Для анализа движения денежных средств в разрезе разных статей – например, по кассе и расчетным счетам – в программе 1С:Бухгалтерия используется отчет «Анализ движения денежных средств». В нем отражены поступления и расходы денежных средств по кассе и расчетным счетам, а также расходы, по которым отчитались подотчетные лица. (см. Рис.2) Как настроить отчет «Анализ движения денежных средств» в 1С Настройка отчета (рис. 1) осуществляется следующим образом: 1. Заходим в раздел: Руководителю – Анализ движений денежных средств...

О чём говорит отчёт о движении денежных средств? Отчёт о движении денежных средств компании (ОДДС) — обязательная форма бухгалтерской отчётности. ОДДС заполняется и представляется в налоговые органы всеми компаниями среднего и крупного бизнеса. В ОДДС отражают остатки денег по счетам на начало и конец отчётного периода. Кроме этого, фиксируется приход и расход денежных средств. ОДДС отражает потоки денег, проходящие по счетам компании за квартал или за год. Из ОДДС инвестор узнаёт о том, как фактически происходило движение денег на счетах компании...