11 подписчиков
Продолжение статистики по ICO 📊
В прошлый раз я анализировал первичные размещения крипты на биржах Binance, Bybit и BitGet + Coinlist только с 17 апреля 2023 года по сегодняшний день. Но на этот раз я взял данные с 2017 года по апрель 2023 и рассмотрел, как вели себя ICO / IDO / IEO и т.п. на горизонте в 1 день, 1 месяц и 1 год. Сравнивал я их с результатами индекса широкого крипторынка TOTAL (туда входит более 20К монет / токенов, взвешенных по капитализации) по аналогичным таймфреймам и точкам входа.
И да, все платформы стремятся «светить» именно популярными и лучшими по доходности ICO, а всякий мусор благополучно скрывают, поэтому во избежание ошибки выжившего я сделал поправку на 81% скама (такова статистика по ICO за последние 10 лет), чтобы результаты вышли максимально справедливыми. Ну а рассчитал я кучу всего - начиная с доходности и волатильности ICO относительно TOTAL, заканчивая тем, какие факторы влияют на успех размещения, так что дальше будет весело (расчёты смотрите в моей Google Таблице по этой ссылке).
1️⃣ ICO значительно обогнали рынок, но только на горизонтах в 1 день и 1 месяц, да ещё и при условиях бычьего цикла - в остальных случаях вы бы в лучшем случае отстали от индекса крипты, либо в худшем - почти обнулили бы свой депозит;
2️⃣ Более 70% ICO, показавших успех через день после даты размещения, уже через год сдулись и вышли из топа - да, вот вам и доказательство того, что многие проекты на ICO, IEO и IDO = короткие истории, но не более;
3️⃣ Волатильность ICO в % бывает аж 4-значной, из-за чего по соотношению риск / доходность данный способ «инвестиций» на месячном и годовом таймфрейме в разы уступает портфелю из крупных монет / токенов (фото 1);
4️⃣ ICO - это чистое казино, так как на горизонтах в день и месяц более 80% успеха объясняется случайными факторами, которые никак нельзя проанализировать. И только на годовом таймфрейме 41% успеха размещений обеспечивается деньгами, полученными от фондов на ранней стадии, что, в принципе, логично, так как чем их больше - тем быстрее проекты смогут реализовать свои конкурентные фишки (фото 2-4) + ещё 12% состоянием рынка, что снижает долю случайности с 83 до 44%. Вот только надо понимать, что отличная доходность, которая была в начале, скорее всего, почти полностью растеряется и сменится убытком;
5️⃣ Всю избыточную доходность ICO на дневном и месячном таймфрейме обеспечили лишь менее 2% лучших проектов, вероятность нахождения которых очень низкая (и это ещё среди тех, которые пока не соскамились по счастливой случайности). То есть, результат большинства «инвесторов» в ICO будет хуже среднего по рынку.
❓ Стоит ли избегать ICO в таком случае? Не знаю, ибо не могу давать вам финансовые рекомендации. Но одно скажу точно - это крайне мутный и жёсткий мир, в котором абсолютное меньшинство зарабатывает за счёт большинства. И факт остаётся фактом, что практически все ICO - это просто краткосрочные истории, которые существуют пока за счёт хайпа и ведут себя как русская рулетка. А стоит зайти туда на горизонт подальше - так многое становится ясно, вот только доходность былую вы уже растеряли. Поздравляю вас, ребята, теперь вы лишены звания магистра хуже рынка.
Ставьте 🔥, если нравятся мои исследования и подобный формат вас устраивает, а также пишите в комментах своё мнение по ICO…
2 минуты
28 апреля 2024