Моя первая покупка в среднесрочный портфель на восстановлении рынка! Сбербанк - $SBER
Я решил купить Сбербанк! Многие сочтут это как отклонение от моей основной торговой стратегии. Но я проясню, от максимумов рынок скорректировался практически на 30% , на отскоке я начал наблюдать повышенный интерес к Сбребанку от отметок 243, проторгованный объем хорошо возрос.
Что касается фундаментального аспекта, то Сбер выдал большое количество кредитов под высокую ключевую ставку, а это позитивно скажется на прибыли. P/E составляет 3.5, то есть окупаемость акции 3.5 года - для данного актива это очень низкий показатель, также стоит учитывать, что актив выплачивает 14% див.доходности, что также очень приятно.
Это первая покупка - начинаю щупать рынок, в дальнейшем планирую рассматривать покупки исключительно частями, сейчас я чувствую, что даже при самом негативном сценарии, мне хватит кэша выкупить данную просадку и на фазе роста хорошо заработать. Я определил для себя те отметки от которых я готов докупать данный актив, а именно 240 и 200, в любом случае я готов его держать.
Добирать активы я буду по мере роста котировок, буду добавляться в те позиции, которые будут генерировать мне больше прибыли - это мое ключевой правило при ребалансировке портфеля.
Что касается ключевой ставки и моих защитных позиций
Бизнесу при 20% ставке будет очень сложно, особенно закредитованному но даже при таком сценарии, я для себя прописал ход своих действий. Скупать ВДО (высокодоходные облигации) и флоатеры, которые обеспечат мне доход перекрывающий инфляцию. Сейчас я держу "Пионер-лизинг" 22 и 25% годовых, буду продолжать удерживать, пока не будет четкого сформированного восходящего тренда по рынку, когда пойму, что сейчас рынок акций будет значительно привлекательнее, чем облигации, также этот сигнал нам может дать и ЦБ, заявив о том, что ДКП будет смягчаться.
Принял ли я правильное решение покажет только время, ждем заседание ЦБ в пятницу и дальше будем думать как поступить так, чтобы извлечь максимальный профит!
1 минута
11 сентября 2024