VASILEV.INVEST

Представьте себе, что акции условной компании Wildberries (#WILD) торгуются на бирже. Учитывая значимость компании в секторе электронной коммерции и её масштаб, число миноритарных акционеров могло бы сравниться с числом акционеров у Ozon или даже превысить его. В таких условиях акции компании могли бы быть подвержены значительным колебаниям цен в ответ на рыночные новости и события. Даже крупные компании с многомиллиардными оборотами и поддержкой на высших уровнях власти не застрахованы от рыночных потрясений. Негативные новости, скандалы или изменения в законодательстве могут вызвать резкую реакцию инвесторов и привести к снижению стоимости акций. Это явление известно как систематический риск, который нельзя полностью устранить даже с помощью диверсификации​ Диверсификация, однако, остаётся важным инструментом для управления рисками. Этот метод включает распределение инвестиций среди различных классов активов, секторов экономики и даже географических регионов. Например, инвесторы могут вкладывать средства не только в акции, но и в облигации, недвижимость, сырьевые товары и другие активы. Это помогает снизить зависимость портфеля от одного актива или сектора, уменьшив влияние негативных событий в одной области на общую доходность портфеля​ Особенно важна географическая диверсификация, которая позволяет снизить риски, связанные с политической нестабильностью или экономическими спадами в отдельных странах. Включение в портфель международных инвестиций может обеспечить доступ к различным экономическим циклам и потенциалу роста в разных регионах, что создаёт более устойчивую и сбалансированную инвестиционную стратегию​ Таким образом, даже если вы верите в потенциал одной компании, важно не делать на неё непропорционально большую ставку, чтобы избежать существенных потерь в случае неблагоприятного развития событий. Диверсификация позволяет не только смягчить удары рыночных потрясений, но и использовать возможности роста в разных секторах и регионах, что делает её ключевой стратегией для долгосрочного инвестирования.

📅 Важные события на этой неделе 22 июля 📌 Северсталь ($CHMF ) - рекомендация СД по дивидендам за 2кв 2024г, отчет по МСФО за 1п 2024г 📌 РусАгро ($AGRO ) - финансовые результаты по МСФО за 2кв 2024г. 📌 Позитив ($POSI ) - отчёт по МСФО за за 2кв и 1п 2024г. 📌 Европлан ($LEAS ) - операционные результаты за за 2кв и 1п 2024г. 📌 ТГК-1 ($TGKA ) - операционные результаты за 1п 2024г. 📌 АПРИ - начало сбора заявок на участие в IPO. 24 июля 📌 МКПАО Яндекс ($YDEX ) - старт торгов акциями на Мосбирже. 📌 РусГидро ($HYDR ) - операционные результаты за 2кв и 1п 2024г. 26 июля 📌 Юнипро ($UPRO ) - отчёт по РСБУ за 1п 2024г. 📌 Все компании - реакция рынка на решение ЦБ по ключевой ставке - 13:30мск 👀 За чем следить ⚔ Геополитика. Шансы Камалы Харрис в предвыборной гонке. Публикации на тему переговоров с Украиной. Визит вице-премьера КНР Дин Сюэсян в РФ - 21-23 июля. 🌐 Санкции. Разрешение проблем с платежами за импорт через китайские и др. банки. Меры Британии и ЕС против "теневого" флота. 🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 26 июля 13:30мск; пресс-конф. главы ЦБ - 15:00мск. 🇺🇸 ФРС. Инфляционные ожидания в США (июль) - 26 июля 17:00мск. Риторика ФРС по ставке (прогноз - 2 понижения в 2024 г.). ✊ Всем продуктивной недели!

📉 Индекс мосбиржи находится ниже отметки в 3100 пунктов, достигнув двухнедельного минимума. Существует опасение относительно возможного неуправляемого падения из-за отсечек и ожидания подъема "ключа". В настоящее время рынок отбивается, однако предстоит справиться с дивергенцией в цене акций Сбербанка, запланированной на 11 июля. Это событие может существенно повлиять на рынок, толкнув его ниже психологически важной отметки в 3000 пунктов. Прогнозируется возможное снижение на 9% по акциям Сбербанка, что может отразиться на общем индексе на примерно 1.5% вниз. С другой стороны, существует значительное количество оптимистично настроенных инвесторов, готовых выкупить акции на просадке. Ожидается, что закрытие гэпа Сбербанка пройдет гладко и в умеренные сроки. В то же время, если отвлечься от краткосрочного графика, рынок продолжает находиться в длительном боковом тренде, который уже длится почти год. Какие ожидания у вас до конца текущего лета?