95 подписчиков
2/2
🟢ООО «РЕД СОФТ»
«Ред Софт» — российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт», предоставляющий различные услуги в области хранения и управления данными на основе собственных решений.
В портфель продуктов Компании входят «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных», «Ред Платформа», «РЕДШЛЮЗ» и др. Все продукты включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, одобренных для государственных органов.
По результатам за 2023 год Компания имела достаточно диверсифицированную выручку по продуктам и клиентам, сохраняя при этом фокус на работе с государственными заказчиками.
В 2024 году Компания была внесена в санкционные списки Минфина США, однако Агентство ожидает, что это не скажется на деятельности Компании в России.
По итогам 2023 года выручка Компании выросла на 60% в годовом сопоставлении, превысив 2 млрд руб., а показатель FFO до фиксированных платежей и налогов достиг отметки в 600 млн руб.
Кредитный портфель состоит из трех выпусков рублевых облигаций с погашением в 2024 и 2026 годах, а также займа одного из участников. По итогам 2023 года отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей составило 1,1х.
АКРА оценивает уровень ликвидности Компании как средний, принимая во внимание, с одной стороны, существенные остатки денежных средств на счетах на 31.03.2024, достаточные для погашения большей части долговых обязательств в мае и декабре 2024 года, а с другой — потенциальные сложности с получением банковского финансирования из-за отсутствия залоговой базы.
🟢ПАО «Светофор Групп»
ПАО «Светофор Групп» является оператором образовательных услуг по подготовке водителей. Дистанционное обучение осуществляется с помощью собственной ИТ-платформы. За передовые разработки в области ИТ-образования компания продолжает сохранять статус резидента Фонда «Сколково», что освобождает компанию от ряда налогов до 2025 года и дает возможность получать субсидии и гранты на финансирование проектов.
Отношение долга на 31.12.2023 к EBITDA в отчетном периоде составило 1.1х (1.7х за 2022 год), что положительно оценивается агентством. Кредитный портфель компании состоит исключительно из облигационного займа, который амортизируется по графику с погашением в августе 2025 года. В планах компании в 2024 году получить кредит в рамках программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний с процентной ставкой 3% годовых, что даст возможность в том числе частично погасить обязательства по облигациям.
Оценка прогнозной ликвидности на горизонте года от отчетной даты находится на среднем уровне. В то же время компания планирует разместить привилегированные акции в 2024 году, что может оказать дополнительную поддержку ликвидности.
В отчетном периоде компания продемонстрировала рост выручки на 49%, показатель EBITDA увеличился на 14%.
🟣ООО «Легенда»
2 минуты
28 апреля 2024