58 подписчиков
👋 Вице-премьер анонсировал обновлённую стратегию развития металлургической отрасли. — Понятно что новость позитивная, но что это может значить в широком смысле?
📈 За счёт реализации масштабных инфраструктурных строек и активного жилищного строительства РФ продолжает формировать дополнительный спрос на металлопродукцию - новый план до 2030 года подразумевает увеличение объёмов выпуска редких и редкоземельных металлов в 8 раз и сокращение доли импорта до 15%.
📊 Суммарная потребность инвестиций в инфраструктуру всей страны на ближайшие 10 лет может составить до ₽30 трлн. - это системы умного города, логистические хабы, генераторы и накопители альтернативной энергии, зарядные станции, дата центры и многое другое...
ℹ️ Расходы бюджета, даже при высокой ключевой ставки, сохранятся на высоком уровне до 2030 года. В текущем году планируется начать реализацию новых проектов, которые потребуют большого количество металла. Таким образом Российская экономика может расти ближайшие 6 лет на 2-3% в год.
🛍 Дополнительным драйвером послужит снижение инфляции и как следствие падение процентных ставок к комфортным значениям. Всё вместе подстегнёт весь фондовый рынок, при этом главный бенчмарк Московской биржи к 2030 году может находиться на уровне 10 700 пунктов!
💸 Сегодня капитализация рынка составляет около ₽58 трлн., цель нарастить ещё ₽135 трлн. По предварительным расчётам ₽36 трлн. может обеспечить органический рост, остальные ₽99 трлн. принесут IPO, повышение эффективности публичных компаний, а также сокращение дисконта в отечественных акциях.
🕯 Чтобы цель была достигнута, акции в среднем должны расти примерно на 12% в год - для рынка это привычная динамика. Вот почему я принял решение увеличить все позиции .
1 минута
18 июля