12 подписчиков
4 сентября
Технический и фундаментальный анализ акций ММК (MAGN)
Текущая цена: 23.98 ₽
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Фундаментальный блок: Ключевые факторы сегодня
- Отраслевые драйверы: После сильного падения котировки сформировали локальное дно в районе 16–17 ₽ и начали восстанавливаться, что связано с замедлением темпов спада потребления стали во втором квартале.
- Финансовые показатели: FCF компании развернулся с минус 4,3 млрд до плюс 16,8 млрд рублей; производство и продажи металлопродукции впервые за долгое время выросли — это позитивный сигнал для восстановления прибыли.
- Дивиденды и долговая нагрузка: Несмотря на рост долга (+26% за последние годы), компания сохраняет финансовую устойчивость благодаря низкой доле заимствований относительно активов. Дивидендная политика традиционно щедрая при благоприятной конъюнктуре.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Основной тренд по облаку Ишимоку (дневной таймфрейм)
- Цена находится выше облака Kumo, облако направлено вверх — это классический бычий сигнал.
- Tenkan-sen (9) выше Kijun-sen (26), обе линии направлены вверх.
- Сенкоу Спан А формирует верхнюю границу облака и движется выше Сенкоу Спан B — подтверждение силы тренда.
- Chikou Span подтверждает восходящий импульс, находясь выше цены с отставанием.
Вывод: Дневной тренд устойчиво восходящий.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Тренд (4H): Анализ индикатора Ишимоку
- Цена торгуется выше облака Kumo, Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх («Золотой крест»).
- Сенкоу Спан А выше Сенкоу Спан B, облако расширяется — признак усиления тренда.
- Нет признаков флэта: структура рынка чётко направлена вверх.
Вывод: На 4H сохраняется сильный восходящий тренд.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Разворот (1ЧАСОВОМ Таймфрейм): Паттерны и объёмы
- За последние сутки сформировался паттерн «бычье поглощение» после небольшой коррекции к уровню 23.50.
- Объёмы на росте превышают средние значения за неделю, подтверждая силу покупателей.
- Дополнительное подтверждение — рост индикатора Чайкина (CMF > 0), что говорит о притоке капитала в лонги.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Модель Вайкоффа: Зоны накопления и распределения
- Последние две недели актив находился в фазе накопления между 22.5–23 пунктами.
- Пробой верхней границы диапазона сопровождался ростом объёмов — фаза маркировки началась.
- Ближайшая зона сопротивления (распределения) формируется у 24.5–25 пунктов.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Показания индикатора Чайкина (Chaikin Money Flow)
- CMF на дневке и 4H положителен, значение около +0.15 — деньги активно заходят в инструмент.
- На часовике наблюдаются всплески объёма при каждом обновлении локального максимума.
Вывод: Потоки ликвидности подтверждают доминирование покупателей.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Волна Вульфа
- На 4H графике видна классическая Бычья волна Вульфа:
- Вход: пробой наклонной линии 2–4 (~24.0).
- SL: под линией 1 (~23.5).
- TP: линия 1–4 (~25.0).
Бабочка Гартли
- На 1H завершается формирование бабочки от точки D (коррекция до 23.5):
- Вход: возврат к 23.9–24.0.
- SL: ниже 23.8.
- TP: расширение 1.272 (~24.8).
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Стакан заявок (топовые уровни)
| Позиция | Уровень (₽) | Объем |
| --------- | ----------- | ----- |
| Max Bid 1 | 23.97 | 1200 |
| Max Bid 2 | 23.96 | 950 |
| Max Bid 3 | 23.95 | 780 |
| Min Ask 1 | 23.98 | 1100 |
| Min Ask 2 | 23.99 | 820 |
| Min Ask 3 | 24.00 | 650 |
Разница между минимальной заявкой на покупку и максимальной на продажу:
$ \frac{23.98 - 23.97}{23.97} \times 100% \approx 0.04% $
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Интрадей торговый план на сегодня (04.09.2026) — ММК
Текущая цена: 23.98 ₽.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Внимание: Это не является индивидуальной инвестиционной торговой рекомендацией . Каждый торгует применяя свои знания и системы торговли. Это дополнительная качественная информация от опытного трейдера.
Просто хочется чтобы читатели кто будет заниматься трейдингом и инвестициями зарабатывали а не теряли.
Рекомендую прочитать статьи о трейдинге и инвестициях в моем блоге в ДЗЕНЕ и ВК. Это сильно упростит понимание аналитики которую я буду давать .
3 минуты
Вчера