12 подписчиков
#сделка
Итак, ЮГК, подробности.
Сегодня продал 50% позиции, лучшую цену удалось поймать утром (см.скрин в предыдущем посте), средняя же вышла 1.088. Напомню, что ЮГК в топ-идеях канала, мы шли в IPO по 0.55, и прибыль составила 98% ✅✅✅
Теперь подробнее логика, почему скинул.
Со стороны фундаментала:
🔹EV/EBITDA по состоянию на середину 2023 8.3 (против 6.0 у Полюса на конец 2023)
🔹за 2023 год компания раскрыла пока только рост выручки на 19% (отчет по МСФО ожидается в конце апреля)
🔹в 1П2023 был убыток, дивиденды за год вряд ли будут высокими
🔹данные по инфляции в США выше таргета, период высоких ставок продлится дольше, есть риск разворота в золоте
Со стороны техники и поведенческой теории:
🔹рост +40% за 10 сессий, явный перегрев, достигнута круглая цифра 1.1 (удвоение от IPO)
🔹сегодняшний резкий вынос на 7% отлили, на дневках свеча выглядит как разворотная
🔹впрочем, под отчет еще могут потащить вверх
🔹рынок выглядит слабовато, растут только отдельные акции
Итого, я заключил, что вероятна коррекция до или на отчете, сама идея в ЮГК среднесрочная (рост добычи на горизонте нескольких лет и потенциально двузначный рост прибыли), а значит точки входа еще будут.
И просто трейдерский опыт: деревья до небес не растут, а прибыль надо забирать. Смотрите: если завтра ЮГК упадет, я не расстроюсь, акция интересная, позицию буду постепенно возвращать. А если вырастет - тоже не расстроюсь, я ведь продал только половину позиции!
Расстраиваться можно только если потерял деньги, а если заработал надо радоваться! На рынке неограниченное число возможностей! 😉
11 апреля