Графики Инвестирования!

Виды заявок Вся торговля на фондовом рынке в конечном итоге состоит из всего двух действий, это покупка и продажа (акций, облигаций, фьючерсов и тд). Сегодня я и хочу с вами поговорить о способе продажи (покупке), а если говорить точнее о заявки на это действие. Начнем стандартно, с определения. Биржевая заявка (ордер) это своего рода послание брокеру с обозначением что вы хотите сделать, с каким инструментом (например какая-то определённая акция) и по какой цене вы хотите это сделать. ‼️Самое главное условие совершения вашей заявки это наличие встречной противоположной заявки. Грубо говоря вы хотите продать акцию Сбера за 300 рублей, а в это время кто-то хочет купить по этой цене. Наличие встречного предложение и есть в конечном итоге результат сделки. Вы продали, другой купил. ✅Так каким способом можно выставить заявку? 1⃣Рыночная заявка. Это вид заявки, который говоря простыми словами исполняется в моменте после выставления. Этот вид заявки допускается использовать только в том случае, если вам действительно срочно нужны денежные средства в моменте и нет времени ждать лучшей, возможно даже более привлекательной цены. Минус данной заявки заключается в том, что цена акции способна в моменте очень сильно меняться и если в момент выставления цена была за акцию (образно 130р), то не значит что вся ваша заявка пройдёт по этой цене, ибо часть лотов может быть и дешевле, так как рыночная заявка проходит в моменте, учитывая встречные предложения по покупке (продаже) . 2⃣Лимитная заявка. Это ордер (заявку которую мы отправляем брокеру, образно можно сказать приказ) при котором мы хотим купить или продать по той цене, которую мы указываем. Не всегда эта заявка может сработать, образно акция по 173 рубля торгуется, а вы выставляете заявку по 200 рублей (такого предложения на покупку просто может не быть, ибо кому надо переплачивать настолько сильно? ) Лимитная заявка имеет смысл быть, когда акция стоит (образно 173) и вы почему-то уверены, что чуть позже внутри дня она будет по 175 и вы продали бы по этой цене. В данном случае выставляется лимитная заявка и если вы оказались правы, при достижении этой цены, может совершиться продажа. Заявка так же может быть исполнена частично, если будут встречные предложения на покупку по той цене, по которой вы хотите продать. 3⃣Лучшая цена. Лучшая цена - покупка произойдет по рыночной цене, но не больше 0.3% от нее, обычно используется в нищкрликвидных акциях при большом объеме закупок.

Волны Эллиота. Что это и как с ними работать❓ Не пугайтесь названия, я не буду писать тут тонну теории. Главное, что дает нам волновой анализ - это ответы на вопросы «Когда закончится тренд?», «Когда закончится коррекция?». Волны Эллиота (волновой принцип Эллиота) - это торговый инструмент не только технического анализа, а еще и психологического. Данная концепция была разобрана еще в начале 20-го века и успешно применяется трейдерами и инвесторами по сей день. В чем суть ❓ Волны Эллиота основываются на представлении о том, что все движение на рынке подчиняется определенному циклическому алгоритму. Один цикл состоит из коррекций и импульсов. В одном полном цикле 5 волн. 3 импульса и 2 коррекции. На картинке наглядный пример. Все движения по тренду будет являться импульсными, а остальные - коррекционными. 🔸C теорией закончили, давайте теперь к практике. Ничего сложного нет, в Trading View в боковой панели для рисования выбираем инструмент «Волны Эллиота», а далее просто на графике отмечаем в тренде самые низкие и самые высокие точки. Инструмент сам все волны подпишет за Вас. 🔸Теперь несколько советов как определять волны и не перепутать их: 1-ая волна зарождает движение, уже становится понятен тренд. 2-ая волна корректирует первую волну. Вторая волна НЕ ДОЛЖНА опускаться ниже первой. В идеале, когда волна (точка 2) находится не ниже половины первой волны. 3-я волна чаще всего самая импульсная и самая прибыльная. Она ярче всех и диапазон ее движения должен быть гораздо больше, чем у первой. 4-ая волна похожа на вторую, но чаще всего это боковое движение, которое инвестора не особо любят. 