Если не вдаваться в детали, то фонды ликвидности вкладывают средства пайщиков в сделки обратного РЕПО, например, под ОФЗ.BFM Кубань
Обратное РЕПО в таком случае означает, что фонд получает под залог ОФЗ, передавая средства пайщиков в долг, с обязательством заемщика выкупить бумаги обратно.BFM Кубань
Проще говоря, каждый день доля каждого пая должна ориентировочно увеличиваться на определенную ставку – RUSFAR (справедливая стоимость денег), под которую банки выдают краткосрочные займы друг другу.BFM Кубань
Текущее и историческое значение ставки можно посмотреть на сайте московской биржи.BFM Кубань