Металлурги

💿Подумал, добавлю на откате в свою стратегию РУСАЛ (RUAL), но это был лишь первый взгляд Заглянул в сектор цветной металлургии и посмотрел компании с капитализацией до 100 млрд ₽ ( $GMKN, $RUAL, $VSMO ), на первый взгляд понравился RUAL, подумал на откате добавлю в свою стратегию Простая и Успешная Но это был лишь первый взгляд: 🧱 Данные - Net Margin (чистая рентабельность) - 4%, уменьшается - Debt/Ebitda - 23, при норме не выше 3 - Чистый долг продолжает увеличиваться - Прогноз по дивидендам - 0₽ - Справедливая стоимость - 65₽ - Цена у аналитиков(см.скрин) - 40-60₽ (Рекомендуют держать) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных 📰 Новости и мнения: ✅ ▫️Экспорт алюминия Русала в январе вырос на 30% - до 237 тыс. тонн -- данные РЖД ❌ Решение федерального суда Австралии отклонить иск "Русала" к Rio Tinto о восстановлении доступа к поставкам сырья с Queensland Aluminia Limited (QAL). Правда это не влияет на операционную деятельность компании. ❌Конкуренты "Русала" подталкивают ЕС к новым санкциям против алюминия из России ❌Запасы алюминия из РФ на Лондонской бирже металлов в декабре выросли вдвое ⚙️ Технический анализ: - Акция торгуется в нисходящем канале и под 200D скользящей, в близи зоны перекупленности. Цена торгуется на глобальной трендовой линии (зеленая), а так же горизонтальной сильной линии поддержки от декабря 2020 года 34,65₽. Пытались пробить локальный нисходящую тресковую от сентября 2023 года, ложный пробой и вернулись в нисходящий локальный и глобальный канал (красные каналы). - Уровни поддержки на 34.35, 32.2, 30.4 - Так же если посмотреть по Эллиоту очень похоже, что сейчас мы находимся в импульсной нисходящей волне С от большой коррекции А-В-С, которая началась в феврале 2022 года, минимальная цель коррекции это перелой октября 2022 года. Минимальная цель от волны А по Фибоначчи 24₽, там же проходит очищенная глобальная трендовая линия(деленный штрих-пунктир) и сильная. Поддержка на 25.3₽ 🌀Вывод: читать тут 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 Больше информации: ➣ Инсайдер ➣ Тинькофф Инвестиции ➣ TG Канал ➣ TG Чат #RUAL #Обзор #РУСАЛ $RUAL ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендац

🔩Взглянем на акции черных металлургов РФ Взглянем на акции черных металлургов РФ Продолжаем тему: Выделим из Топа ТОП, прогноз по акциям РФ на 2024 год, а правда это будут ТОП в этом году? Часть 6 Предыдущий пост тут Бытует мнение, что список из этих акции, является действительно ТОПовым. Спорить с этим конечно мы не будем, акции в долгосрок действительно качественные, но есть одно НО. Если вы их положите в свой инвестиционный портфель 2024 года, вы обязательно окажетесь на бычьей волне 2024 года? Так ли это? Давайте разбираться. 6) Акции черных металлургов Мнение по Северсталь: рост цен на черные металлы, загрузка производства, фокус на внутреннем рынке, устойчивый спрос, возможный возврат к дивидендам. - спекулятивный спрос на металлургов возникает время от времени, но пока компании сектора не определятся с дивидендами, смотреться они будут малоинтересно в следствии слабых перспектив существенно нарастить прибыль в этом году. - основным тормозом для металлургов являются не направления сбыта, а низкие мировые цены на металлы, но это в одинаковой степени бьет по производителям во всем мире, а не только по российским - если производители стали вернутся к выплатам в среднесрочной перспективе, то можно ожидать дивдоходность за 2023 г. в среднем 13–15%. Скорее всего в плане дивидендов привлекательны будут бумаги ММК, ТМК, Северстали и НЛМК, поскольку компании адаптировались к новым экономическим условиям и накопили свободный денежный поток для выплаты - металлурги наращивают потребление лома. Драйверами восстановления сектора стали рост производства стали и слабый рубль - лидеры рынка РФ представленные на фондовом рынке: $CHMF $NLMK $MAGN $MTLR $AMEZ $CHMK $URKZ $CHKZ $IGST $ELTZ Рассмотрим акции самых крупных черных металлургов, рассматривать будем в таком порядке: Тикер - Цена; Прогноз по дивидендам / Справедливая стоимость / Цена при оценке EPS / Цена у аналитиков ( реком. аналитиков ), ₽ #CHMF - 1470; 0 / 630 / 370 / от 910 до 2100 ( покупать ), ₽ #NLMK - 185; 43-78₽ за 2023, 08.07.2024; / 123 / 48 / от 170 до 260 ( покупать ), ₽ #MAGN - 53.9; 0 / 53 / 14 / от 34 до 79 ( покупать ), ₽ #MTLR - 327; 0 / 0 / 25 / от 230 до 640 ( покупать ), ₽ 🌀Вывод: читать тут Больше информации: 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 Больше информации: ➣ Анализ Профита ➣ Инсайдер ➣ Тинькофф Инвестиции ➣ TG Канал ➣ TG Чат Продолжение следует >>> ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

