Инвестиции в светлое будущее

Благородные поступки мажоритариев Евротранса Я на рынке 5-ый год, да срок не особо большой, но успел застать распродажи еще времен Covid-19. Много было разных случаев, когда кидали "физиков" через допки или выкуп у одного лица, видел как сетевые компании через офшоры выводили прибыль, поэтому у всех такие низкие мультипликаторы, потому что история не об акционерной стоимости. Отмены дивидендов после рекомендации, рекордные НДПИ и повышение налогов, короче всякое случалось, но такое вижу впервые и возможно больше не увижу........................ Нашел на сайте раскрытия информации примечательное событие, ключевых акционеров компании Евротранса заключили с компанией договор безвозмездного вклада. Сумма, на минуточку - 1 425 000 000р. Из этой информации следует, что семь ключевых акционеров после выплаты дивидендов за 9 мес. 2023г вернули в компанию все свои деньги, не просто вернули, а подарили, тем самым увеличив оборотные средства компании. Список выглядит так: 1. Алексеенков О.О - 50 млн; 2. Алексеенков С.О - 150 млн; 3. Дорошенко Н.Н - 150 млн; 4. Мартышов И.Ю - 700 млн; 5. ООО "Инвест Капитал" - 300 млн; 6. ООО "Новая инвестиционная компания" - 75 млн; В своей последней статье я рассуждал на тему, что пока мажоритарии отвечают за свои слова, "бумажные" убытки меня никак не задевают и говорил, что не понимаю с чего такое падение, когда компания растет, акционеры ведут себя как джентльмены, так еще и деньги в компанию возвращают. С такими "дядьками" можно плыть в одной лодке, видно что ребята за свое "детище" топят и пытаются всячески ему помогать. Компания в лидерах падения, с хаев упали на 80%, но по отношению к миноритариями компания точно входит в Топ-3 для меня. Ждем отчет, посмотрим на дебиторку, увидим рекомендацию дивидендов и будем ждать выплату в октябре.

Великобритания больше не входит в ТОП-10 индустриальных мировых держав По-сути в этой новости прекрасно все и звучит как призыв к новым санкциям, иначе как можно объяснить тот факт, что Великобританию обогнали сразу 4 страны - Россия, Мексика, Италия и Тайвань. Эта новость вышла на английском портале, поэтому в подтасовке данных сомневаться не приходиться. Согласно данным страна опустилась с 8 на 12 место. В частности такой резкий регресс в промышленности вызван сокращением низкорентабельного производства, на фоне увеличившихся издержек на покупку энергоносителей и переездом крупным производств в Штаты. Россия смогла улучшить промышленное производство благодаря гособоронзаказу, Мексика - от китайских и американских инвестиций, Италия и Тайвань также же за счет инвестиций. Все это является следствием не продуманной политики санкций и отсутствием у страны долгосрочного плана развития промышленности. Многие знают Лондон как мировой финансовый центр, где есть огромная товарная биржа, за счет этого страна получала колоссальную прибыль, но мало кто знает какой промышленностью обладает Великобритания. Особенно ярко данная новость звучит на фоне падение мировых рынков. Санкции, пошлины, дорогая логистика и открытый протекционизм ведут мир в неизвестность, где мало ни покажется ни кому!

Стратегические запасы нефти в США пробили очередное дно и находятся на минимальном уровне с 1985 года. В Америке еженедельно публикуют данные о запасах сырой нефти и бензина. На этой недели аналитики ожидали падение запасов на 0.3 млн барр. На деле же запасы сократились на 7.1 млн. барр. Это максимальное с апреля сокращения нефтяных запасов. Сейчас в самом разгаре так называемый "автомобильный сезон" и такое сокращения носит временный характер. Осенью дело может наладиться и запасы станут расти, но из-за их низкой заполненности не стоит ждать резкого падения цена на нефть, даже на фоне рецессии. Сейчас ежедневно в рынок выпускают 1 млн. барр. в конце октября-начале ноября этот рыночный вброс должен кончится и тогда нужно будет наращивать закупку. Тут тоже дела обстоят не совсем хорошо. Добыча за прошедшую неделю сократилась, сейчас нет заинтересованных в сокращении добычи, напротив, ее пытаются увеличить. Это говорить о том, что нефтяные мощности в США работают на максимум и этого все равно мало. Даже нынешние 93 доллара за баррель это очень дорого, и ожидать резкого снижения точно не стоит. Позитив для нашей нефтянки и бюджетных доходов. Как бы не стремились изолировать РФ, ничего не получиться.

