Итак, у нас есть распределение вероятностей по мнению рынка и у нас есть распределение вероятностей, которое, по нашему мнению, точнее прогнозирует цену БА на экспирацию. Как воспользоваться этими знаниями? Как найти опционную позицию, наилучшим образом соответствующую нашему прогнозу, текущим ценам на рынке и нашему отношению к риску? Проблема выбора: CALL или PUT? Допустим, вы прогнозируете рост лучше рынка. Что выбрать? Продать PUT → ограниченная прибыль, но риск убытка. Купить CALL → неограниченная прибыль, но премия «съедает» часть дохода...

Почему облигации стали главным инструментом 2025 года? 🗞🗞🗞🔍Ответ на вопрос ищем на Солид Talks вместе с управляющим директором по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиевой! Что такое Солид Talks? Это дискуссионный клуб для профессионалов и любителей рынка ценных бумаг. На регулярных встречах Солид Talks эксперты из разных отраслей обмениваются мнениями и обсуждают свежие инвестиционные тренды 📌Когда: 14 октября, 19:00. Сбор гостей с 18:00 ❤️Где: г. Москва, Ленинградский пр-кт,...