96 подписчиков
3/3
🟢 ООО «Реиннольц»
Компания зарегистрирована в 2012 году в Екатеринбурге, специализируется на разработке и производстве теплообменного оборудования, решений для управления водными ресурсами в промышленности, инжиниринговых услугах. Продукция Компании применяется в нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, химической промышленности. Производственные мощности Компании расположены в городе Екатеринбурге. Основные рынки сбыта в 2023 году — Уральский и Дальневосточный федеральные округа.
Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:
• Уровень долговой нагрузки. Показатель Чистый долг/EBITDA на 31.12.2023 года составил 4,0 (на 31.12.2022г. – 3,8);
• Срок оборачиваемости дебиторской задолженности. В 2023 году — 122 дней (2022 год: 123 дня);
• Низкая зависимость от поставщиков. Доля крупнейшего поставщика не превышает 20% в закупках Компании.
Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:
• оценка рентабельности свободного денежного потока. Показатель за 2023 год составил (-10%), за 2022 год (-2%). Компания испытывает недостаток свободных денежных средств;
• низкая оценка обеспеченности обслуживания долга. В 2023 году показатель составил 0,4 (2022 год: 0,3). Связана с ростом платежей по финансовым обязательствам на фоне отрицательного денежного потока от текущих операций вследствие временного лага в оплате продукции;
• увеличение финансового левериджа. Отношение долга к капиталу на 31.12.2023 г. составило 3,3 (на 31.12.2022 год: 2,7).
🔴 ООО «НИКА»
Понижение кредитного рейтинга ООО «НИКА» обусловлено зафиксированным состоянием дефолта по облигационному выпуску (ISIN: RU000A1050X7) по выплате купонного дохода и погашения части номинальной стоимости. Технический дефолт зафиксирован 30.07.2024 г. Дата окончания периода технического дефолта – 13.08.2024 г.
1 минута
17 августа 2024