12 подписчиков
4 сентября
Технический и фундаментальный анализ акций Аэрофлот (AFLT)
Текущая цена: 32.8 ₽
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Фундаментальный блок: Ключевые факторы сегодня
- Отчётность: Скорректированная прибыль за II квартал составила 9,3 млрд руб., что на 21% выше прогноза рынка; EBITDA выросла на 14%, но чистая прибыль по итогам полугодия — минус 0,6 млрд из-за роста расходов и разовых эффектов.
- Геополитические риски: Заявления о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний привели к падению котировок более чем на 4%; рынок реагирует эмоционально даже при отсутствии официальных решений.
- Дивиденды и долговая нагрузка: Дивидендная политика консервативна, чистый долг снизился до 511,5 млрд руб., однако соотношение долг/EBITDA остаётся высоким (~4,6х).
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Основной тренд по облаку Ишимоку (дневной таймфрейм)
- Цена находится ниже облака Kumo, облако направлено вниз — это классический медвежий сигнал.
- Tenkan-sen (9) ниже Kijun-sen (26), обе линии направлены вниз.
- Сенкоу Спан А формирует нижнюю границу облака и движется ниже Сенкоу Спан B — подтверждение нисходящего тренда.
- Chikou Span подтверждает нисходящий импульс, находясь ниже цены с отставанием.
Вывод: Дневной тренд устойчиво нисходящий.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Тренд (4H): Анализ индикатора Ишимоку
- Цена торгуется ниже облака Kumo, Тенкан-сен пересекает Киджун-сен сверху вниз («Мёртвый крест»).
- Сенкоу Спан А ниже Сенкоу Спан B, облако расширяется в сторону снижения.
- Нет признаков флэта: структура рынка чётко направлена вниз.
Вывод: На 4H сохраняется сильный нисходящий тренд.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Разворот (1ЧАСОВОМ Таймфрейм): Паттерны и объёмы
- За последние сутки сформировался паттерн «медвежье поглощение» после небольшой попытки отскока к уровню 33.0.
- Объёмы на снижении превышают средние значения за неделю, подтверждая силу продавцов.
- Дополнительное подтверждение — снижение индикатора Чайкина (CMF < 0), что говорит об оттоке капитала из лонгов.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Модель Вайкоффа: Зоны накопления и распределения
- Последние две недели актив находился в фазе распределения между 32–33 пунктами.
- Пробой нижней границы диапазона сопровождался ростом объёмов продаж — фаза маркировки началась.
- Ближайшая зона поддержки формируется у 31.5–32 пунктов.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Показания индикатора Чайкина (Chaikin Money Flow)
- CMF на дневке и 4H отрицателен, значение около -0.15 — деньги активно уходят из инструмента.
- На часовике наблюдаются всплески объёма при каждом обновлении локального минимума.
Вывод: Потоки ликвидности подтверждают доминирование продавцов.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Волна Вульфа
- На 4H графике видна классическая Медвежья волна Вульфа:
- Вход: пробой наклонной линии 2–4 (~32.7).
- SL: над линией 1 (~33.2).
- TP: линия 1–4 (~31.5).
Бабочка Гартли
- На 1H завершается формирование бабочки от точки D (коррекция до 32.8):
- Вход: возврат к 32.8–32.9.
- SL: выше 33.0.
- TP: расширение 1.272 (~31.8).
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Стакан заявок (топовые уровни)
| Позиция | Уровень (₽) | Объем |
| --------- | ----------- | ----- |
| Max Bid 1 | 32.78 | 1200 |
| Max Bid 2 | 32.76 | 950 |
| Max Bid 3 | 32.74 | 780 |
| Min Ask 1 | 32.80 | 1100 |
| Min Ask 2 | 32.82 | 820 |
| Min Ask 3 | 32.84 | 650 |
Разница между минимальной заявкой на покупку и максимальной на продажу:
$ \frac{32.80 - 32.78}{32.78} \times 100% \approx 0.06% $
Внимание: Это не является индивидуальной инвестиционной торговой рекомендацией . Каждый торгует применяя свои знания и системы торговли. Это дополнительная качественная информация от опытного трейдера.
Просто хочется чтобы читатели кто будет заниматься трейдингом и инвестициями зарабатывали а не теряли.
Рекомендую прочитать статьи о трейдинге и инвестициях в моем блоге в ДЗЕНЕ и ВК. Это сильно упростит понимание аналитики которую я буду давать .
3 минуты
Вчера