Мысли по инвестициям

9 июня решил полностью выйти из акций Северстали в обоих портфелях и на вырученные средства докупить нефтяников и Полюс, а также добавить в основной портфель 1 нового эмитента. Логика такая: ◉ Стали в мире последние годы явный переизбыток, и неизвестно когда цены на нее снова начнут радовать акционеров Северстали. ◉ Можно сидеть и дальше в Северстали, ожидая, когда ставка ЦБ наконец-то дойдет до точки, где стройка постепенно начнет оживать и давать возможность компании зарабатывать и вернуться к выплате дивидендов, которых я не видел уже 1,5 года...

Мои ежемесячные включения по поводу ситуации на Ближнем Востоке становятся уже доброй традицией. Надеюсь, не в последний раз. Во всяком случае, шансы на это велики. В прошлый раз я предлагал порассуждать на тему, что будет, даже если Ормуз откроют прямо сейчас, т.е. еще целый месяц назад! И даже привел тогда множество видимых мной препятствий между состояниями «Ормуз открыт» и «все стало, как раньше». Как видим, за месяц открытия не произошло, что меня, как патриота российского бюджета, а также держателя акций российских нефтяных компаний, более чем устраивает...

Поражаюсь логике типичного российского инвестора. Вот уже примерно год я на существенную долю средств, вносимых на биржу, покупаю акции нефтяных компаний. Также немалая доля денег, которые высвободились после продаж акций всяких Озонов и Пятерочек, была мной направлена на ту же нефтянку. Нет, я, конечно, понимаю, что покупать акции нефтяников последний год морально тяжело: до недавнего времени нефть стоила дешево, санкции ужесточались, рубль крепкий, дивиденды измельчали и т.д. И я про это множество раз читал в комментариях к своему блогу...

Во вторник решил полностью выйти из акций Новатэка в обоих портфелях и на вырученные средства докупить нефтяников и Полюс. Логика такая: ◉ Санкции с Новатэка не факт, что снимут. ◉ Газовозы российского производства у нас из воздуха не появятся (верфь «Звезда» строит по 1 штуке в год). ◉ В США вводятся рекордные объемы новых производств СПГ, и покупать в первую очередь будут у них (там газ с примесью свободы, сами понимаете). Т.е. далеко не факт, что из ситуации на Ближнем востоке Новатэк извлечет серьезную прибыль...

Продолжаю циничные включения в связи с происходящими событиями на Ближнем Востоке. А «происходящее» там длится уже 2(!) месяца. Кто бы мог подумать, что все так затянется, верно? Да, горячая фаза противостояния пока на паузе, но есть маленький такой нюанс – он на фото выше. Речь, конечно же, про Ормузский пролив, который остается закрытым, несмотря на все твиты Трампа. Есть вот такие данные от Bloomberg, например: Как видите, выглядит весьма вдохновляющее для всех, кто хочет дальнейшего наполнения...

Интереснее всего на российском рынке ценных бумаг сейчас наблюдать за Евротрансом. Они же сеть АЗС Трасса. Интересно не потому что они там что-то открывают, хорошо зарабатывают и т.д. А потому что по моему скромному, но твердому убеждению держатели бумаг компании играют в игру «кто раньше вынет». Свои деньги из этих бумажек, естественно. Потому что не за горами тот день, когда вынимать будет уже нечего – компания находится в предбанкротном состоянии. Но это не останавливает «инвесторов» - последние...