Для анализа движения денежных средств в разрезе разных статей – например, по кассе и расчетным счетам – в программе 1С:Бухгалтерия используется отчет «Анализ движения денежных средств». В нем отражены поступления и расходы денежных средств по кассе и расчетным счетам, а также расходы, по которым отчитались подотчетные лица. (см. Рис.2) Как настроить отчет «Анализ движения денежных средств» в 1С Настройка отчета (рис. 1) осуществляется следующим образом: 1. Заходим в раздел: Руководителю – Анализ движений денежных средств...

Окончание. Начало здесь. Этот раздел отражает вложения в долгосрочные активы: оборудование, недвижимость, новые проекты. Как трактовать: Раздел показывает, за счёт чего компания финансирует свою деятельность: кредиты, займы, вклады или изъятие собственников, дивиденды. Признаки для оценки: Остаток денежных средств на конец периода должен совпадать с балансом (строка 2.9 актива). Если остатки не совпадают - значит есть ошибки в отчетности. Важно понимать, что ОДДС не отвечает на вопросы: «сколько мы заработали?» или «какая у нас прибыль?»...