16 подписчиков
🏭 Сегодня опубликован пост в канале @Bulls_View о компании Норникель
- Вывели на понятный язык "Оперотчет 2 кв 2024" - выделено только самое важное
- Дана оценка планам компании и инвестиционным задумкам
- Подведен общий итог по инвестициям в компанию на данный момент
📌 Ранее опубликованные обзоры:
🎗️ Лента - Компания демонстрирует уверенное возвращение к показателям, достигнутым в 2020-2021 годах. Новый драйвер роста - дивиденды.
🚩 Яндекс - Развитие идет по всем сегментам, дополнительно к этому компания инвестирует в стартапы. Если предположить, что Яндекс войдет в стадию "дойной коровы" (а все к этому идет), то цена 7500р вполне достижима к 2026 году, а при неблагоприятных обстоятельствах к 2027
🤔 ММК - Слишком много средств уходит в развитие. Однако дивидендная доходность и отрицательный чистый долг идут в позитив к компании. Цена 50р - справедливая на текущий момент
👔 HENDERSON - Руководство делает именно то, что обещало. Henderson старается растить капитализацию честными путями, и за это им большой плюс. Фундаментальные показатели растут
🚗 Делимобиль - История роста компании очевидна. Компания активно развивает междугородние поездки и корпоративный каршеринг.
🛑 Positive - Компания активно инвестирует в развитие бизнеса, расширяет штат сотрудников. Фин показатели за 4 квартал покажут реальную ситуацию в компании.
❗ Северсталь - долгосрочно - 2500р. Но сейчас акции явно переоценены. Целью было достичь цены в 1100 рублей плюс дивиденды, что обеспечило бы апсайд примерно в 25% годовых на таком длительном периоде. Это минимальный показатель, необходимый для рассмотрения акций в качестве инвестиционного инструмента.
🚙 Европлан - Операционная деятельность компании находится в хорошем состоянии. В бизнесе все в порядке.
🪐 АФК. На данный момент Система не представляется привлекательным активом. Компания обременена долгами, которые продолжают расти. Стоит учесть, что на горизонте более года такие активы, как OZON, Элемент и Эталон, могут показать более значительную переоценку и дать котировкам сильный толчок к росту.
🏦 МТС Банк - Компания показывает сильные финансовые результаты. Цель в 3000р в течение года вполне достижима, 1,5 года максимум.
⭕ МТС - вопрос о дивидендах был окончательно решен: установлено минимальное значение в 35 рублей на акцию до конца 2026 года включительно, что увеличивает привлекательность для инвесторов. Но долг компании продолжает расти и фундаментально компания становится слабее при текущих условиях.
🏢 Эталон. Отчетность девелоперов обычно отстает от операционных результатов. Исходя из объема продаж, в 2024 году компания должна показать значительный рост выручки. Особенно учитывая, что программа семейной ипотеки все еще действует и на несколько лет вперед. По мере развития регионов, мы можем ожидать значительного улучшения показателей в ближайшие пару лет. Сейчас - привлекательно.
2 минуты
15 августа 2024