16 подписчиков
РФ рынок: что нас ждет сегодня
Индекс мосбиржи в среду вырос на 0.2%, доллар ослабел на 0.3%, нефть тоже корректировались.
Индекс государственных облигаций продолжает находится под давлением - вышли негативные данные по инфляции за прошлую неделю, она составила +0.17% или +9.3% в годом выражении.
Компании:
1)Сургут: рекордные дивиденды
Все в рамках ожиданий, правда на обыску заплатили чуть больше
12.3 рубля - преф
0.85 рублей обычка
Преф остается одним из самых высокодоходных и дает 17% дд.f
Рынок физиков, так что жду доходность к отсечке в 15-16%, это 75-80 рублей за акцию.
Другое дело, что дивиденд за 2024 будет меньше дива за 2023, 6 рублей базово это операционный бизнес + проценты, и сверху что-то от девальвации.
Рублей 8-9 может накапать, при такой конфигурации компания может закрыть гэп относительно быстро.
Продолжаем удерживать в стратегиях, остается одной из топ позиций, еще рано списывать компанию со счетов.
Вчера во 2 стратегии даже немного докупал.
2)М.Видео: операционный отчет
Вчера посетил звонок с менеджментом.
GMV в 1кв вырос на 17.7% до 131.3 миллиардов рублей.
Онлайн продажи выросли в 1кв на 24.1% до 97.9 миллиардов рублей.
По словам компании допэмиссия акций делается не потому что у компании плохи дела в бизнесе и долги давят, а для развития и роста бизнеса - закупят больше айфонов и заработают на их продаже (нарастят оборотный капитал). Если увидят еще возможности потенциально могут еще допку сделать.
Звучит немного странно, собственный капитал всегда дороже заемного (даже при текущих ставках), видимо решили не рисковать и получить допликвидность.
Допка по срокам будет в июне-июле там и появятся подробности.
Пока наблюдаю со стороны, финансовое здоровье компании улучшается, но нет супер апсайдов.
3)Ростелеком:МСФО отчет
Сегодня компания представит отчет за 1кв.
Теле 2 может показывать неплохие результаты из-за индексации тарифов, узнаем что у компании с долгом, так может и расскажут о планах по IPO Центра Обработки данных.
Интересно, компания еще полностью не раскрыла свою стоимость, от МТС продолжает отставать.
4)Магнит: МСФО отчет
Компания представила вчера МСФО отчет за 2023 год.
Выручка выросла на 8% г/г и составила 2.54 триллиона рублей.
EBITDA выросла на 4% г/г до 166 миллиардов рублей.
Чистая прибыль выросла на 110% г/г до 58.7 миллиардов рублей.
Стоят 4.5 EV/EBITDA.
Компания может заплатить 1000 рублей в ближайшие окно, так и 300 рублей ближе к осени. 15% показывает.
Еще из драйверов можно выделить погашение казначейского пакета - это максимизировало бы стоимость компании.
От роста инфляции компания тоже выигрывает.
Уже не дешево, но еще на 15-20% компания может переоцениться вверх.
5)Whoosh: катимся в светлое будущее?
Представили операционный отчет за 4м 2024.
Количество поездок выросло на 67% г/г
Количество аккаунтов выросло на 61% г/г
Расшили присутствие с 49 до 59 городов.
Нарастили флот на 53% г/г до 194 тысяч СИМ.
Растет и число поездок на активного пользователя - в среднем катаются 8.4 раза в месяц, рост на 29% г/г.
Самокат это не средство развлечения, а удобный способ добраться из точки А в точку Б - проникновение может продолжать расти.
Голубой океан сохраняется, Латинская Америка, рост проникновения в России, с мотивированным менеджментом идут в нужном направлении.
Крутые ребята.
Резюме:
Продолжаем расти, Путин как раз сегодня в Китае - ждем новых соглашений? Русал и Роснефть бодро растут на этом.
Сегодня-завтра может быть дополнительный позитив.
2 минуты
16 мая 2024