5-ая волна очень похожа на первую, то есть это тоже импульсное трендовое движение, но уже не так ярко выражено как на третьей волне. То есть по сути это обычное трендовое движение, но зная что волн всего 5 - Вы уже будете понимать, что c бОльшей долей вероятности после пятой волны тренд заканчивается и сейчас начнется коррекция. Заходить в позиции на 5 волне уже довольно рискованно. Так а когда лучшее время входа в позицию ❓ Лучшая волна для набора позиций - третья. На формировании первой волны Вы не можете быть уверенными, что это действительно зарождение волн (информации еще мало). Но вот после второй волны (то есть коррекции небольшой), Уже более уверенно можно говорить о том, что зародился новый цикл и ожидаем третью волну. Помните что третья волна самая сильная и самая прибыльная? Вот тут и нужно заходить в позицию. Вывод ✍️ Волны Эллиота - это не гарантированный 100% инструмент, который будет идеально работать. Но в сумме с другими инструментами и анализом - очень помогает инвестору определить лучшее время для входа в позицию, помогает определить конец тренда, начало коррекции и дает более глубокое понимание рынка.

Что такое боковик/консолидация и как это использовать инвесторам❓ Боковое движение - это состояние актива, при котором цена особо не растет, но и особо не падает. Простыми словами - топчется на месте. Кто-то говорит, что это самый сложный период для инвестирования, а кто-то наоборот любит такие “затишья”. Давайте разберем что и как😉 В первую очередь обратите внимание на картинку, в боковом движении цена ударяется о зоны поддержки и сопротивления и отталкивается от них. Так почему некоторые инвестора не любят такие боковые движения ❓ Ответ прост: так как цена не двигается особо, заработать в таком состоянии довольно трудно. Нет особого роста и нет смысла покупать, как и нет смысла продавать. Диапазон движения цены подходит лишь для спекулятивных позиций, и не более. То есть вывод прост: инвесторам не нравится, что рынок стоит на месте и нет возможности заработать. Теперь давайте выясним почему некоторые люди любят такие боковые движения ❓ Спекулянты и трейдеры, которые торгуют быстрые сделки рады, потому что торговать боковик довольно просто. Торгуешь от зоны поддержки к зоне сопротивления и все. А умные инвестора, которые с опытом и уметь ждать - рады, потому что боковик рано или поздно заканчивается. И чаще всего выход цены из такого боковика сопровождается очень большим ростом, ну или падением. То есть это “затишье перед бурей”. И вот когда цена выйдет за рамки боковика - тут уже инвестора включаются и начинают торговать активно, так как знают что импульсные движения обеспечены. Уже выяснили что такое боковик и как его определять, но как же понять когда цена выйдет из этого состояния и когда же лучше всего открывать позиции❓ Факторов очень много, но если мы говорим об инвестициях, то вот основной совет: Следите за новостным фоном, он может служить хорошим фактором для определения. Пример: в компании заморозили какие-то активы, или производство замедлилось по некоторым причинам, но в то же время компания поддерживает себя другими производствами, или вложениями. То есть понятно, что сейчас у компании некоторые трудности, но не ясно сможет ли она с ними справиться. В таком сценарии цена на акции будет находиться в боковике. Инвестора будут в ожидании решений от компании и соотвественно никто покупать или продавать особо не будет в такой момент. В определенный момент получаем новости, что компания свои активы смогла разморозить и наладила снова производство. О чем это говорит❓ Что компания сильная, они справились с проблемой и скорее всего в дальнейшем будут так же с ними справляться. Веры в компанию больше, инвестора радуются и цена выходит из боковика и цены начинают расти. Или же получаем новости, что компания не может разморозить пока свои активы и останавливает производство на некоторых предприятиях. В этом случае инвестора понимают что компания не справилась с трудностями и это признак слабости. Цена конечно же выйдет из боковика и начнет падать вниз. Новостной фон - не единственный способ определения, но один из самых важных. Вывод: 1️⃣Боковик - состояние, в котором цена не растет и не падает. 2️⃣Это состояние - чаще всего, затишье перед бурей. 3️⃣Новостной фон помогает цене выйти из этого состояния и важно следить за этим.

