Сколько времени вам понадобится, чтобы узнать об остатках денежных средств? А сколько времени и сил тратит финансовый отдел, чтобы выяснить, на что была израсходована та или иная сумма? Уверены ли вы в правдивости получаемых отчетов? Если есть трудности, мы готовы поделиться опытом и наработками. Идея найти эффективный инструмент для управления денежными средствами возникла в процессе работы на различных предприятиях. Можно привести много примеров того, как появление отчета о движении денежных средств...

Этот отчет формируется с момента формирования компании. Изначально это просто журнал операций, где фиксируются доходы и расходы и виден поток денег. Отчет состоит из 3х блоков: 1️⃣ Операционная деятельность – непосредственное оказание услуг клиентам. Здесь указываются основные источники выручки и направления расходов. 2️⃣ Финансовая деятельность – все, что связано с использованием средств: приток денег с процентов по депозитам, разница в курсах валют, выплаты по займам. 3️⃣ Инвестиционная деятельность...