109 подписчиков
Хэдхантер.
Первая часть - это разбор показателей компании.
Чистая прибыль:
- 2022 — 6₽ млрд
- 2023 — 12,5₽ млрд
- 2024 — 24,4₽ млрд
- 2025 — 20,8₽ млрд
- 2026 (1КВ) — 4,3₽ млрд
Темпы роста прибыли в среднем — 40%
Сейчас близко к дну цикла Хэдхантера оценивается в 6 годовых прибылей, с дивидендами более 12% годовых
Цена по P/E — 2850₽
Модель DCF — 3540₽
Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания недооценена.
Эту рекомендацию увидел сегодня, хотя она сделана при цене компании 2850.
Далее предлагаю всем посмотреть на график движения акций компании. С ноября прошлого года цена находилась в узком боковике без признаков роста и сейчас вышла из консолидации вниз и следует к зоне поддержки рассчитанной инструментами Фибоначчи и графическим анализом. Несмотря на все сладости в предыдущих отчётах котировки с лета 2024 года падают, и это говорит о игнорировании отчётов инвесторами.
Резюме: покупки ранее уровня 2000 нецелесообразны и скорее всего будут начинаться от уровня 1800.
Пост не является торговой рекомендацией.
Около минуты
7 июля