Анализ движения денежных средств (Cash Flow Analysis) — это систематическое изучение поступлений и расходований реальных финансов компании за конкретный период. В отличие от анализа прибыли, который оперирует «бумажными» доходами и расходами, исследование потока фокусируется на фактическом движении «живых» денег в кассе и на банковских счетах. Суть заключается в отслеживании притоков (оплата от клиентов, поступления от инвесторов, кредиты) и оттоков (зарплата, оплата поставщикам, налоги, покупка оборудования, погашение кредитов)...

Сколько времени вам понадобится, чтобы узнать об остатках денежных средств? А сколько времени и сил тратит финансовый отдел, чтобы выяснить, на что была израсходована та или иная сумма? Уверены ли вы в правдивости получаемых отчетов? Если есть трудности, мы готовы поделиться опытом и наработками. Идея найти эффективный инструмент для управления денежными средствами возникла в процессе работы на различных предприятиях. Можно привести много примеров того, как появление отчета о движении денежных средств...