20,9 тыс подписчиков
Платежный календарь — это таблица, в которой фиксируются все денежные потоки компания (например, оплата услуг контрагентов) по календарным датам. Такой календарь помогает вести управленческую и бухгалтерскую деятельность и вовремя предугадать кассовый разрыв. Он помогает:
➡️ распределять средства;
➡️ рассчитывать финансовые обязательства;
➡️ планировать большие покупки (например, оборудования);
➡️ выплачивать зарплату;
➡️ минимизировать риск просрочек по платежам;
➡️ следить за остатком средств на счете;
➡️ запускать новые проекты.
Платежный календарь — инструмент краткосрочного планирования. Оптимальный срок его ведения зависит от количества операций, размера бизнеса или товарооборота. Эксперты советуют составлять его на 1-2 мера вперед, постоянно обновлять и максимально детализировать.
Около минуты
3 сентября 2024