12 подписчиков
Новая инвест идея в портфеле работящих денег♥️
Добавляю в свой портфель еще одного металлурга, ММК в деле!
Отчет за 2023 и развеял мои сомнения 🪙
🟠Выручка выросла на 9%
🟠EBITDA увеличилась на 26,2%
🟠Чистая прибыль увеличилась на 68,2% по отношению к 2022 году 👑
Завтра будет отчет за первый квартал, если он также покажет положительную динамику буду докупать.
Здесь ключевая ставка на дивиденды, северсталь уже показала огромный рост в этом году. Относительно нее ММК смотрится белой вороной и потенциал роста ТОЧНО НЕ ИСЧЕРПАН, это потенциальная ракета 🚀
Но почему потенциальная???
Все просто, СД до сих пор молчит про дивиденды, держа мхатовскую паузу. Я ожидаю, что они в ближайшее время прервут молчание и порадуют нас дивидендами на уровне северстали, или 7 рублей на бумагу (12%) годовых.
👍Что говорит в пользу дивидендов:
-Огромная кубышка кэша на балансе 161 млрд
-Дивидендная политика компании подразумевает ежегодные выплаты
-В рядах металлургов всегда есть сплочённая синхронность, конкуренция не позволит ММК постоять в сторонке, когда НЛМК и Северсталь радуют инвесторов
-Позитивный отчет за 2023 год
🚫 Что говорит против:
- Подозрительное молчание СД, НЛМК и северсталь давно дают инфопоповоды, а ММК молчит...
-Высокий уровень капитальных затрат выделенный на плановую модернизацию, 31 млрд+
-выплата идет, 100% от FCF, в это менее 4% годовых за 23 год. (Чтобы было больше нужно чтобы ммк залезло в кубышку)
Как видите, инвестиции в ММК сейчас определенный риск, поэтому я точно не рекомендую котлетить, я зашел на 241 000 рублей, и готов усреднять еще на аналогичную сумму.
Мой расчет:
-Рост акции до 70 рублей за штуку (в 2024)
-дивиденды 11,5% (в 2024 году, часть за 2023 часть за 2024)
———————
Будьте аккуратны, не рекомендую заходить более 1% в первую покупку, максимально докупать до 3% от небольшого портфеля, и не более 2% от портфеля 10млн+
НЕ ИИР
#Инвест_идеи
1 минута
24 апреля