Отчет инвестиционно-аналитического агентства Эра перемен за 4 месяца о совершенных и планируемых прогнозах (Стейтмент)

Средняя доходность наших краткосрочных рекомендаций за 4 месяца – 108% годовых

Почему годовых? Потому что, если сделка была прибыльной, то важно как можно быстрее освободить средства для новых инвестиций. Если сделка принесла доход в 10% за 5 дней, это намного эффективнее, чем за 2 месяца. Потому что это время деньги закрыты в прибыльной, но слишком затянувшейся идее.

Тоже относится и к убыточным сделкам. Если вы делаете множество сделок с закрытием по коротким стопам, например -1%, через день, то потеряете половину портфеля через 50 торговых дней. Но если стоп будет срабатывать через 5 дней, то уже только через 250 торговых дней.

Почему так много стопов? Потому что задача управляющего ограничить убытки и позволить прибыли течь. Многие закрытые по стопам сделки в конечном итоге были прибыльными. Но мы не можем позволить застрять деньгам в таких сделках надолго. Потому что это снижает среднюю доходность от инвестиций (см. первый абзац). Обратите внимание на большой перекос в доходности прибыльных сделок против убыточных. Это и есть наша работа.

Много ли это 108% годовых? Да это много. Например, с 29.12.2023, когда мы начали публикацию прогнозов, доллар вырос против рубля с 90.36 до 91.80 или на 4.4% годовых. Добавьте сюда доход от размещения долларов в инструменты денежного рынка в 5.3% годовых и получите 9.7% годовых в рублях. Наш результат более чем в 11 раз превосходит размещение средств в долларовый депозит (короткие облигации). Индекс ММВБ в рублях вырос за это время с 3099.11 до 3432.54 пункта, т.е. показал доходность в 30.0% годовых или в 3.6 раза меньше нашего результата.

Disclamer. Прошлые результаты не гарантируют такого же дохода в будущем, который может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Также представленная здесь аналитика рассчитана на людей имеющих как минимум базовое представление о российском финансовом рынке. Если у вас возникли затруднения с практической реализацией наших рекомендаций, вы можете воспользоваться услугами наших специалистов с пакетом «Портфельный консультант» по ссылке: hteraperemen.info/...sti

1 минута

9 мая 2024