16 подписчиков
Ну и сразу вторая публикация в канале @Bulls_View
🪐 На этот раз АФК Система.
👀 Общий взгляд: Что касается предстоящих IPO, в ближайшем будущем мы ожидаем новые размещения, но чем их больше, тем больший дисконт будет влиять на оценку акций Системы. Причем идеальный момент для размещения активов на IPO был упущен. Но стоит помнить, что компания обременена долгами, есть проблемы с их управлением.
🎯 Установлена вторая цель, горизонт чуть раньше - 01.12.25, ну а долгосрочная первая цель установлена еще 24.07. Какую именно цену ждем и почему - в обзорах.
🧐 Это не первый актив, по которому установлена не одна цель:
🐟 Инарктика. Падение прибыли из-за переоценки биологических активов не смущает, учитывая характерные для отрасли риски. Это обычное явление, периодически повторяющееся. В 2026 и особенно 2027 году ожидается значительный рост чистой прибыли благодаря проекту компании по удвоению производства рыбы. 🎯 Первая цель 01.01.26, вторая 01.01.28.
💻 Астра. Компания работает в быстро развивающемся секторе. Активно развивается направление M&A, которое способствует увеличению числа клиентов. Компания планирует продолжать свою деятельность без привлечения дополнительного финансирования до конца года. Высокая стоимость компании не смущает - когда темпы роста снизятся, то и мультипликаторы стабилизируются. 🎯 Первая цель 01.01.25, вторая 01.07.25.
📙 Элемент. Компания движется по намеченному курсу, ожидается дальнейшее развитие бизнеса и увеличение капитальных вложений. Государственные субсидии играют важную роль, снижая стоимость кредитов. 🎯 Первая цель 01.01.26, вторая 01.01.29.
👔 Henderson. Фундаментальные показатели растут. Руководство делает именно то, что обещало. Henderson старается растить капитализацию честными путями, и за это им большой плюс. Это качественная история роста. Здесь сочетаются темпы роста выше отраслевых, отсутствие долга и дивидендные выплаты в размере половины прибыли. 🎯 Первая цель 01.01.26, вторая 01.01.27.
🛴 Whoosh. Компания активно вовлечена в регулирование своей отрасли. Представители компании отметили, что на 2025 год они делают акцент на операционной эффективности, а не на кратном росте. 🎯 Первая цель 01.04.25, вторая 01.01.26.
🎯 Сама целевая стоимость указана в в итоговой части обзоров.
В течение года ждем роста от следующих бумаг:
🌱 Транснефть-п. Акции представляют собой стабильную и предсказуемую дивидендную историю. Финансовые показатели компании ожидаются без сюрпризов
⚡ Ленэнерго-п. Превосходные результаты за первое полугодие. Прибыль за 2024 год может составить 26-28 миллиардов рублей, а дивиденды на привилегированные акции составят около 29 рублей.
🟡 Роснефть. В долгосрочной перспективе есть потенциал благодаря добыче с проекта Восток Ойл и возможности роста добычи после отмены добровольных сокращений.
🔺 Positive. Компания успешно работает на российском рынке, несмотря на негативные финансовые показатели за второй квартал 2024 года. Западные конкуренты ушли, что благоприятно сказалось на бизнесе. Увеличились инвестиции в разработку, продвижение и расширение команды. Планируется увеличение продаж в конце года.
🤔 Алроса. При текущих финансовых показателях и даже учитывая тот момент, что котировки сейчас находятся на справедливом уровне потенциал для органического роста сохраняется.
🎗️ Лента. Компания демонстрирует уверенное возвращение к показателям, достигнутым в 2020-2021 годах.
Новый драйвер роста - дивиденды.
🚗 Делимобиль. Рынок каршеринга продолжит расти высокими темпами в течение многих лет, предоставляя компании широкие возможности для дальнейшего расширения автопарка. Компания стремится к развитию и достигает своих целей по росту. История роста компании очевидна.
👥 Присоединяйтесь к каналу @Bulls_View🫰 Цена для подобных публикаций крайне заманчивая, а сами публикации носят хоть и обширный, но эксклюзивный характер. И подходят всем.
3 минуты
4 октября 2024