Рекомендованные дивиденды Татнефти очень важны для нашего рынка. В последние дни была нервозность на нашем рынке, вроде экспортеры зарабатывают, но не спешат делиться прибылью с акционерами. Уверен и вчера об этом писал в телеге, что если бы Татнефть отказалась, то большинство госкомпаний значительно упали в капитализации и в целом рынок мог пробить новое дно. Но, к счастью, миноритарии учатся на своих ошибках. Татнефть рекомендовала дивиденды в размере 33.7 рубля на каждый тип акций. Дата отсечки - 7 октября. Дивидендная доходность около 8%. Компания направляет на выплату 50% от чистой прибыли. Ранее компания публиковала отчет за первое полугодие, где были шикарные результаты. После объявления дивидендов рынок обнови двухнедельные максимумы, широким фронтом рынок позеленел и теперь можно ждать продолжения подъема. В мой шорт-лист Татнефть не входит, но сам факт потенциальной выплаты успокаивает. Жду объявления дивидендов Роснефти.

Осторожно присматриваюсь к дальнейшим приобретением и кроме Газпромнефти ничего не вижу. Для себя уже решил, что после Фосагро это будет следующая покупка. К сожалению, на сайте нет информации по дате отчета за первое полугодие, у меня нет сомнений что там будут прекрасные цифры и огромная прибыль. Компания на 95% принадлежит Газпрому, поэтому в выплате дивидендов уверен на сто процентов. Прогнозы варьируются в диапазоне 50-62 рубля, выплата скорее всего будет в конце года, доходность большая. Мне Газпромнефть интересен в долгосрок, в иделае сократить бы долю в Роснефти, чтобы не было такого перекоса в сторону нефтянки. На ряду с Роснефтью это две компании которые способны ежегодно увеличивать добычу на 5%. Сейчас компания добывает 101 млн. н.э. и в планах увеличить до 150 млн. Падение нефтяных цен будет компенсировано увеличением добычи. Доказанные запасы, к примеру, превышают доказанные запасы Лукойла в два с лишним раза. Больших капексов у компании не предвидится, важных зарубежных активов нет. Сейчас в котировки не заложен фактор будущих дивидендов. В прошлом году промежуточные дивиденды были 40 рублей и компания очень сильно росла, думаю осенью история повториться. Это не инвестиционная рекомендация, лишь мысли автора.

Магнит успешно адаптируется к новым условиям ведения бизнеса, делая акцент на собственную торговую марку, а не просто открывать в каждом жилом квартале новый магазин. Сегодня компания сообщила о покупке тепличного комплекса "Гринхауз", который выращивает томаты. Площадь комплекса 24.5 ГА, вдобавок есть собственный сортировочно-упаковочный центр. Таким образом доля собственных товаров в выручке уже достигает 20%. Компания успешно интегрирует товары под брендом "Моя Цена" в средней ценовой категории. Нравится мне, что делает Магнит в последнее время, и хочется владеть частью этой компании, но почему-то руки не доходят, всегда есть что-то более выгоднее на первый взгляд, хотя готов покупать и по 6000р за акцию и однажды начну))

Всем привет, позитивные новости подъехали) Фосагро опубликовала отчет за 1 полугодие 2022 года по РСБУ. Результаты очень сильные. Чистая прибыль увеличилась в 10.6 раза до 115 млрд. Выручка за отчетный период выросла в 8.7 раза. Никто и не сомневался, что дела у компании, которую вывели из-под всех санкций и дали "зеленый свет" на экспорт в любую страну. Первое полугодие это сочетание спокойного первого квартала и сильной девальвации рубля после начала СВО. Результат позволяет выплатить дивиденды в районе 700 рублей, если следовать дивидендной политики, плюс 350 рублей еще зависли за 4 кв. 2021 года. У компании образовалась солидная денежная кубышка, которую если направят на дивиденды, вернее если заплатят что должны, то на спекулятивной волне можно сильно увеличить капитализацию компании. Осталось дождаться 15 августа, когда совет директоров проведет собрание. Опять же риски, что совет директоров не объявить о дивидендах и тогда акции с таким же успехом вернуться обратно ниже 7000. Для себя решил если будет разгон до конца недели закрою "плечо" а на остаток останусь в позиции. Если разгона не будет, тогда буду продолжать сидеть вплоть до заседания совета директоров.