предлагаю погрузиться в мир финансовой математики и узнать: кто на самом деле управляет рынками в документальном фильме «Кванты: Алхимики с Уолл Стрит»
Познакомьтесь с «квантами» — математическими гениями, которые незаметно для большинства формируют тренды на Уолл Стрит.
Фильм раскрывает, как сложные алгоритмы превращаются в инвестиционные стратегии, и показывает связь между математическими формулами и глобальными экономическими процессами. Особое внимание уделено роли квантов в мировом финансовом кризисе.
Для опытных инвесторов фильм станет источником интересных инсайтов, а новички получат ценную информацию о механизмах работы современных финансовых рынков.
Что такое Риск МЕнеджмент
Управление ресурсами, процессами, службами и проектами, нацеленное на снижение ущерба по рискам, связанным с деятельностью предприятия
Почему риск-менеджмент важен?
В инвестициях риски неизбежны: рыночные колебания, экономическая нестабильность или ошибки в управлении могут влиять на доходность.
Риск-менеджмент помогает минимизировать потери и стабилизировать доход.
🖥Основные типы инвестиционных рисков
🔴Рыночный риск: изменение цен на акции, валюту или другие активы.
🔴Кредитный риск: вероятность, что заемщик не выполнит свои обязательства.
🔴Риск ликвидности: сложность быстро продать актив без потерь.
🔴Операционный риск: ошибки в процессе управления компанией или активами.
🛡Способы управления рисками
🔴Диверсификация активов. Разделите инвестиции между акциями, облигациями, паевыми фондами и другими инструментами. Это снизит влияние падения одного актива на весь портфель.
🔴Стоп-лоссы. Установите лимит убытков через брокерскую платформу или приложение. Если цена актива достигнет заданного уровня, заявка на продажу будет автоматически выполнена брокером или системой платформы. Это позволяет ограничить потери.
🔴Регулярный пересмотр портфеля. Оценивайте свои инвестиции и корректируйте их в зависимости от изменений на рынке, жизненных обстоятельств или финансовых целей.
⚡️ Психологический аспект риска.
Эмоции часто мешают инвесторам.
Например, паника при падении рынка может привести к продажам активов, а эйфория – к покупке дорогих бумаг в надежде на их рост.
Чтобы этого избежать, заранее разработайте стратегию и следуйте ей даже в сложные моменты.
Резюмируя, риск-менеджмент — это основа успешного инвестирования. Он помогает минимизировать убытки, стабилизировать доходность и сохранить спокойствие. Для начинающих инвесторов важно освоить базовые принципы управления рисками и учитывать их в своей стратегии.
🔵Мосбиржа планирует (https://www.interfax.ru/business/997488) в 2025 г. дать возможность заключения сделок с CDS.
🔵Финуслуги ведут (https://www.interfax.ru/business/997485) работу по подключению новых брокеров к открытию счетов через платформу.
🔵Денежная база в России выросла (https://www.interfax.ru/business/997511) с 29 ноября по 6 декабря на 140.5 млрд руб.
🔵Запрет компаниям РФ продавать (https://www.interfax.ru/russia/997569) нефть по price cap продлен до июля 2025 г.
🔵Газпром нефть в 2025 г. увеличит (https://www.interfax.ru/business/997559) инвестиции и рассчитывает нарастить нефтепереработку.
🔵Норникель запланировал (https://www.interfax.ru/business/997573) на 2025 г. инвестиции в размере 215 млрд руб.
🔵Совет директоров ТГК-2 рекомендовал (https://www.interfax.ru/business/997555) не платить дивиденды за 2023 г.
🌍 Мир
🇯🇵Япония — Индекс оптимизма Танкан в 4 квартале вырос (https://www.interfax.ru/business/997493) до максимума почти за 3 года.
🇬🇧Великобритания — Индекс потребдоверия в декабре вырос (https://www.interfax.ru/business/997506) второй месяц подряд.
🇫🇷Франция — Инфляция в ноябре ускорилась (https://www.interfax.ru/business/997509) до 1.7%, на уровне прогноза.
🇩🇪Германия — Бундесбанк ухудшил (https://www.interfax.ru/world/997567) прогноз роста ВВП на 2025 г.
🦌Предновогоднее ралли — это явление, наблюдаемое на финансовых рынках в конце декабря и начале января, когда акции, как правило, демонстрируют рост.
Это сезонное явление, впервые описанное в 1972 году, связано с оптимизмом инвесторов, но его предсказуемость зависит от множества факторов.
🥸Ралли характеризуется повышением цен на акции в последние дни декабря и первые дни января. Хотя оно наблюдается на многих рынках, его влияние варьируется в зависимости от экономических условий.
Общие тенденции, когда можно заметить это явление:
🔴Оптимизм на рынке. Успешное ралли сигнализирует о позитивном настроении инвесторов и может предвещать продолжение роста в начале нового календарного года.
🔴Психология инвесторов. Ралли может служить индикатором уверенности в рынке. Рост акций в этот период может подтолкнуть более консервативных инвесторов к активным действиям, что приводит к дополнительному росту.
🔴Успешное ралли в конце года могло бы стать сигналом для восстановления уверенности на рынке.
🔴Тенденции на весь год. Исторически, если ралли происходит, это может быть признаком позитивного тренда на весь год.
🔴Исследования показывают, что рынки, демонстрирующие рост в конце года, часто продолжают расти и в первом квартале следующего года.
👀Что будет, если предновогоднее ралли не случится?
🔴Экономическая нестабильность. Отсутствие ралли может указывать на экономическую неопределенность или негативные ожидания среди инвесторов, связанные с высокими инфляционными показателями и нестабильностью на рынках.
🔴Негативные настроения. Падение цен на акции в конце декабря может сигнализировать о неуверенности инвесторов, что приведет к осторожному подходу к инвестициям в начале нового календарного года.
🔴Риск коррекции. Отсутствие ралли может указывать на возможность коррекции на рынке.
Если инвесторы не верят в продолжение роста, это может привести к распродаже акций.
🎄В заключение отметим, предновогоднее ралли — это интересное рыночное явление. В этот период инвесторам особенно важно внимательно отслеживать экономические условия. Это позволяет адекватно оценивать как риски, так и возможности.