляющим и выше): дорожают логистические услуги, запчасти, расходы на персонал. Всё это включено в цену продукта и, безусловно, вызывает рост цены. Примерно также обстоят дела с овощами.  Яйца подорожали более чем на 30% с начала года. Это один из рекордов роста цены за указанный период, наряду с сахаром и овощной продукцией. В некоторых областях, например, в Ростовской цена на яйца подскочила аж до 127 руб. (с 95 руб), что составляет +35% и это за месяц!🫣 Вот какие факторы привели к такому резкому подорожанию: 1. Рост производственных затрат при производстве яичной продукции. Наблюдается подъём цен на упаковку, логистические услуги (перевозка, хранение, обработка и прочее), а также на оборудование для сортировки и запчасти к нему, противовирусные и прочие вакцины для птиц, корма и т.д. Всё это закупается в основном за рубежом, а значит за валюту. При нынешних курсах доллара и евро (немного просевших, но всё равно очень высоких) прибавка к цене идёт довольно большая. 2. Сезонная эпидемия заболеваний птиц, существенно снижающая поголовье и приводящая к закрытию некоторых птицефабрик в регионах, оказывает весьма значимое влияние на ценообразование, так как предложение на рынке уменьшается и цены растут. 3. Еще один фактор — рост потребления. Увеличение стоимости мяса кур привело к росту потребления яиц, как более дешёвого белкового продукта. 4. Нехватка кадров на птицефабриках заставляет руководство поднимать зарплаты для привлечение новых сотрудников и это тоже включается в стоимость продукции. Таким образом становится понятно, что никакого картельного сговора скорее всего нет. Просто сочетание множества факторов даёт такой эффект. ЦБ и правительство предпринимают шаги, которые должны привести к снижению инфляции и стабилизации курса валют, и мы считаем, что в это, довольно непростое время для нашей страны, у них это неплохо получается (с учётом всех санкций). Наблюдаемая инфляция пока не является инфляцией с приставкой «гипер», скорее её нынешняя динамика подходит под определение галопирующая инфляция. Ну а гражданам настоятельно рекомендуется повышать финансовую грамотность чтобы самостоятельно противостоять инфляции путём продуманных инвестиций!😎

Технический разбор акций Мечела. Цели снижения.  Во вторник цена на обыкновенные акции Мечела, согласно нашим ожиданиям👌, снижалась к перекрестию горизонтального уровня поддержки (район 305,5 руб) и линии восходящего среднесрочного тренда (синии линии на графике), но затем вернулась в район 327.  Мы проанализировали график с помощью осциллятора MACD, на котором видна медвежья дивергенция (жёлтая линия снижается в противовес синей восходящей линии тренда). Также сигнал на снижение даёт основная линия осциллятора, вплотную подошедшая к сигнальной (жёлтый круг на графике). Не все знают, но создатель MACD Джеральд Аппель (англ. Gerald Appel) предлагал считать сигналом максимальное сближение (что мы и наблюдаем), а не только перекрестие этих линий, дабы обеспечить своевременный вход в позицию и взять большее движение цены.  Таким образом цель🎯 снижения в зону 280 руб (красная горизонтальная линия) остаётся актуальной. Отменить данный сценарий может закрепление цены выше локального максимума (зона 345-350), с последующим тестом сверху, то есть когда указанная зона будет выступать уже поддержкой. Напомним, что мы ждём коррекцию для того чтобы купить акции и уже, как среднесрочные инвесторы, держать их до существенного роста (ожидаем на горизонте 6-9 месяцев цену выше 500 руб🚀). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Мечел-время коррекции😏. Игроки фиксируют позиции.  Сегодня цена на обыкновенные акции Мечела снизилась на 3,7% (около 11 руб на 22.00 по Мск), пробив линию локального тренда (синяя линия на графике). Возможен тест этой линии снизу и дальнейшее снижение к перекрестию горизонтального уровня поддержки (район 305,5 руб, красная линия на графике) и линии восходящего среднесрочного тренда (зелёная линия на графике). Наша цель снижения на уровне около 280 руб пока остаётся актуальной🎯. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Рост Мечела закончился. Впереди падение?🧐  В пятницу в начале торгового дня акции скатились в красную зону, а индекс ММВБ опустился ниже 3155 около 12.00, но затем вернулся за отметку 3200 (закрытие 3206,34). Весь рынок акций плюс минус повторил это движение, либо залип в районе уровня поддержки (как Мечел).  Цена подошла и остановилась на линии восходящего тренда (плюс уровень поддержки район 330), возможен перехай 345.Ранее мы писали, что ждём коррекции обыкновенной акции Мечел в район 280 руб, это связанно с тем, что на этом уровне прошли очень большие объёмы торгов и поддержка там очень сильная, зачастую цена тестирует такие уровни сверху, чтобы продолжить дальнейший рост. Однако если рынок в целом удержится от коррекции (индекс ММВБ уже нарисован ложный пробой по закрытию недели), то сценарий по откату Мечела к 280 может быть пересмотрен.  С другой стороны, последнее время мы стали замечать «искусственность» некоторых моментов и паттернов на рынке РФ, так что будем следить за сигналами и новостным фоном на следующей неделе. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.