Портрет 🎭 PRO трейдера

📊 Обзор рынка (17 марта 2025)  Ключевые события:  - В выходные кит открыл короткую позицию на BTC стоимостью ~$400 млн со средней ценой входа $84,000 и ценой ликвидации около $86,000.  - Попытки быков спровоцировать ликвидацию позиции (требовалось движение цены всего на 2,5%) не увенчались успехом. Позиция остаётся открытой с накопленным фандингом ~$400 тыс.  Рыночные настроения:  - Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index) — 32% («Страх»).  - BTC как макрохедж: На фоне падения фондового рынка инвесторы используют Bitcoin для защиты от рисков. Например, можно было увидеть агрессивную покупку путов 300x BTC-17MAR25-80000-P в пятницу — хеджирование волатильности на выходных.  Макроконтекст:  - Акции США: Фьючерсы открылись снижением из-за опасений рецессии. Заявления министра финансов Скотта Бессента («рецессия не исключена») усилили пессимизм.  - Ключевые данные:    - Сегодня вечером — розничные продажи США. Интерес к тому, станет ли снижение на 0,9% в январе началом тренда или коррекцией после сильного конца 2024 года.    - Заседание ФРС 19 марта: Ожидается сохранение ставок, но волатильность останется высокой из-за неопределённости вокруг политики Трампа и инфляции.  Прогнозы:  - Крипторынок: BTC демонстрирует устойчивость выше $80,000, но нарративы для роста исчерпаны.  - Фондовый рынок остаётся в фокусе. Смягчение инфляции (последний отчёт CPI) дало временное облегчение, но ФРС не спешит смягчать политику.

Интересный китенок на 17 марта 300 путов купил вне денег, ловит что ли откат..

Как вы там плечисты ребятушки?

Пружинка , то на ETH сжимается 📈

🐳 C биржи Kraken только что вывели 8,045 BTC ($657m) – Whale Alert

❗️🇨🇦 Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США с 13 марта – министр финансов Канады

📝 Ежедневный дайджест Дата публикации: 12 марта 2025 г.  📈Общие рыночные настроения  Преобладает краткосрочный медвежий настрой на фоне:   - Торговой политики Трампа и подозрений в рыночных манипуляциях.  - Ключевой уровень сопротивления $82,000–84,000.  - Разногласия среди трейдеров: ожидание технического отскока vs. продолжение «паник sale» (массовой распродажи без пауз).  🤵‍♂ Политика Трампа — дестабилизация рынка Основные тезисы:  1. Намеренное давление на рынки:     - Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий до 50% расценено как попытка искусственно обрушить цены.     - Аналогии с «торговым кризисом-2025» (по образцу кризисов 2018 и 2020 гг.).  2. Стратегии трейдеров:     - Фиксация прибыли при любом росте: «TP (take profit) на зелёных свечах и игра против тренда».     - Календарные путы на следующую неделю: волатильность в 60% делает их «дешёвыми» для хеджирования.  3. Риски для шортов:     - Возможное перемирие в Украине — триггер для резких скачков цены, что может «сжечь» короткие позиции.

📊 Данные по опционам на 9 августа 🥇 32,000 опционов BTC истекают с коэффициентом Put Call Ratio 0,71, Max pain $60,000 и номинальной стоимостью $1,9 млрд. 🥈 206,000 опционов ETH истекают с коэффициентом Put Call Ratio 0,96, Max pain $3,300 и номинальной стоимостью $560 млн. Повышение ключевой ставки иены сильно ударило по криптовалютному рынку, а несколько более мягкая позиция Банка Японии на этой неделе вернула настроения участникам рынка, и криптовалюта резко отыграла падение, в основном за счет BTC и SOL. Индекс DVOL и основные метрики IV снизились, но все еще выше, чем до падения рынка, а в условиях высокой волатильности, IV трудно резко падать в течение короткого периода времени.

Что-то мы всё про длинную гамму, да про длинную гамму.. У нас же есть конструкции которые могут пассивно приносить прибыль в коридоре. Например продаем такой дневной стренгл, временная стоимость еще есть, экспирация через 12 часов, НО естественно включаем DDH, чтобы перекрывать выбеги за точки БУ.

🟥 Ожидаемый пролив, если смотреть на старшие тайм фреймы, дело было за малым использовать опционы, а именно покупку путов и выбрать тенор (дату экспы опционов), прислушиваясь к новостному фону.

📊 Данные по опционам на 2 августа 🥇 37,000 опционов BTC истекают с коэффициентом Put Call Ratio 0,58, Max pain $66,000 и номинальной стоимостью $2,4 млрд. 🥈 180,000 опционов ETH истекают с коэффициентом Put Call Ratio 0,55, Max pain $3,300 и условной стоимостью $600 млн. На этой неделе криптовалютный рынок был слабым, поскольку листинг ETF ETH, как и ожидалось, привел к падению ETH и общему оттоку средств с рынка. Ряд важных событий завершился достаточно гладко, все основные срочные метрики IV значительно снизились, а Dvol упал до самого низкого уровня за год, так как рынок не ожидает их последствий. В последнее время американские фондовые индексы демонстрируют слабую динамику, и пока нет достаточного позитива, чтобы поддержать рынок в августе, рынку, возможно, придется подождать еще месяц или два.

Свечка поймана, думаю этого достаточно 😉