⛏️ Лидер горно-металлургической промышленности России Норникель (GMKN) - корректируем варианты движение цены 🧱 Фундаментальные данные (12 мес на поквартальной основе, г/г)  ➣ Выручка - ↘️ 1185 млрд ₽, -14% ❌  ➣ Чистая приб. - ↘️ 106 млрд ₽, -280% ❌  ➣ FCF - ↗️ 74 млрд ₽, +57% ✅  ➣ Чистый долг - ↗️ 744 млрд ₽, +10% ❌ - P/E (P/E Forward) 29(32) среднее по сектору 19 ❌ - P/S (P/S Forward) 3 (2.6), среднее по сектору 3 ✅ - P/BV (P/BV Forward) 4.5(4), среднее по сектору 2 ❌ - EV/Ebitda (EV/Ebitda Forward) 6.7(16), среднее по сектору 24 ✅ ​- Дивиденды - 5.4%, среднее по сектору 1.8%✅ - Справедливая стоимость - 4240₽ ❌ - Цена по EPS - 1700₽ ❌ - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных - Средняя цена у аналитиков (см.скрин) - 18240 ₽ ✅ - Сравнение компаний с похожими (см. таблицу)   🌀По мультипликаторам смешанные результаты +/- ⚙️ Технический анализ:    👁️ Для подбора пока не спешу и вот почему: - Цена пробила вверх трендовую линию (красная линия от сентября 2023) и закрепилась. - ТФ, Средние скользящие - 1D, 50-100-200:   1D - цена отскочила вверх от 100 и 50   1W - цена отскочила от 50 и находится выше всех скользящих - Зона поддержки/сопротивления ТФ 1D/1W:   1D - поддержка ближайшая 16500 и 15900, сопротивление 17300 - Зона перепроданности/перекупленности ТФ 1D/1W:   1D - вышла из зоны перепроданности и находится между зон   1W - цена вышла из перекупленности и находится между зон - Тренд в целом растущий с одним, но, цена скрежет пузом об восходящую трендовую линию от октября 2022 (зеленая лини я на графике) - Эллиот: а вот по волнам есть вопросы. Два варианта: первый, у нас закончилась волна (С) коррекция B от большого импульса вниз от февраля 2022 года и сейчас развивается большая С вниз; второй, сейчас закончилась или закончится на 15900 волна 2 и начнется большое импульсное движение вверх волны 3, в большей волны (III). Отскок от 16300 это может быть волна (b) за которой последует волна (c) к цене 15900. Цена не должна проваливаться гораздо ниже 16000, если это происходит, очень будет похоже, что началась большая Волна С, которая нас может унести к первой цели на 12000. За рост будет говорить преодоление ценой уровня 18200 и закреплении ее выше этого порога. 📰 Новости и мнения: ✅ ▫️“Норникель” перерегистрировал быстринский гок в Россию ▫️акционеры норникеля одобрили сплит акций в соотношении 100 к 1 ▫️акционеры норникеля одобрили дивиденды 9м 2023г = 915 руб/акц.,дивотсечка - 26 декабря ▫️обратное замещение платины палладием в двигателях бензиновых автомобилей и сохраняющиеся проблемы южноафриканских производителей платиноидов способствуют росту спроса на палладий в 2024 г ⚠️ ▫️«Норникель» вошел в совместный проект с ТМК #TRMK по созданию завода по выпуску плоского проката из нержавеющей стали ❌ ▫️ Запасы никеля российского происхождения по итогам ноября выросли за месяц на 35%, до 11,1 тыс. тонн, следует из данных Лондонской биржи металлов (LME). Также растут запасы китайского и австралийского никеля. Рост запасов может отражать замедление спроса на никель в Китае. 🌀Вывод: читать 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 httpsанализ-профита.рф #Обзор #GMKN #Норникель ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

НЛМК (NLMK) - НЛМК опубликовал финансовые результаты за 6 мес. 2023 года по МСФО в сокращенном виде и все равно это радость для инвесторов. 🧱 Фундаментальные данные (из-за отсутствия результатов работы за аналогичный период прошлого года, имеет смысл сравнить результаты за 2021 г, за 12 мес, г/г) - Капитализация - ↘️ 1074 млрд ₽, -21% - Выручка - 1191 млрд ₽, 0% - Рентабельность, (EbitDA/ROE/ROA) - (45%/ 78% / 41%) - Чистый долг - 217 млрд ₽ - Чистая прибыль - 372 млрд ₽ - за 6 мес. 2023 года по МСФО:   Выручка — 505,7 млрд руб.   Операционная прибыль — 126,6 млрд руб.   Чистая прибыль — 91,5 млрд руб   Чистый долг оказался отрицательным: -16,1 млрд руб. Читать полный текст