Немного трейдинга ｜ Объёмы 📈 📌 Вертикальный объём — количество всех совершённых сделок (в количестве акций, если говорим про них) за определенный период времени на рынке, показывающее интерес участников рынка к ценным бумагам или рынку в целом. 📌 Горизонтальный объём — показатель интереса к определенному ценовому уровню с учётом всех сделок, совершенных за выбранный период. Далее речь пойдёт о вертикальных объёмах. К горизонтальным мы ещё вернёмся :з 🔸 Почему увеличиваются? 🔸 Если произошёл крупный всплеск объёма, то необходимо зачастую следить за активом. Большой объём может быть связан с вышедшей новостью, срабатыванием стоп-лоссов и тейк-профитов или наличием крупного игрока на рынке. 🔸 Как читать? 🔸 Объём не может быть на покупку или продажу. Цвет в данном случае не имеем никакого значения — он просто соответствует оттенку свечи. Советую, чтобы не сбиваться с толку, настроить нейтральный цвет на объёмы. Например, перекрасить столбики в серый. Основное, что могу сказать:  как говорила ранее, если объёмы значительно увеличиваются, то растёт активность участников торгов, имеется повышенный интерес к бумаге;  если объёмы значительно превышают средний уровень, это может указывать на значительные изменения интереса участников торгов. 🔸 А как торговать-то? 🔸 С помощью объёма выделяют зоны интереса участников рынка. Например, если свечи какое-то время были в консолидации с маленькими объёмами, а потом резко появилась красная свеча с гораздо большим объёмом, то вполне возможно и дальнейшее понижение котировок. Обычно большие объёмы подтверждают уже имеющийся тренд. Если цены достигают пика и объём тоже достигает нового максимума, то вероятно, что стоимость вновь достигнет пика или превзойдёт его. 🔸 Горизонтальный объём 🔸 📌 POC-линия — точка контроля (трендовая линия), показывающая самый большой объём проторговки в выбранном диапазоне. Наличие больших объёмов можно трактовать как наличие игроков, готовых защищать свои позиции. По данному объёму удобно строить области поддержки и сопротивления, выделяя области с наибольшими объёмами. 🔸 Кратко о главном 🔸 Объёмы позволяют понимать направление рынка и интерес его участников к финансовым инструментам. У спекулянтов есть даже стратегии, позволяющие только с помощью стакана и объёмов определять, когда нужно покупать или продавать актив. Такой подход требует опыта. Мне нравятся горизонтальные объёмы больше, чем вертикальные. По вторым просто пока могу констатировать факт, что на рынке появился интерес к бумаге, а вот по первым... Тут можно и области отметить)

🌟 Правила построения волн Вульфа 🌟 Волны Вульфа - это один из методов технического анализа, который основан на поиске определённых паттернов. Разработан Биллом Вульфом, отсюда паттерн получил такое название. 👉🏻 Волны Вульфа встречаются на любом таймфрейме и на любом активе в процессе подклинивания цены. Волны образуют 5 точек. Торговля данного паттерна идет от точки 5. ➡️ Существует два вида волн: - бычья - образуется на нисходящем тренде путем формирования трех понижающихся минимумов цены. - медвежья волна - образуется на восходящем тренде путем формирования трех повышающихся максимумов цены. Таким образом, если вы заметили похожий паттерн на графике, то можно попробовать построить волну Вульфа. 👉🏻 Рассмотрим медвежью формацию Вульфа (на восходящем тренде): 1. Проводим нижнюю линию через точки 1 и 3; 2. Проводим линию через точки 2 и 4; 4. Клонируем линию 2-4 в точку 3. Формируется свит-зона - это место для входа в сделку. 