9256 подписчиков
Инвестиционные идеи Орловского, Ванина, Шимко, АВО, ВТБ и Сбера.
Автор Задвигая ИнвесТелегу давеча был на двух конференциях: АВО и РБК. Оттуда украл самое главное, обжал в текст и дарую Вам. Сохраняйте, пригодится.
Конференция АВО была посвящена облигациям и спикерам главной панели, видимо, дали одно задание на всех: собрать портфель для обычного ленивого инвестора. Задача это непростая, т.к. в облигациях нужно разбираться чуть ли не плотнее, чем в акциях. Впрочем, вот предложения участников:
👉Гарри: субсидируемые выпуски со ставками, флоатеры с B-рейтингом
👉Ребров (Корп.бондс): короткие депозиты дают сейчас ~18% годовых, флоатеры (а-бб класса), корпоративная длина (бб-ббб), уёба-оферты (Манимен, СТМ, ЭлАп). Ему люто не нравятся длинные ОФЗ и А+ корпы с фондами, говорит доходности недостаточно.
👉Александров (Ива Партнерс): Длинные и флоатеры ОФЗ, 50% депо + золотые облили Селеги + путы на РТС (на случай падения рынка) + куча мелочи в МСБ.
👉Рыбин (АВО): длинные ставки надолго, 26243, флоатеры а-ааа, вдо.
👉Тимур из Финам: Ожидает, что НДФЛ сильно поднимут, поэтому смотрел на 26233-ПД, а также занятная идея с Газпром-Перп. Очень крутой спикер с неожиданным ходом мыслей и прям новым видением. Один из редких примеров хорошей аналитики в Финаме. Grazie
👉Орловский:
• «Супер времена кончились, когда наш рынок был перепродан».
• Среди больших денег основная идея в необходимости инвестиций, создании нового или покупке того, что не воссоздать на фондовом рынке.
• Две главные инвест.идеи Максима: Сбер, его у меня очень много, очень дешёвый, мало риска; ВТБ суборд 2 tier, 68%. Большой номинал отсекает шваль.
• У Роснефти и Лукойла хороший бизнес, но рисков полно
• Развелось много частников и новых блогеров, прокатившихся на удачном рынке, эдакие «властелины рынка на 1 час, на 2 часа». Их покосят.
• Он внимательно смотрит на компании, неуязвимые к внешнему воздействию. Избегает их, вроде Совкомфлота. «За ними идёт охота».
• СКБ, «я подожду по 16». В ЮГК и Тинёк не верит.
• «Интеррао дёшево, держу»
• У Макса «очень много денег в рынке, давно так мало кэша не было».
• В портфеле 10% в Сбере, 10% в суборде.
👉Шимко: Reni, СКБ, Лукойл, Самолёт, Астра, Х5, Дели, СКФ, Европлан, Озон, Полюс, Сбер
👉Ванин: К концу года ставка 13%, 8 к концу 2025. Облигация Хомяка Б04, ОФЗ 26243, ИКС5Фин3Р2 плавающая + новый евробонд Новатэка. Акции Полюс, Х5, Магнит, Черкизово, Русагро, Инарктика, Позитив, Диасофт, Астра.
👉ВТБ Мои инвестиции, Корнилов: Лукойл, Позитив, РТК, Сбер, Мосбиржа + оставшиеся замещайки.
👉Сбер Первый, Чжан Дин Инь: лекция о рынке Китая. Небольшой позитив, не советует лезть в застройщиков. Если обобщить, то советует обратить внимание на секторы, связанные с улучшением качества жизни населения: туризм, услуги, страхование, медицина, а также High-tech + медь, энергетика и ESG. Уповает на сток-пикинг, широкий рынок покупать опасно.
Как-то без откровений. Есть прикольные идеи в оближках, но тут я не настолько глубок. В принципе, всё достаточно позитивно и радостно. Фу.
Пишите свои мысли в комментарии:
2 минуты
27 мая 2024