MS Excel для финансового моделирования

Немного отвлечемся от новостей. Сегодня обратимся к теме визуализации данных. Качественная инфографика в финансовых моделях не просто иллюстрирует цифры, а ускоряет анализ и помогает донести ключевые выводы до руководства или инвесторов. Начнем с одного из наиболее эффективных инструментов в арсенале финансового аналитика — каскадной диаграммы, также известной как водопадная диаграмма (Waterfall Chart). Именно она лучше всего показывает, как итоговый результат, будь то прибыль или денежный поток, формируется под влиянием последовательного ряда факторов...

Выбор шага расчета — месяц, квартал или целый год — это то, с чего обычно начинаешь делать финансовую модель. И это очень важно, потому что выбрав изначально шаг расчета, изменить его впоследствии будет весьма проблематично. Минэкономразвития в своих методиках подготовки инвестиционных обоснований (1, 2) говорит о том, что шаг прогноза в финансовой модели для инвестиционной стадии должен составлять не более квартала, а для операционной стадии шаг прогноза должен составлять не более одного года. А в случае наличия месячной или квартальной сезонности — не более месяца/квартала соответственно...

Компания Gridlines, специализирующаяся на разработке финансовых моделей, бесплатно предлагает очень полезный курс «Essential Financial Modelling» на своем сайте. Курс состоит из почти восьмидесяти коротких видео-уроков с подробными комментариями. Материал на английском языке, но изложен достаточно просто и наглядно. Курс сопровождается несколькими финансовыми моделями в формате Excel, которые можно скачать для практического изучения. Если вы работаете в области корпоративных финансов, бизнес-моделирования...

В работе аналитика очень важно наглядно представить результаты финансовых расчетов. Это помогает быстро сделать выводы, а также выявить наиболее проблемные места. Тема с представлением графиков исполнения плана в Excel популярна на сайте, поэтому я решил продолжить делиться различными приемами повышения наглядности визуализации расчетов. Сегодня хочу рассказать о том, как представить темпы изменения двух взаимосвязанных показателей. Конкретная ситуация — есть данные по выручке и расходам фирмы за несколько лет...

Я уже писал о примерах визуализации и повышения наглядности при подготовке отчетов в Excel (тут и тут). Хочу поделиться еще одним способом с замечательного сайта Сhandoo.org. В данном способе используется один из символьных шрифтов, доступных в Windows, а именно Windings 3. Выглядит это всё вот так: Давайте разберемся как это сделать. Для начала к стандартным столбцам данных план//факт//отклонение добавим вспомогательный столбец, где и будут расположены стрелки-индикаторы. Запишем в ячейку вспомогательного...

Продолжаем тему повышения наглядности отчётов об исполнении планов в Excel . Иногда небольшой диаграммы мало, особенно если в отчёте куча позиций и он представляет собой скучную таблицу: в одном столбце план, в другом — факт, в третьем — процент исполнения. Вот, например, классическая таблица: Просто? Да. Информативно? В принципе — да. Наглядно? Вовсе нет. Но в Excel есть простой и мощный инструмент визуализации — «Условное форматирование» , который находится на ленте «Главная» , почти посередине...