Газпромнефть

Итоговый вывод по Газпромнефти Компания готова к высокой ставке. Газпромнефть планирует увеличить объем инвестиций в 2025 году и достичь рекордных уровней переработки.  А вновь наращивать добычу в планах с апреля 2025 года в соответствии с квотой ОПЕК+.  ❗️Также в ближайшее время сохранят повышенную норму выплат дивидендов. В последний год подняли до 75% прибыли (с 50% ранее) из-за потребностей материнского Газпрома.  Это и есть основа инвестиционной привлекательности в данном кейсе. Но в этом хранятся и риски. Газпромнефть — стабильный нефтяник, который получает ~70% выручки с внутреннего рынка и имеет эффективную переработку...

Часть 2 – Дивиденды Газпромнефть Дивиденды: 2021 – 56₽ (+273,33% г/г) 2022 – 81,94₽ (+46,32% г/г) 2023 – 102,43₽ (+25,01% г/г) 2024 (1П) – 51,96₽ Дивиденд за 1П 2024 года составили 7,4% или 51,96₽ 👉 Прогноз дивидендов за 2П 2024 года — 48-55 руб./акцию Дивиденды Газпромнефти по Модели Гордона: • Темпы роста в год — 27% • Теоретическая стоимость актива — 665,3₽ (на 5,9% выше текущей стоимости)...

Газпромнефть #SIBN — одно из лидирующих российских предприятий в нефтегазовой отрасли, ведущая дочерняя компания ПАО «Газпром».  Часть 1 – финансовые показатели Выручка: • 2020 – 2000₽ млрд (-19,52% г/г) • 2021 – 3068,4₽ млрд (+53,4% г/г) • 2022 – 3412₽ млрд (+11,2% г/г) • 2023 – 3520₽ млрд (+3,16% г/г) • 2024 (1П) – 2019₽ млрд (+30,1% г/г) Чистая прибыль: • 2020 – 117,7₽ млрд (-70,58% г/г) • 2021 – 503,4₽ млрд (+327,7% г/г) • 2022 – 751,5₽ млрд (+49,28% г/г) • 2023 – 641,1₽ млрд (-14,69% г/г)...