Профессиональный трейдер

Добрый вечер. Неплохо сегодня себя чувствует наш рынок, он прям в центре геополитических событий. День начался с роста преимущественно нефтяных бумаг на фоне нефти выше 100$, в моменте даже почти 110$ были. Конфликт в Иране не угасает. Трамп же старается максимально сгладить ситуацию, перед выборами дизель по 6 с лишним долларов за галлон ему не нужен. Даже обвиняет Украину в ударах по энергетике России, вся проблема в росте цен на дизель в США именно из-за этого, и ну ни как не из-за Ирана. 😏 В связи с этим связана и другая гео новость на которой рынок сильно подрос: Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по энергетической инфраструктуре друг друга Большой вопрос теперь в том, что именно подразумевается под этими словами. Под ними можно принять изначально и электроэнергетику, по которой вполне логично Россия бы начала скоро удары. Вопросы пока остаются, но рынок взлетел шикарно конечно. На этом выносе очень прилично поубивало шорты, о которых так много на канале рассказывали ранее. Самое глупое, что большая часть шортов едет с отметок в 2100 по индексу, часть формировалась раньше, часть догружали потом, но средняя +/- на 2100 - 2150, а рынок на 2360, это больно. 🙈 По существу экспирация уже на носу, вся эта шортовая масса окончательно будет закрыта в экспирацию, хотят они этого или нет, и настанет главный вопрос, а что дальше по рынку? Будет ли рост снова позиций и куда? Будем наблюдать. Ну а касательно новости, не стоит забывать и о том, что это Трамп 😏 Трамп заявляет, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Ираном Издание сообщило, что Иран неоднократно заявлял, что не стремится к переговорам с правительством США, обвиняя Трампа в ложных заявлениях о готовности Тегерана достичь соглашения. Он что сказал, что не сказал, бывает по разному. В остальном же новостей особых нет, да и все равно гео тут пока на первом месте.

Добрый вечер. Рынок сегодня несколько скорректировался, но неделя остаётся в плюсе на 2 с небольшим процента. 👍 ЦБ сегодня позитива не подкинул, впрочем почти никто и не ждал от него сюрпризов. 1️⃣ БПЛА атаковали логистический центр OZON и хаб доставки в Саратове, произошел пожар - компания После перерыва была очередная атака на склад Озона, в том числе есть попадания опять по НПЗ, но в массовых СМИ почти нет об этом упоминаний. Видимо чтобы тревогу не нагонять, выборы же через неделю. 🤷‍♂️ 2️⃣ Сбер отмечает рост стоимости риска по корпоративным кредитам, но ничего драматичного в этом не видит 3️⃣ Акционеры Диасофта на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за I квартал в размере 16 руб. на одну акцию. 4️⃣ Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых Ну и основное на сегодня - ЦБ как и ожидалось сохранил ставку на прежнем уровне. Сюрприза не получилось, но на рынке было интересно. Был явный инсайд перед заседанием. Продажи прошли за несколько минут, но самое веселое произошло за несколько секунд до объявления. Кому-то захотелось устроить огромный всплеск покупок по всему рынку. Стопы сорвали, и рынок упал обратно. Прикольно 😏 Кредитная активность в последние месяцы была повышенной прежде всего за счет корпоративного сегмента - ЦБ РФ ЦБ РФ: проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте Все то, о чём писалось и говорилось ранее. Вообще ничего нового не увидел в заседании и пресс конференции. ЦБ РФ повысил оценку устойчивой инфляции до 5-6%, прогноз по годовому ИПЦ на 2026г сохранил на уровне 6-7% И я бы считал более вероятным к верхней оценке, а в негативном сценарии еще и превышая отметку в 7%. Но это негативный сценарий. ЦБ РФ предметно рассматривал только паузу в смягчении ДКП, снижение ключевой ставки не обсуждалось ЦБ РФ потребуется больше данных для оценки влияния на устойчивую инфляцию временных эффектов - Набиуллина Теперь все внимание будет на октябрьское заседание, но уже сейчас можно вполне серьезно закладываться на вероятность сохранения ставки в 14% уже до конца года. Конечно, может бюджет Минфин объявит хороший, но как-то у него все последние 4 года это не получалось, а учитывая, что в этом году рост расходов бьёт все рекорды, я бы не ждал улучшения и на 2027 год. 😔 После заседания длинные ОФЗ опять ушли на доходность в 16,3%, займы для Минфина стали еще дороже, а занимать все равно надо. Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳

