Дневник трейдера в юбке

Почитала сегодня, что журнал Bloomberg пишет про Bitcoin. В понедельник Биткоин потерял аж -8,1%. За 12 часов было продано криптовалюты на 210 миллионов долларов! А за предыдущую неделю отток средств составил 584 миллиона долларов. Представляете какие объемы денег сосредоточены в Биткоине? Но после сильного падения всегда бывает коррекция, вот и сейчас инвесторы откупили крипту. В ближайшее время должны быть запущены ETF на Ether, это сделает крипту более доступной для многих инвесторов. Но сейчас даже данная новость не придает оптимизма. Рост крипты сдерживает жесткая денежно-кредитная политика ФРС, инвесторам интереснее сидеть в облигациях, а не высоко рискованных активах. Вам это ничего не напоминает? Bloomberg приводит цитату, но по сути констатирует, что на рынке сейчас преобладает медвежье настроение. Что ж, ждем возвращения быков. Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.

Индекс RGBI продолжает падать, он уже побил рекорд 2022 года. Минфин на некоторое время остановил заимствование, это немного помогло индексу. Но как только был анонсирован новый аукцион, цены на ОФЗ рухнули. В результате размещение выпуска 26245 не состоялось, а на флоатер 29025 спрос был. Для Минфина это очередной тревожный сигнал, что заимствовать становится все дороже и дороже, а ситуация начинает выходить из-под контроля. Но с другой стороны, если он размещает флоатеры, то надеется сэкономить. Может, он что-то знает, чего не знаем мы? Из-за падения цен, доходность ОФЗ значительно выросла, мой любимый выпуск 26244 уже дает 13.6% от суммы вложений, а новый выпуск 26246 - 13.4%. Я решила, что по возможности продолжу добирать ОФЗ 26244, меня текущая доходность давно устраивает, а значит нет смысла чего-то ждать. Правда за последний месяц цена 26244 упала на 2.94%, а НКД дал в два с лишним раза меньше. Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.

Купила себе облигаций М.Видео выпуск 2. Расчет на то, что дата погашения выпуска 7 августа 2024 года, мне как раз в августе потребуются деньги на покупку мебели, по крайней мере я на это надеюсь. В выпуске мне понравилась доходность к погашению: 20,19+(1000-986)/(986+9,86(комиссия моего брокера)+10,7(НКД) =3,39%. До погашения выпуска 44 дня, даже если деньги поступят мне не 7 августа, а чуть позже, то доходность будет порядка: 3,39 х 365 / 50 = 24,7% годовых, вычитаем НДФЛ, остается 21,52% - это больше, чем можно сейчас получить по коротким банковским вкладам. Напомню, я не даю инвестиционных рекомендаций. Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.

SberCib выпустил свой прогноз по ключевой ставке и назвал текущие инфляционные риски. В целом его список совпал с теми рисками про которые говорит ЦБ, но появился один новый пункт: "новые признаки сокращения импорта при высоком потребительском спросе". По мнению аналитиков из Сбера в лучшем случае ключевая ставка будет: 📈 Средняя в 2024 году - 16.8%, при этом в июле мы увидим повышение до 18%; 📈 На конец 2025 года - 14%. В рисковом сценарии ставка будет еще больше: 📈 Средняя в 2024 году - 17.4%, при этом в июле мы увидим 18%, а в сентябре - 20%; 📈 На конец 2025 года - 16% Прогноз получился не утешительный, но аналитики очень верно подчеркивают, что снижение ключевой ставки откладывается не только у нас. Сейчас разогналась мировая инфляция, поэтому ее сложно победить в одной стране даже если она самая большая по площади. Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.

На днях случился первый за год технический дефолт на Московской бирже. Завод КЭС не смог произвести выплаты по причине блокировки банковских счетов. Пока официальных заявлений от представителей компании не поступало, но видимо без генерального директора никто не может решить что вообще можно сказать по этому поводу. Когда в 2022 году резко подняли ключевую ставку, многие стали переживать, что нас накроет волна дефолтов. В России уже на тот момент было выпущено определенное число облигаций-флоатеров и казалось бы, повышение ставки больно ударило по их эмитентам. Но на удивление, число дефолтов в 2022 году не то что выросло, оно даже сократилось относительно 2021 года. А в 2023 году дефолтов оказалось еще меньше. И казалось бы надо удивляться, но тут стоит вспомнить про огромную инфляцию в марте 2022 года. Выручка компаний выросла, долги обесценились и эмитентам стало проще выплачивать их. Но вот когда инфляция начнет падать, нас снова может накрыть волна дефолтов... Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.

Вчера и позавчера было опубликовано несколько интересных документов. 👆 Росстат опубликовал отчет по инфляции за 11-17 июня 2024 года. Суточный рост цен ускорился до 0.021% против 0.019% неделей ранее. Я уже повторяю как попка-дурак: яйца подешевели, все что связано с туризмом подорожало, растут цены на топливо. Ничего нового, ничего хорошего. 👆 ЦБ выпустил отчет по динамике потребительских цен в мае 2024 года. В отчете они констатируют, что рост цен ускорился. В том числе растет и "базовый ИПЦ", индексы которые не подвержены сезонным изменениям. В подписи к документу Банк России напомнил, что ключевую ставку придется держать на более высоком уровне, чем планировалось в апреле. Но это мы уже хорошо усвоили после заседания которое прошло 7 июня. 👆 ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Документ получился большой, слов много, но фактически ничего принципиально нового в нем не сказано. На последнем заседании не повысили ставку потому, что есть надежда, что и 16% отработают свое, просто надо еще немного подождать. В документе еще была фраза, что действие автономных факторов не отработало, но я бы ее перефразировала ... Мне кажется, что ЦБ будет до последнего тянуть с поднятием ставки в текущей ситуации, но сейчас еще рано давать какие-либо прогнозы. Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.