658 подписчиков
1️⃣2️⃣ ОБЛИГАЦИЙ С ПОСТОЯННЫМ КУПОНОМ БОЛЕЕ 20%
БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕСМОТРА
😇 Привет, друзья! Показалось символичным 12 числа выпустить подборку из 12 бумаг :) Раздумывал, какие это должны быть бумаги, и остановился на следующем списке:
- статус квала не требуется;
- оферт с пересмотром купона нет;
- погашение не ранее, чем через год.
⚠️ Не могу не напомнить, что высокая купонная доходность означает и повышенный риск - любая подобная бумага в портфеле особенно красиво выглядит в очень небольшой доле :) Также обратите внимание, что во многих выпусках имеется возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента (call) - но по мне ничего критичного, если знать о такой опции, а покупка была около номинала.
1️⃣ АГРО ФРЕГАТ БО-01 (🅱️➖)
🔸 $RU000A108FG3
🔸 Call: 15.05.2025 и 14.05.2026
🔸 Амортизация с августа 2026 года
🔴 Компания повышенного уровня риска, который увеличился в связи с недавними ограничениями на импорт пшеницы со стороны Турции до октября.
2️⃣ ЦЕНТР РЕЗЕРВ БО-01 (🅱️)
🔸 $RU000A104TG3
🔸 Номинал - 800 рублей
🔸 В выпуске идет амортизация
⚠️ Цена сильно выше номинала
🔴 Компания, которую хоронят не первый год, однако до сих пор на плаву. При этом имеется некоторое количество судебных процессов, которые могут ускорить неприятный сценарий.
3️⃣ АНТЕРРА БО-02 (🅱️🅱️➖)
🔸 $RU000A108FS8
🔸 Call: 20.05.2025 и 19.05.2026
🟢 Туристическая отрасль, которой при грамотном управлении ничего не угрожает. Но есть ли оно? :)
4️⃣ УРОЖАЙ БО-04 (🅱️➕ / 🅱️🅱️➖)
🔸 $RU000A108FE8
🟢 Выпуск мечты - без досрочного погашения и амортизаций. Удобно владеть, имея стабильный и прогнозируемый доход, правда не забывая о рисках :)
5️⃣ ЗАВОД КЭС 001Р-03 (🅱️🅱️➖)
🔸 $RU000A105AW7
🔸 Амортизация с июля 2024 года
🟡 Компания показала, что умеет бороться за свою репутацию, преодолев сложный финансовый момент пару лет назад.
6️⃣ МЕГАТАКТ серия 01 (🅱️🅱️)
🔸 $RU000A107PM2
🔸 Call: 28.02.2025, 27.01.2026, 26.01.2027
🟡 Тот случай, когда сказать и нечего. Первый и последний раз слышал про эмитента в момент размещения :)
7️⃣ ПЛАЗА ТЕЛЕКОМ БО-02 (🅱️🅱️➖)
🔸 $RU000A108E80
🔸 Call: 11.11.2025, 11.05.2027
🟡 Вендинговые автоматы - достаточно перспективное направление, опять таки, с моей колокольни, надеюсь, что риски не выше средних.
8️⃣ С-ПРИНТ 001Р-01 (🅱️➕)
🔸 $RU000A108BE7
🔸 Call: 20.04.2027
🔸 Амортизация с января 2026 года
🟢 Эмитент внушает доверие, во главе достаточно увлеченный человек. Однако кредитный рейтинг сами видите, не все идеально :)
9️⃣ МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-05 (🅱️🅱️)
🔸 $RU000A108KV2
🔸 Call: 29.05.2026, 28.05.2027, 26.05.2028
🟡 Репутация на долговом рынке неплохая, в портфеле держу более-менее спокойно.
1️⃣0️⃣ СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 (🅱️🅱️➖)
🔸 $RU000A1084N7
🔸 Call: 28.03.2025, 27.03.2026
🔸 Амортизация с июня 2026
🟡 Опять таки тот случай, когда узнал о компании на размещении, и больше никакой информации нет.
1️⃣ 1️⃣ ГАЗТРАНССНАБ 001P-01 (🅱️)
🔸 $RU000A1075D6
🔸 Амортизация с апреля 2025
🟡 Один из первопроходцев высокого купона в 20%. Цена бумаги забиралась высоко, однако на негативной риторике ЦБ стала ближе чуть ближе к номиналу.
1️⃣ 2️⃣ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ БО-01-001Р (🅱️➕)
🔸 $RU000A105JN7
🔸 Номинал - 800 рублей
🔸 В выпуске идет амортизация
🟡 Настораживает скорость наращивания долга компании, на днях выйдет уже пятый выпуск. С другой стороны, возможно, именно он снизит риски в дебютной бумаге.
👩🎨 Более детальная информация о выпусках на скриншоте, дорогие читатели. Буду рад, если поделитесь своим взглядом на перечисленные компании - ведь чем больше мнений, тем точнее картина сложится у всех нас :)
😎 Отличного отдыха и прибыльных портфелей, дамы и господа!
#облигации
#подборки
3 минуты
12 июня 2024