3148 подписчиков
Нефть и акции Росcии. Закономерности, которые можно использовать в трейдинге.
В силу специфики каждого из рынков, прослеживаются следующие закономерности:
Для нефти чувствительны геополитические потрясения, и как правило котировки закладывают риск таких событий ближе к выходным, когда впереди 2 дня рынки не торгуются. Поэтому котировки нефти относительно часто растут к концу торговой недели. И наоборот "выдыхают", то есть идут продажи, в начале недели, если риск не реализовался.
Статистика представлена с 1994г.
Для рынка акций также чувствительны геополитические новости и другие события, связанные с рисками (например угроза новых санкций). Именно поэтому рынок акций часто закладывает этот риск, наоборот снижением котировок перед выходными и восстановлением котировок в начале торговой недели, если этот риск не реализовался.
Добавлю, что как раз в четверг/пятницу наиболее часто происходит снижение, когда игроки фиксируют свою прибыль после хорошего роста рынка в течение недели перед выходными, тем самым, как раз, снимая риски.
Статистика представлена с 2004г.
️Эти закономерности не являются постоянными, работают не всегда и не могут служить самостоятельными сигналами для открытия / закрытия сделок. Но их можно использовать как дополнительную вероятность, которая отчасти усилит вашу торговую систему. А вот без торговой системы, конечно же, грамотно и прибыльно торговать на дальней дистанции невозможно.
1 минута
12 апреля 2024