Фондовый рынок и финансы

Всем доброго времени суток! Выходные начинаются не с кофе, выходные начинаются ещё в пятницу с изменений в портфеле. Ну а если быть более точным, то с изменений в долговой части портфеля. То бишь в облигациях. Давно уже ничего не писал про рынок. Причина проста и банальна, всё это время портфель живёт практически "своей жизнью" без дополнительных вливаний средств. На рынке "скучно". Уже третий месяц фактически пилим в боковике без явных намёков на полноценный рост. Да и каких-то особых подвижек по портфелю не было. Хотя на фоне дивидендного сезона покупки были, но незначительные. Но про итоги дивидендного сезона позже статью соберу. Сегодня про облигации. А если быть более точным, то про облигации компании "Делимобиль". Ранее они в моём портфеле составляли достаточно ощутимую долю. Более того, один из выпусков я покупал ещё на первичном размещении и докупал бумаги на фоне повышения ключевой ставки. Вчера же по ним прилетел сюрприз в виде большой красной свечи (первые два скриншота). Про причины ничего писать не буду, не хочу обвинений в манипуляции рынком или порче деловой репутации. Причины распродаж легко найти в поиске по запросам "делимобиль последние новости" или "делимобиль новости смартлаб". Всё там. А выводы лично для меня были простые - забивать небольшого лосёнка и оба имеющихся в портфеле выпуска сливать, перераспределяя деньги по другим облигациям. Не исключено, что я излишне перестраховался, но после дефолтов с облигациями AzurDrive (третий скриншот) предпочитаю не рисковать. В инвестициях важно не только заработать, но и не потерять. Поэтому да - на фоне всего портфеля лосёнок не так уж и велик, буквально 3000 Р. На деньги от продажи докупил облигации "ТГК-14 выпуск 2" (11 шт.), "Автодор БО-5 выпуск 3" (20 шт.), "ЛСР выпуск 8" (20 шт.) и "МТС 1Р-20" (17 шт.) . По доходности плюс-минус то же самое, но зато без сюрпризов. А "Делимобиль" на ближайшие год-полтора мне более не интересен. И по части акций, и по части облигаций. В общем, как-то так. На четвёртом скриншоте актуальный состав облигаций в портфеле по состоянию на 06.09.2025 г. Из совсем ближайших планов - на выходных пересчитать доходность по облигациям на ближайшие три месяца с учётом изменений в портфеле. В октябре возможно что-то докуплю из облигаций на первичном размещении. Но это уже после выходных будет видно. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИРР)! Рынок это риск и каждый рискует деньгами на своё усмотрение. Всем хороших выходных!

Небольшая промежуточная заметка по рынку и одна потенциальная идея на 7-8% роста. Стандартное предупреждение. Всё сказанное далее не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР) или побуждением к каким-либо действиям на фондовом рынке! Просто немного моих планов и моей точки зрения! ** ** ** ** ** Начну с потенциальной идеи (первый скриншот). Фонд Т-Банка "Локальные валютные облигации" (TLCB). На дневном графике вырисовывается потенциальный боковик с вероятностью роста до уровня 11,3-11,4 Р за лот к концу марта или середине апреля. На возможный рост указывают: 1. Сочетание свечей на дневном графике - такая же комбинация была в момент последнего разворота 6-9 декабря примерно на том же уровне. 2. RSI14 (Индекс относительной силы) - по нему наблюдаем достаточно хорошую точку для открытия позиции. Потенциальный риск это кривые на индикаторе MACD 12-26. Если судить по ним, то для разворота ещё пока что рановато. Если я ошибаюсь и это не разворот, то поимеем потенциальный полёт в минус как минимум до 10 Р за лот или даже до 9,5 Р за лот. Лично для себя сочетание первых двух пунктов считаю достаточным и завтра буду открывать позицию по этому фонду на 320-340 лотов. Если моя догадка не верна и на какое-то время продолжится падение цены, то буду усреднять по мере финансовых возможностей. ** ** ** ** ** Теперь касаемо рынка (второй скриншот). На прошлой неделе рынок ощутимо так подрос на фоне телефонного разговора Путина и Трампа. Настолько, что по многим активам дневной график показывает на индикаторе RSI14 высокий уровень перекупленности. Да и по индексу Мосбиржи такая же картина. Лично мне видится крайне двойственная картина. И в обоих случаях она привязана к геополитике. В ближайшее время рынок будет очень сильно зависеть от новостного фона. Любая позитивная новость может в значительной мере ускорить этот рост и любая негативная новость может спровоцировать коррекцию. В общем, в ближайшее время желательно очень внимательно следить за новостным фоном. Выводы делайте сами. Ваши деньги это Ваши риски! Лично я продолжаю удерживать все открытые позиции (как инвестиционные, так и спекулятивные). Уже писал ранее в статьях, что в моих предположениях надеюсь на какой-то позитивный вариант развития событий по урегулированию всем известного конфликта на западе страны. У меня на последнем росте на фоне телефонного разговора Путина и Трампа портфель выше в относительно стабильный плюс (пока что примерно +2%). Про ключевую ставку и действия ЦБ РФ. На прошлом заседании ставку сохранили, но рассматривался и варианте её повышения. Что это значит? Что нужно поглядывать за уровнем инфляции. Именно этот фактор может стать решающим на следующем заседании ЦБ РФ. А будет это 21 марта. ** ** ** ** ** Мои действия на следующей неделе. Пока что всё по плану, о котором говорил в последней статье про состав моего портфеля. На следующей неделе планирую докупать облигации (Вымпелком 001Р-06 и Глоракс БО-01) и (возможно) чуть наращу количество бумаг по фонду ВТБ-Ликвидность (LQDT). Последнее уже по ситуации, так как бюджет на всё это ни разу не резиновый. Не говоря уже о том, что и других расходов хватает с избытком. Следующую подробную статью с итогами февраля месяца опубликую в начале марта. Заранее Спасибо за ваши лайки, комментарии и подписку на канал!