Рынок - хаос, который образуется под влиянием многих факторов. Политика, экономика, действия крупных игроков, органов власти и регуляторов, иррациональные действия толпы - все это делает бессмысленным прогнозировать, где будет рынок завтра или через неделю.
Да, всегда есть более вероятный вариант развития событий. Но он сработает, если не произойдет чего-то непредсказуемого. Практика показала, что примерно в половине случаев непредсказуемое происходит.
То есть в большинстве случаев мы не можем вычислить, куда пойдет рынок. Это надо принять.
НО мы можем планировать свое поведение на рынке. Это называется Торговый план.
Что в него входит?
1. Оценка рынка и среднесрочных перспектив актива. На чем эта оценка основана?
Например, моя оценка перспектив Биткоина - к концу 2025 он будет стоить дороже 100К. Причины приведены тут.
2. План на игру (в среднесрок (12-18 месяцев) и в краткосрок (2-4 месяца)). Если не торгуете долгосрочно, а только инвестируете, краткосрок вам не нужен.
Если делаете и то, и другое, то планы по инвестпортфелю и торговому счету.
1. Используемые инструменты (спот, фьючерсы, маржинальная торговля).
2. Методы хеджирования, если они применяются. Например, у меня хеджирование идет на фьючерсах, через альты, которые или выросли сильнее рынка без особых на то оснований, или имеют причину для краткосрочного падения.
3. Цели, по достижению которых будете фиксировать прибыль (в торговой и в инвестиционной части они разные).
4. Какие механизмы управления портфелем будете применять?
5. Каким процентом капитала заходите в активы на споте, и в других инструментах? Для фьючерсов и маржинальной торговли - где ставите стоп?
6. Где планируете покупать активы в случае падения рынка и какими объёмами?
7. Действия после фиксации прибыли по тому или иному активу (вывод в фиат, оставить в стейбле, перелить в другой актив)?
8. САМЫЙ ВАЖНЫЙ пункт - план Б.
То, что вы указывали в п.1 - это план А (приоритетный вариант). Но рынок непредсказуем, бывает все, потому план А по каким-то причинам может быть отменен или временно отложен.
Тут надо понимать два момента.
- Что вы будете в этой ситуации делать?
- Что будет служить критерием того, что от плана А настала пора переходить к плану Б?
Если у вас есть Торговый план со всеми этими пунктами, и он правильно составлен, то дальше просто выполняйте его. Вывалил Блумберг новости о новом деле против Бинансе, Биткоин упал на пару тысяч, олени начинают его продавать или шорты открывать.
А у вас Торговый план есть. И в такой ситуации покупать положено, что вы и делаете.
Идет сильное падение или аномальный рост чего-то - действуете по плану, там все написано.
Если сильно любите импровизации, типа попробовать новые инструменты, купить новую монету или подобное - держите для этих экспериментов отдельный счет. А с основными средствами все должно быть по плану.
Мне есть что сказать, по каждому из пунктов плана. По каждому из них можно отдельный пост написать. Эти материалы будут на канале. Если хотите зарабатывать в крипте настоящие деньги, рекомендую приступить к его составлению прямо сейчас.
На крипторынке сильная волатильность и много нерыночных рисков. Но одновременно и самый высокий уровень определенности по ряду активов в среднесрочной перспективе.
В этом и заключаются его уникальные возможности, которые некоторое время еще будут доступны.
Кто опоздает - надо будет ждать до следующего раза, когда что-то подобное появится. Думаю, лет 10-15.
Предыдущей темой такого уровня был Интернет.
От его старта до старта крипты прошло лет 20. Возможно, году к 2033-2037 ещё что-то сопоставимое появится.
