28 подписчиков
В ответ на пост
Доброе утро!
1️⃣ МТС Банк
Ранее я уже анализировал бизнес МТС Банка и его потенциал. Сегодня банк анонсировал детали IPO, установив ценовой диапазон в 2350–2500 рублей за акцию, что соответствует пред-IPO оценке рыночной капитализации в 70,6–75,1 млрд рублей. Это значение рыночной капитализации отражает коэффициент P/B ниже единицы, что считается привлекательным показателем. Организаторы IPO оценили компанию до 115 млрд рублей, в то время как моя оценка с дисконтом составила 100 млрд рублей. Такая капитализация предоставляет потенциал роста в 30-40% и может заинтересовать инвесторов.
МТС Банк продемонстрировал значительный рост, опережая рынок и входя в число восьми крупнейших розничных банков России с высокой долей комиссионных доходов. Банк амбициозно планирует войти в Топ-5, удвоив кредитный портфель и клиентскую базу, и увеличить ROE до 30%. Управленческая команда также планирует выплату дивидендов в размере 25-50% от чистой прибыли по итогам 2024 года, что является значительным показателем для динамично растущего банка. IPO представляет собой привлекательную возможность, учитывая предложенный дисконт, и может оказаться интересным предложением для инвесторов.
начало торгов сегодня под тикером #MNBK
1 минута
26 апреля 2024