5. Точка 4 должна лежать ниже точки 1 6. Цели по Вульфу определяются по прямой, проведенной через точки 1 и 4; 7. Из медвежьего клиновидного Вульфа выход цены будет вниз. Имея 4 точки, Вы можете предположить расположение точки 5 и от неё зайти в сделку. Примеры представлены на графиках $SBER $QIWI Также хочу отметить, что волны Вульфа часто встречаются в нефти $BRH4 📌 Основные правила построения Вульфа: 1. линии 1-3 и 2-4 должны быть сходящимися (в крайнем случае параллельными). Если данные линии расходятся, то Вульф сломлен, и брать такой в работу не стоит. 2. Цена не должна перебивать свит-зону. 🤔 Как торговать волну Вульфа? 1. Находим нужную формацию на графике. 2. Строим точки 1-4 и проверяем: расположение точек должно соответствовать правилам. 3. Вход в сделку может быть осуществлен несколькими способами: - в свит-зоне (я применяю этот способ) - при выходе цены из свит-зоны 4. Стоп желательно ставить за свит-зону 5. Для тейка проводим линию через точки 1 и 4. Если Вульф большой, то можно использовать частичное фиксирование позиции по пути к основной линии цели. 📍 Чтобы видеть волны Вульфа на графике, нужно выработать насмотренность: найдите 20 правильных волн, и тогда результат не заставит себя ждать.

Что хранят японские свечи Японские свечи — это способ визуализации ценовых движений на финансовых рынках, который был изобретен в Японии в XVIII веке. Они представляют собой графики, состоящие из свечей разных цветов, форм и размеров, которые отражают открытие, закрытие, максимум и минимум цены за определенный период времени. Японские свечи позволяют анализировать настроения участников рынка, выявлять тренды, развороты и паттерны, которые могут предсказывать дальнейшее движение цены. Японские свечи появились в результате торговли рисом на бирже Додзима в Осаке. Торговцы рисом использовали свечи для отображения изменения цены риса в течение дня. Каждая свеча имела четыре параметра: цена открытия, цена закрытия, самая высокая цена и самая низкая цена за день. Цвет свечи зависел от того, была ли цена закрытия выше или ниже цены открытия. Зеленый цвет означал рост цены, а красный — падение. Таким образом, торговцы могли сразу видеть, как менялась цена риса и каково было соотношение спроса и предложения на рынке. Японские свечи стали известны в мире благодаря американскому трейдеру и аналитику Стиву Нисону, который опубликовал книгу «Японские свечные графики: финансовые графики, которые работают» в 1991 году. В этой книге он рассказал о преимуществах свечного анализа и описал различные комбинации свечей, которые формируют определенные модели или паттерны. Например, паттерн «молот» — это свеча с маленьким телом и длинным нижним фитилем, которая появляется в конце нисходящего тренда и сигнализирует о возможном развороте вверх. Паттерн «звезда» — это свеча с маленьким телом и большим зазором от предыдущей свечи, которая указывает на неопределенность на рынке и предвещает изменение тренда. Надежность японских свечей как инструмента анализа и прогнозирования ценовых движений зависит от нескольких факторов, таких как выбор временного интервала, контекст рынка, объем торгов и подтверждение другими индикаторами. В целом, японские свечи считаются достаточно надежными, если они используются в сочетании с другими методами технического анализа, такими как трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и осцилляторы. Однако, как и любой другой метод анализа, японские свечи не дают 100% гарантии правильности прогноза, поэтому трейдеры должны всегда учитывать риск и управлять своим капиталом разумно.