Добрый вечер. Прошло выступление президента на ВЭФ сегодня, как и обычно было много заголовков, правда связанных с рынком не так много уже, да и в целом они заранее предугадывались и так. Но рынку понравилось и сегодня подрастаем на 1,5% 😉 1️⃣ Дефицит бюджета РФ не критичен, госдолг остается на низком уровне - Путин Цель снижения инфляции в РФ достигается, но важно не переохладить экономику, в целом это удается - Путин Рост кредитования частично связан с рефинансированием долгов, но и новые кредиты тоже есть - Путин Проблема только в том, что некоторые высказывания имеют неопределенные итоги в будущем. Да и условная фраза "цель достигается" может означать абсолютно любой промежуток времени. Например, дефицит бюджета хоть и не критичен, но лишь до тех пор пока Минфин способен его занимать. Сейчас же рынок не готов к займам от Минфина, фикс стоит на 16 доходности, только флоатеры могут спасать. Снижение инфляции в моменте достигалось, но сейчас сам ЦБ отмечает, что проинфляционные риски увеличились существенно, а значит цель опять отдаляется от нас. Рост кредитования связан не только с рефинансированием. По кредитованию ушли уже в положительный кредитный импульс. Это то, с чем ЦБ РФ борется с 2024 года. Весь 2025 год он был отрицательным, а сейчас вновь перешел в стадию роста. При незакрепленной инфляции на данный момент это может вызвать повторный инфляционный шок. В каждом моменте надо разбираться отдельно, не все из них настолько хороши, к сожалению. 😔 2️⃣ Оценка Минэкономразвития по инфляции в РФ в 2026г близка к прогнозу ЦБ (6-7%) - Решетников Что Минэк, что ЦБ ставят цель от 6 до 7%, причем ближе к верхней границе. При цели регулятора в 4% кажется, что еще далековато до достижения целей. 3️⃣ Сбер оценивает вероятность нового снижения ставки ЦБ на 25 б.п. в сентябре и паузы в "50 на 50" - финдиректор Сбербанк отмечает рост стоимости риска по кредитам, но пока прогноз не пересматривает - финдиректор Прибыль банков уже не будет такой высокой из-за роста кредитного риска и снижения маржи - финдиректор Сбера От Сбера тоже много высказываний сегодня, финансовый директор предупреждает, что банковский сектор, вероятно, проходит пик прибыльности. 4️⃣ Сбербанк в 2026г покажет прибыль выше 2025г, рассчитывает выплатить рекордные дивиденды - Греф Но самому Сберу при этом без разницы. Прибыль они умеют акционеру зарабатывать даже в такой ситуации. 👏 5️⃣ Первая нефть "Восток Ойла" вскоре отправится потребителям - Путин Пора бы уже, как раз сообщали о 2026 году, когда начинался. 👍 6️⃣ Снижение цены отсечения до $50/баррель обсуждается, это правильный трек - Новак Новак подтвердил, что идёт обсуждение снижение цены отсечения до 50$, а это за дальнейшую девальвацию постепенную. 7️⃣ Путин: фондовый рынок РФ будет постепенно восстанавливаться Ну когда-нибудь он действительно восстановится, никто не спорит 😏

Обвал долгового рынка Доходность глобальных облигаций подскочила до самого высокого уровня за последние 20 лет. Доходность казначейских облигаций за 10 лет подскочила до 4,81%, приблизившись к уровням кризиса 2008 года Доходность казначейских облигаций за 30 лет подскочила до 5,31%, самого высокого уровня с 2007 года Доходность Японии за 10 лет превысила 3,0% Впервые с 1996 года Япония за 30 лет - 4,2%, или в 4 раза выше процентной ставки Банка Японии Немецкий 10-летний облигационный займ - 3,38%, максимум с 2011 года Индекс доходности глобальных облигаций Bloomberg достиг самого высокого уровня с 2007 года и всего на 1% отстаёт от максимальных значений этого столетия. Если на промежуточных выборах демократы получат контроль над Конгрессом (а вероятно так и будет), рынок долга продолжит снижение, как и индекс доллара, а также это ударит по AI-буму. Финансовая система США в целом сейчас входит в период повышенного риска: Япония, один из крупных держателей американского госдолга, может сокращать вложения в Treasuries ради поддержки иены, что способно ослабить спрос на американский долг. На этом фоне экономические и геополитические проблемы только усилятся, включая возможную милитаризацию Японии. США вероятнее ответят финансовыми мерами против стран, которые перестанут поддерживать их долговую систему. Вобщем, наблюдаем, в случае реализации всех рисков может неплохо тряхануть всю мировую финансовую систему.